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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 564.13%3,059万 | 918.46%3,232.6万 | 918.46%3,232.6万 | 24.70%517.4万 | 383.47%1,635.1万 | -7.06%460.6万 | 107.18%317.4万 | 107.18%317.4万 | 40.36%414.9万 | -21.60%338.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 564.13%3,059万 | 918.46%3,232.6万 | 918.46%3,232.6万 | 24.70%517.4万 | 383.47%1,635.1万 | -7.06%460.6万 | 107.18%317.4万 | 107.18%317.4万 | 40.36%414.9万 | -21.60%338.2万 |
| -売掛金 | -0.64%186万 | 36.94%220.2万 | 36.94%220.2万 | -95.86%9.5万 | -46.47%134.2万 | 0.70%187.2万 | -57.71%160.8万 | -57.71%160.8万 | 31.71%229.7万 | 236.06%250.7万 |
| -その他の売掛金 | -31.74%1,077.7万 | ---- | ---- | -26.93%915.1万 | -14.27%1,182.4万 | 24.22%1,578.9万 | ---- | ---- | 4.68%1,252.4万 | 12.57%1,379.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -92.42%1,013.3万 | -31.99%1,017.2万 | -31.99%1,017.2万 | 171.40%1.18億 | 33.17%1.17億 | 48.41%1.34億 | --1,495.6万 | --1,495.6万 | --4,338.1万 | --8,816.9万 |
| 流動資産合計 | -67.46%4,841.8万 | 74.46%4,990.5万 | 74.46%4,990.5万 | 110.96%1.34億 | 33.19%1.44億 | 38.03%1.49億 | 91.18%2,860.5万 | 91.18%2,860.5万 | 321.82%6,332.4万 | 667.19%1.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -36.58%-3,651.4万 | 30.16%-3,096.1万 | 30.16%-3,096.1万 | 27.85%-3,061.3万 | 22.16%-2,871.9万 | 21.15%-2,673.5万 | -2.90%-4,433.1万 | -2.90%-4,433.1万 | -3.99%-4,243.1万 | -4,471.75%-3,689.4万 |
| -投資有価証券 | -30.14%8,320.6万 | -54.40%1.19億 | -54.40%1.19億 | -54.08%1.19億 | -32.91%1.19億 | -33.08%1.19億 | 38.38%2.6億 | 38.38%2.6億 | 88.09%2.6億 | 28.29%1.78億 |
| 金融資産 | -33.58%106.4万 | -41.55%116.2万 | -41.55%116.2万 | --172.4万 | --187.9万 | --160.2万 | --198.8万 | --198.8万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | 74.74%677.3万 | 83.26%530.9万 | 77.94%485.6万 | 85.57%483.6万 | 85.57%483.6万 | 85.81%387.6万 | 68.04%289.7万 |
| 規制資産 | -0.64%186万 | 36.94%220.2万 | 36.94%220.2万 | -95.86%9.5万 | -46.47%134.2万 | 0.70%187.2万 | -57.71%160.8万 | -57.71%160.8万 | 31.71%229.7万 | 236.06%250.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.37%1.14億 | 304.95%7,850.4万 | 304.95%7,850.4万 | 207.76%9,034.3万 | 242.06%9,388.3万 | 242.31%9,476.3万 | -81.62%1,938.6万 | -81.62%1,938.6万 | -74.11%2,935.5万 | -77.09%2,744.6万 |
| -短期借入金 | 20.37%1.14億 | 304.95%7,850.4万 | 304.95%7,850.4万 | 207.76%9,034.3万 | 242.06%9,388.3万 | 242.31%9,476.3万 | -81.62%1,938.6万 | -81.62%1,938.6万 | -74.11%2,935.5万 | -77.09%2,744.6万 |
| -買掛金 | -76.13%77.3万 | ---- | ---- | -48.69%86.1万 | -74.28%82.2万 | 32.37%323.9万 | ---- | ---- | -27.95%167.8万 | 41.35%319.6万 |
| -未払い法人所得税 | -30.94%8,346.5万 | -54.59%1.19億 | -54.59%1.19億 | -53.71%1.21億 | -52.08%1.21億 | -51.94%1.21億 | 39.20%2.62億 | 39.20%2.62億 | 42.61%2.6億 | 44.08%2.52億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 73.78%808.6万 | ---- | ---- | 179.27%1,274.6万 | 187.52%1,193.8万 | 4.35%465.3万 | ---- | ---- | -49.68%456.4万 | -43.88%415.2万 |
| 流動負債合計 | -26.38%1.41億 | 122.77%1.01億 | 122.77%1.01億 | 127.26%1.87億 | 57.47%1.9億 | 59.26%1.91億 | -65.10%4,525.6万 | -65.10%4,525.6万 | -41.62%8,209万 | -18.11%1.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | -14.57%94.4万 | -14.15%98.3万 | -13.84%102.1万 | -13.15%106.3万 | -13.15%106.3万 | -12.44%110.5万 | -12.06%114.5万 |
| 長期前払費用 | -3.56%1.48億 | -45.37%1.49億 | -45.37%1.49億 | -44.44%1.52億 | -41.18%1.53億 | -41.10%1.54億 | -8.98%2.73億 | -8.98%2.73億 | -8.74%2.74億 | 11,258.02%2.6億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.86%7,399.3万 |
| 長期積立金 | -29.54%8,320.6万 | -54.21%1.19億 | -54.21%1.19億 | -54.24%1.18億 | -33.03%1.18億 | -33.21%1.18億 | 38.72%2.59億 | 38.72%2.59億 | 89.02%2.59億 | 28.68%1.77億 |
| 繰延負債 | ---- | -74.89%45.6万 | -74.89%45.6万 | --113.8万 | --152万 | --155.2万 | --181.6万 | --181.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -28.15%2.24億 | -28.48%2.2億 | -28.48%2.2億 | -10.34%3.07億 | -16.58%3.11億 | -16.04%3.12億 | -3.33%3.07億 | -3.33%3.07億 | 5.96%3.43億 | 15.63%3.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.29%9,929.4万 | 0.29%9,929.4万 | 0.29%9,929.4万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.45%9,900.7万 | 0.45%9,900.7万 |
| -普通株式 | 0.29%9,929.4万 | 0.29%9,929.4万 | 0.29%9,929.4万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.00%9,900.7万 | 0.45%9,900.7万 | 0.45%9,900.7万 |
| 利益剰余金 | -34.85%506.5万 | -39.92%441.6万 | -39.92%441.6万 | -2.56%969.1万 | -27.70%834.1万 | -6.83%777.4万 | 4.18%735万 | 4.18%735万 | 15.52%994.6万 | 48.99%1,153.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -11.39%77万 | -47.99%78.9万 | -47.99%78.9万 | -74.80%89.5万 | -68.65%86.4万 | -66.16%86.9万 | -41.04%151.7万 | -41.04%151.7万 | 108.64%355.1万 | 108.79%275.6万 |
| 資本合計 | -34.40%2.03億 | -34.27%2.03億 | -34.27%2.03億 | -13.07%2.97億 | -17.98%3.04億 | -16.82%3.09億 | -2.85%3.08億 | -2.85%3.08億 | 7.52%3.41億 | 21.47%3.71億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
