| (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.55%-5.8万 | 77.28%-9.29万 | 64.56%-14.63万 | 50.95%-123.61万 | 91.03%-6.22万 | 46.15%-35.24万 | 38.27%-40.87万 | 19.14%-41.28万 | -268.54%-251.98万 | -257.33%-69.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.36%-14.01万 | 66.58%-14.44万 | 84.12%-8.31万 | -130.21%-277.03万 | -99.93%-135.77万 | 5.63%-45.73万 | -148.00%-43.21万 | 44.33%-52.32万 | 37.61%-120.34万 | 32.31%-67.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 85.00%-34.28万 | 80.98%-16.25万 | 98.37%-5,763 | 95.47%-7.77万 | -115.21%-9.69万 | -455.30%-228.46万 | ---85.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.83%3,630 | -82.78%3,629 | -82.78%3,629 | 0.19%8.46万 | -16.33%2.13万 | 7.70%2.11万 | 7.38%2.11万 | 6.85%2.11万 | 424.11%8.44万 | 198.26%2.54万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --91.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -94.89%4,500 | -111.42%-2,024 | -100.00%-1 | -66.67%216 | 678.89%6,309 | -11.11%8.81万 | 128.77%1.77万 |
| その他の非現金項目 | -52.87%3.82万 | -36.59%4.49万 | -83.21%3.52万 | -59.27%50.22万 | -79.10%14.05万 | -57.23%8.1万 | -69.69%7.07万 | 52.23%20.99万 | 987.28%123.29万 | 992.33%67.21万 |
| 運転資金の増減額 | 374.39%4.03万 | -65.99%3,066 | -241.01%-10.21万 | 185.69%37.46万 | 208.82%38.7万 | 109.01%8,497 | 108.83%9,015 | 91.82%-2.99万 | -217.10%-43.72万 | -20.59%12.53万 |
| -売上債権増減額 | ---8,884 | -1.84%6,280 | 83.40%-1,144 | -14.48%3.47万 | ---- | ---- | -25.49%6,398 | 62.90%-6,891 | 355.71%4.05万 | 539.51%6.72万 |
| -棚卸資産増減額 | --3.82万 | 154.58%1.58万 | -56.34%-2.65万 | 331.43%13.79万 | ---- | ---- | 169.86%6,195 | -155.22%-1.7万 | -152.50%-5.96万 | -1,243.98%-6.36万 |
| -前払費用増減額 | ---8,862 | -105.66%-2,719 | 100.08%91 | -79.87%1,528 | ---- | ---- | 156.83%4.81万 | -949.48%-11.4万 | -89.63%7,592 | 99.95%10.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --1.99万 | 57.71%-1.63万 | -169.05%-7.45万 | 147.10%20.05万 | ---- | ---- | -3.39%-3.85万 | 132.70%10.79万 | -225.37%-42.57万 | -88.95%2.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.96%-1.32万 | -200.00%-1 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.55%-5.8万 | 77.28%-9.29万 | 64.56%-14.63万 | 50.95%-123.61万 | 91.03%-6.22万 | 46.15%-35.24万 | 38.27%-40.87万 | 19.14%-41.28万 | -268.54%-251.98万 | -257.33%-69.28万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-2,236 | -100.00%-1 | -79.76%31.28万 | -79.78%31.3万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,951.38%-2,236 | -200.00%-1 | ---- | ---- | ---- | 98.33%-109 | --1 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,486.28%31.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -100.71%-2,236 | -100.00%-1 | ---2,235 | --0 | --0 | -79.76%31.28万 | -79.78%31.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.56%5.23万 | -61.71%9.57万 | 272.58%14.67万 | -51.82%55.25万 | -100.49%-1,500 | -65.64%38.9万 | 180.65%25万 | -525.00%-8.5万 | 42.17%114.67万 | -10.83%30.46万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 4,615.00%94.3万 | --38.9万 | 25.48%38.9万 | 180.65%25万 | -525.00%-8.5万 | -94.12%2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.49%185万 | --42.95万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.23万 | --9.57万 | --14.67万 | 46.01%-39.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,404.34%-72.33万 | ---12.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.56%5.23万 | -61.71%9.57万 | 272.58%14.67万 | -51.82%55.25万 | -100.49%-1,500 | -65.64%38.9万 | 180.65%25万 | -525.00%-8.5万 | 42.17%114.67万 | -10.83%30.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.58%1.84万 | -92.36%1.55万 | -97.84%1.51万 | -60.20%70.09万 | -89.85%7.88万 | -85.13%4.44万 | -84.00%20.31万 | -60.20%70.09万 | 1,797.59%176.12万 | 1,073.06%77.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -116.52%-5,683 | 101.81%2,869 | 100.08%400 | 35.32%-68.58万 | 15.48%-6.37万 | -92.80%3.44万 | 83.65%-15.87万 | -1.14%-49.78万 | -163.55%-106.03万 | -104.44%-7.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.88%1.27万 | -58.58%1.84万 | -92.36%1.55万 | -97.84%1.51万 | -97.84%1.51万 | -89.85%7.88万 | -85.13%4.44万 | -84.00%20.31万 | -60.20%70.09万 | -60.20%70.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.65%-5.8万 | 77.28%-9.29万 | 64.56%-14.63万 | 50.89%-123.83万 | 91.03%-6.22万 | 45.81%-35.46万 | 38.27%-40.87万 | 19.41%-41.28万 | -264.34%-252.15万 | -245.67%-69.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
