ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.79%161.2万 | -118.36%-39.8万 | -25.72%507.8万 | -158.35%-1,364.5万 | -720.48%-6,096.8万 | 912.39%3,831.9万 | -44.24%216.8万 | 35.50%683.6万 | 7,947.65%2,338.6万 | 167.69%982.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.58%-29.6万 | 408.16%1,241.9万 | -10.68%-414.4万 | -407.56%-1,689.1万 | -180.11%-560.1万 | -3,562.50%-351.6万 | -70.98%-403万 | -1,182.08%-374.4万 | -77.37%549.2万 | 47.17%699.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---54万 | 160.00%8.1万 | 72.59%23.3万 | 41.05%-861.2万 | ---- | ---- | ---13.5万 | 141.41%13.5万 | -182.50%-1,460.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.15%182.3万 | -3.88%183.5万 | -1.16%187.2万 | -41.69%760万 | -56.40%189.5万 | -28.12%190.2万 | -31.82%190.9万 | -34.17%189.4万 | 22.96%1,303.3万 | 63.20%434.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 2,556.93%496.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.47%-20.2万 | 99.33%-10.7万 |
| 投資証券未実現損益 | -5,115.69%-266万 | -15,288.35%-1,585万 | 98.02%-2,000 | -147.97%-30.5万 | -107.19%-5万 | 83.60%-5.1万 | 52.75%-10.3万 | 65.05%-10.1万 | 36.60%-12.3万 | 494.89%69.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 86.65%-5.1万 | 143.75%1.4万 | 24.62%-19.9万 | -239.21%-252.8万 | -301.97%-185万 | -222.83%-38.2万 | ---3.2万 | ---26.4万 | 77.00%181.6万 | 89.65%91.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 316.86%483.6万 | 756.15%629.9万 | -64.20%-146.3万 | 113.25%2万 | 83.47%-2万 | -163.91%-223万 | -45.90%-96万 |
| その他の非現金項目 | -35.54%316.2万 | -13.61%385.9万 | -38.15%366.1万 | -1.66%2,123.7万 | -63.57%594.6万 | 12.53%490.5万 | 8.66%446.7万 | 247.02%591.9万 | 47.82%2,159.5万 | 17,641.30%1,632.2万 |
| 運転資金の増減額 | -99.53%17.4万 | -3,927.78%-275.6万 | 21.21%365.7万 | -1,757.75%-2,361.2万 | -1,581.42%-6,362.5万 | 1,975.27%3,692.4万 | -91.04%7.2万 | -37.11%301.7万 | 80.10%-127.1万 | 24.27%-378.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.69%86.9万 | -161.86%-21.9万 | 184.90%25.3万 | 166.82%116.6万 | -1,477.88%-3,644.5万 | 2,479.91%3,755.5万 | 123.85%35.4万 | -156.44%-29.8万 | 111.63%43.7万 | 189.66%264.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.63%-74.3万 | -723.20%-251.9万 | 4.18%368.5万 | -1,350.70%-2,477.8万 | -320.13%-2,701万 | -155.50%-99.9万 | -113.37%-30.6万 | -18.73%353.7万 | 35.06%-170.8万 | -214.07%-642.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.96%4.8万 | -175.00%-1.8万 | -26.58%-28.1万 | ---- | ---- | --36.8万 | --2.4万 | -167.47%-22.2万 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | -189.57%-33.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-11.5万 | 104.57%1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.79%161.2万 | -118.36%-39.8万 | -25.72%507.8万 | -158.34%-1,364.5万 | -914.54%-6,096.8万 | 1,470.45%3,831.9万 | -67.28%216.8万 | 0.01%683.6万 | 375.15%2,338.7万 | 1,051.08%748.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.84%-171.6万 | -82.82%250.4万 | -349.24%-412.4万 | 1,792.07%1.25億 | 314.35%1.52億 | -235.46%-4,127.8万 | 496.98%1,457.3万 | 98.39%-91.8万 | 175.21%659.7万 | 5,012.02%3,679.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -291.83%-260.7万 | -49.35%766.8万 | -97.37%-97.5万 | 1,636.02%1.24億 | 202.71%1.08億 | -95.23%135.9万 | 1,166.95%1,514万 | 99.11%-49.4万 | 179.32%716.5万 | 832.19%3,580.4万 |
| その他の投資活動純額 | 102.09%89.1万 | -810.76%-516.4万 | -642.69%-314.9万 | 176.41%43.4万 | 4,364.24%4,406.2万 | -2,246.88%-4,263.7万 | 74.82%-56.7万 | 67.11%-42.4万 | -317.62%-56.8万 | -46.96%98.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.84%-171.6万 | -82.82%250.4万 | -349.24%-412.4万 | 1,792.07%1.25億 | 323.36%1.52億 | -232.07%-4,127.8万 | 496.98%1,457.3万 | 98.39%-91.8万 | 175.21%659.7万 | 4,907.48%3,600.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-2,223.3万 | -55.82%-778.5万 | 40.04%-269万 | -189.40%-8,202.3万 | -44.65%-6,432.3万 | 75.04%-821.8万 | -10.31%-499.6万 | -108.37%-448.6万 | -758.50%-2,834.2万 | -2,260.30%-4,446.8万 |
| 借入金純額 | -368.40%-1,817.4万 | -334.39%-506.5万 | --0 | -820.10%-8,165.9万 | -89.24%-7,551万 | 86.42%-388万 | -224.79%-116.6万 | -103.06%-110.3万 | 42.11%-887.5万 | -26.13%-3,990.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 6.43%-405.9万 | 30.37%-266.7万 | 20.48%-269万 | --0 | 345.77%1,155.1万 | 0.44%-433.8万 | 17.63%-383万 | 2.11%-338.3万 | -6.44%-1,716.3万 | 22.02%-470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.3万 | ---- | 84.20%-36.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.44%-230.4万 | -99.63%13.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-2,223.3万 | -55.82%-778.5万 | 40.04%-269万 | -189.40%-8,202.3万 | -44.65%-6,432.3万 | 75.04%-821.8万 | -10.31%-499.6万 | -108.37%-448.6万 | -758.50%-2,834.2万 | -39,803.57%-4,446.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.35%2,491.1万 | 564.13%3,059万 | 918.46%3,232.6万 | 107.18%317.4万 | 24.70%517.4万 | 383.47%1,635.1万 | -7.06%460.6万 | 107.18%317.4万 | 42.12%153.2万 | 40.36%414.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.85%-2,233.7万 | -148.35%-567.9万 | -221.23%-173.6万 | 1,675.40%2,915.2万 | 2,884.82%2,715.2万 | -1,557.24%-1,117.7万 | 846.19%1,174.5万 | -58.18%143.2万 | 261.67%164.2万 | 31.53%-97.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.25%257.4万 | 52.35%2,491.1万 | 564.13%3,059万 | 918.46%3,232.6万 | 918.46%3,232.6万 | 24.70%517.4万 | 383.47%1,635.1万 | -7.06%460.6万 | 107.18%317.4万 | 107.18%317.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.68%-99.5万 | -382.85%-290.2万 | -35.30%410.3万 | 50.28%-1,741.2万 | -1,060.58%-6,196.7万 | 1,598.81%3,718.7万 | -80.30%102.6万 | 112.98%634.2万 | -751.93%-3,502.3万 | 213.63%645.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
