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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.10%371.75万 | -224.97%-3,348.94万 | 786.80%2,679.87万 | -86.58%302.2万 | 828.35%2,252.56万 | -112.95%-309.27万 | -12.73%2,387.35万 | --2,735.72万 |
| その他の非現金項目 | -5,306.16%-141.86万 | -106.42%-2.62万 | 949.40%40.86万 | 111.13%3.89万 | -130.73%-34.97万 | 375.90%113.79万 | 41.20%-41.24万 | ---70.14万 |
| 運転資金の増減額 | 80.69%-277.01万 | -219.97%-1,434.74万 | 545.86%1,195.97万 | -329.91%-268.24万 | -20.24%116.67万 | -28.01%146.29万 | -30.73%203.22万 | --293.36万 |
| -売上債権増減額 | -333.16%-317.69万 | -143.53%-73.34万 | -68.43%168.48万 | 237.43%533.59万 | -4,130.97%-388.26万 | -55.75%9.63万 | -90.92%21.77万 | --239.68万 |
| -前払費用増減額 | 60.76%-4.69万 | -6,002.27%-11.95万 | 198.35%2,025 | -93.70%-2,059 | -287.96%-1,063 | ---274 | ---- | --2.02万 |
| -その他流動負債の変動 | 227.27%146.89万 | -182.07%-115.42万 | -193.72%-40.92万 | -79.12%43.66万 | 9,263.51%209.12万 | -0.00%2.23万 | --2.23万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.99%-584.91万 | -146.71%-4,868.99万 | 392.49%1.04億 | 1.01%2,116.38万 | 30.87%2,095.13万 | -5.87%1,600.89万 | -12.76%1,700.76万 | --1,949.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -24.53%2,000万 | 352.38%2,650万 | 82.50%-1,050万 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.43%4,583.23万 | 165.85%3,870.14万 | ---5,876.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---3,600万 | ---- | -131.67%-1,900万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.73%-2,338.41万 | -10.86%-1,802.49万 | 23.39%-1,625.91万 | -15.91%-2,122.25万 | -13.68%-1,830.91万 | 9.20%-1,610.6万 | 5.44%-1,773.73万 | ---1,875.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.33%644.81万 | 145.13%4,717.65万 | -392.53%-1.05億 | -15.91%-2,122.25万 | -13.68%-1,830.91万 | 9.20%-1,610.6万 | 5.44%-1,773.73万 | ---1,875.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -485.36%-120.16万 | -48.81%31.18万 | -8.79%60.91万 | 133.82%66.77万 | -1,836.00%-197.44万 | -86.51%11.37万 | 704.53%84.34万 | --10.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.58%59.9万 | -409.12%-151.34万 | -406.70%-29.73万 | -102.22%-5.87万 | 2,821.75%264.22万 | 86.70%-9.71万 | -198.79%-72.97万 | --73.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.85%-60.26万 | -485.36%-120.16万 | -48.81%31.18万 | -8.79%60.91万 | 3,908.24%66.77万 | -85.35%1.67万 | -86.51%11.37万 | --84.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.99%-584.91万 | -146.71%-4,868.99万 | 392.49%1.04億 | 1.01%2,116.38万 | 30.87%2,095.13万 | -5.87%1,600.89万 | -12.76%1,700.76万 | --1,949.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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