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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 178.88%54.9万 | 11.83%-427.8万 | -107.36%-6.9万 | 62.05%-86.9万 | -129.51%-264.4万 | 70.36%-69.6万 | -577.56%-485.2万 | -40.37%93.8万 | -107.24%-229万 | -959.70%-115.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.85%18.8万 | 81.47%56.8万 | 90.43%35.8万 | 265.96%17.2万 | -219.67%-21.9万 | 344.76%25.7万 | -71.15%31.3万 | -18.97%18.8万 | -90.02%4.7万 | -20.09%18.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.91%3.5万 | -19.61%16.4万 | -29.17%3.4万 | -22.00%3.9万 | -15.09%4.5万 | -13.21%4.6万 | -31.77%20.4万 | -22.58%4.8万 | -38.27%5万 | -31.17%5.3万 |
| 繰延税金 | 43.86%-3.2万 | -297.78%-17.8万 | -166.30%-6.1万 | -150.00%-3.5万 | -219.05%-2.5万 | -533.33%-5.7万 | -75.14%9万 | -68.92%9.2万 | -133.33%-1.4万 | 40.00%2.1万 |
| その他の非現金項目 | -2.86%27.2万 | -5.38%110.9万 | -1.41%27.9万 | -8.28%26.6万 | -4.38%28.4万 | -7.28%28万 | 0.77%117.2万 | 5.60%28.3万 | -3.65%29万 | -1.00%29.7万 |
| 運転資金の増減額 | 103.86%4.9万 | 7.98%-610.2万 | -319.27%-71.7万 | 49.34%-134.9万 | -62.25%-276.8万 | 51.02%-126.8万 | -250.29%-663.1万 | -54.27%32.7万 | -33.15%-266.3万 | -250.31%-170.6万 |
| -在庫増減額 | -30.61%-64万 | -66.47%22.8万 | 20.00%64.8万 | -244.36%-19.2万 | 176.38%26.2万 | -240.00%-49万 | 143.96%68万 | 161.93%54万 | 118.27%13.3万 | -390.00%-34.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 226.38%20.6万 | -45.65%-398.8万 | -5,109.09%-55.1万 | 103.87%2.7万 | -638.48%-330.1万 | 89.84%-16.3万 | -104.48%-273.8万 | 104.26%1.1万 | -1,354.17%-69.8万 | 34.93%-44.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 191.67%8.8万 | -178.05%-72.2万 | -561.29%-20.5万 | -119.15%-10.3万 | -123.77%-31.8万 | 71.34%-9.6万 | 225.85%92.5万 | -234.78%-3.1万 | 93.34%-4.7万 | 637.35%133.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.81%-63.4万 | 15.86%-218.5万 | 0.20%-50万 | 23.02%-48.5万 | 30.12%-63.8万 | -1.63%-56.2万 | 30.82%-259.7万 | 27.07%-50.1万 | 26.91%-63万 | 10.23%-91.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,293.02%102.9万 | 119.48%56.5万 | -135.39%-10.9万 | 58.06%-59.6万 | 191.50%122.7万 | 109.62%4.3万 | -152.92%-290.1万 | -87.72%30.8万 | -513.08%-142.1万 | -187.30%-134.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178.88%54.9万 | 11.83%-427.8万 | -107.36%-6.9万 | 62.05%-86.9万 | -129.51%-264.4万 | 70.36%-69.6万 | -577.56%-485.2万 | -40.37%93.8万 | -107.24%-229万 | -959.70%-115.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,400.00%-2,852.5万 | 67.83%-4.6万 | -7.69%-1.4万 | 65.38%-1.8万 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3万 | 78.33%-1.3万 | -188.89%-5.2万 | 54.76%-3.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -57.14%-1.1万 | 67.83%-4.6万 | -7.69%-1.4万 | 65.38%-1.8万 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3万 | 78.33%-1.3万 | -188.89%-5.2万 | 54.76%-3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,851.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,400.00%-2,852.5万 | 67.83%-4.6万 | -7.69%-1.4万 | 65.38%-1.8万 | 81.58%-7,000 | 82.50%-7,000 | 36.44%-14.3万 | 78.33%-1.3万 | -188.89%-5.2万 | 54.76%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-230.3万 | -0.84%-921.5万 | -0.92%-230.4万 | -0.79%-230.3万 | -0.83%-230.4万 | -0.83%-230.4万 | 0.00%-913.8万 | 0.00%-228.3万 | 0.00%-228.5万 | 0.00%-228.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.04%-230.3万 | -0.84%-921.5万 | -0.92%-230.4万 | -0.79%-230.3万 | -0.83%-230.4万 | -0.83%-230.4万 | 0.00%-913.8万 | 0.00%-228.3万 | 0.00%-228.5万 | 0.00%-228.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.04%-230.3万 | -0.84%-921.5万 | -0.92%-230.4万 | -0.79%-230.3万 | -0.83%-230.4万 | -0.83%-230.4万 | 0.00%-913.8万 | 0.00%-228.3万 | 0.00%-228.5万 | 0.00%-228.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.40%5,621.7万 | -17.33%6,974.6万 | -17.37%5,844.9万 | -18.63%6,160.5万 | -16.13%6,664.8万 | -17.33%6,974.6万 | -9.18%8,436.5万 | -16.95%7,073.2万 | -14.58%7,571.1万 | -12.42%7,946.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -906.95%-3,027.9万 | 4.20%-1,353.9万 | -75.77%-238.7万 | 31.06%-319万 | -42.59%-495.5万 | 35.65%-300.7万 | -69.32%-1,413.3万 | -76.36%-135.8万 | -35.77%-462.7万 | -55.48%-347.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.48%-7.6万 | 102.06%1万 | -58.33%15.5万 | 109.66%3.4万 | 68.35%-8.8万 | 60.09%-9.1万 | -170.00%-48.6万 | 1,382.76%37.2万 | -441.54%-35.2万 | -304.41%-27.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.20%2,586.2万 | -19.40%5,621.7万 | -19.40%5,621.7万 | -17.37%5,844.9万 | -18.63%6,160.5万 | -16.13%6,664.8万 | -17.33%6,974.6万 | -17.33%6,974.6万 | -16.95%7,073.2万 | -14.58%7,571.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.53%53.8万 | 13.43%-432.4万 | -108.97%-8.3万 | 62.13%-88.7万 | -122.77%-265.1万 | 70.56%-70.3万 | -731.48%-499.5万 | -38.86%92.5万 | -108.55%-234.2万 | -2,480.00%-119万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
