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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.35%-765.4万 | 30.37%-636.8万 | 40.52%-657.2万 | -16.52%-3,226.4万 | -32.84%-704.6万 | 11.86%-502.4万 | -30.77%-914.5万 | -14.00%-1,104.9万 | -64.29%-2,768.9万 | -510.36%-530.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.74%-1,498.7万 | -39.75%-1,748.6万 | 23.25%-1,224.1万 | -15.78%-6,777.9万 | -53.61%-2,566万 | -25.20%-1,365.7万 | 18.92%-1,251.2万 | -2.91%-1,595万 | -3.72%-5,854.3万 | 17.22%-1,670.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.21%-4,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.86%382万 | -22.81%299.9万 | -26.53%294.7万 | 1.71%1,599.2万 | -0.99%408.1万 | 3.05%401.5万 | -0.44%388.5万 | 5.47%401.1万 | -6.24%1,572.3万 | -1.10%412.2万 |
| 繰延税金 | 105.88%4,000 | 107.63%9,000 | 126.04%2.5万 | -710.26%-63.2万 | -443.14%-35万 | -6,900.00%-6.8万 | -47.50%-11.8万 | 4.95%-9.6万 | -239.13%-7.8万 | -35.44%10.2万 |
| その他の非現金項目 | 91.71%-30万 | 269.59%433.8万 | -2,932.06%-371万 | -17.68%303.6万 | 630.06%908.2万 | -0.22%-361.9万 | -178.25%-255.8万 | -95.30%13.1万 | -79.10%368.8万 | -87.30%124.4万 |
| 運転資金の増減額 | -132.59%-241.5万 | 328.72%297.1万 | 1,084.67%552.4万 | 62.02%1,217.6万 | 1.76%463.4万 | 82.42%741万 | 46.20%69.3万 | 64.38%-56.1万 | 242.37%751.5万 | 30.71%455.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,371.34%199.6万 | 6,422.22%113.8万 | -204.34%-79.3万 | 95.74%-9.9万 | 48.96%-68.4万 | -139.75%-15.7万 | -131.03%-1.8万 | 152.89%76万 | -147.79%-232.4万 | -207.89%-134万 |
| -前払費用増減額 | -10.18%-244.7万 | -45.08%46.3万 | 278.28%110万 | -747.12%-88.1万 | 34.06%111.4万 | -54.13%-222.1万 | 52.17%84.3万 | -1,185.42%-61.7万 | -100.69%-10.4万 | 27.85%83.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.84%-303万 | 500.25%240.1万 | 839.17%498.2万 | 89.87%1,419.5万 | 7.62%464.4万 | 140.51%982.5万 | 145.20%40万 | -1,628.21%-67.4万 | 170.46%747.6万 | 22.38%431.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,981.08%106.6万 | -93.80%-103.1万 | 883.33%23.5万 | -142.12%-103.9万 | -158.82%-44万 | -103.62%-3.7万 | -171.22%-53.2万 | 41.18%-3万 | 134.34%246.7万 | 138.68%74.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.35%-765.4万 | 30.37%-636.8万 | 40.52%-657.2万 | -16.52%-3,226.4万 | -32.84%-704.6万 | 11.86%-502.4万 | -30.77%-914.5万 | -14.00%-1,104.9万 | -64.29%-2,768.9万 | -510.36%-530.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.85%1.1万 | 51.15%-81万 | -4.99%-126.3万 | -14.80%-647.1万 | -139.90%-231.5万 | 42.72%-129.5万 | -30.55%-165.8万 | -5.43%-120.3万 | -115.99%-563.7万 | 30.63%-96.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.85%1.1万 | 51.15%-81万 | -4.99%-126.3万 | -27.36%-647.1万 | -139.90%-231.5万 | 24.05%-129.5万 | -30.55%-165.8万 | -5.43%-120.3万 | 10.42%-508.1万 | 30.63%-96.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.36%-55.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.85%1.1万 | 51.15%-81万 | -4.99%-126.3万 | -14.80%-647.1万 | -139.90%-231.5万 | 42.72%-129.5万 | -30.55%-165.8万 | -5.43%-120.3万 | -115.99%-563.7万 | 30.63%-96.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 574.46%750万 | -42.5万 | 2,817.81%2,060.1万 | -73.38%1,080.1万 | 202.76%1,044.7万 | -26.01%111.2万 | 0 | -271.57%-75.8万 | 7,411.17%4,057.7万 | -1,175.53%-1,016.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 2,905.63%2,194万 | -73.72%1,077.7万 | 201.67%1,044.7万 | -26.65%111.2万 | --0 | -191.79%-78.2万 | 315,392.31%4,101.4万 | -1,189.21%-1,027.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -91.75%2.4万 | --0 | --0 | --0 | -62.50%2.4万 | 70.18%29.1万 | --10.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---42.5万 | ---133.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.49%-72.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574.46%750万 | ---42.5万 | 2,817.81%2,060.1万 | -73.38%1,080.1万 | 202.76%1,044.7万 | -26.01%111.2万 | --0 | -271.57%-75.8万 | 7,411.17%4,057.7万 | -1,175.53%-1,016.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.16%797.4万 | -13.07%1,594.9万 | -88.67%355.9万 | 29.96%3,140.2万 | -94.91%243.5万 | -86.17%751.1万 | 39.75%1,834.6万 | 29.96%3,140.2万 | 278.77%2,416.2万 | 75.31%4,783.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.25%-14.3万 | 29.62%-760.3万 | 198.12%1,276.6万 | -485.24%-2,793.4万 | 106.61%108.6万 | 19.37%-520.7万 | -126.23%-1,080.3万 | -17.88%-1,301万 | -59.37%725.1万 | -437.62%-1,643.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -218.32%-15.5万 | -1,062.50%-37.2万 | -717.39%-37.6万 | 927.27%9.1万 | 533.33%3.8万 | 695.45%13.1万 | -1,700.00%-3.2万 | -1,633.33%-4.6万 | 82.26%-1.1万 | 109.38%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 215.24%767.6万 | 6.16%797.4万 | -13.07%1,594.9万 | -88.67%355.9万 | -88.67%355.9万 | -94.91%243.5万 | -86.17%751.1万 | 39.75%1,834.6万 | 29.96%3,140.2万 | 29.96%3,140.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.95%-764.3万 | 33.56%-717.8万 | 36.05%-783.5万 | -18.20%-3,873.5万 | -49.32%-936.1万 | 14.67%-631.9万 | -30.74%-1,080.3万 | -13.10%-1,225.2万 | -45.48%-3,277万 | -177.39%-626.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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