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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.80%131.2万 | -47.09%364.6万 | 5.59%1,466.8万 | -87.11%106.8万 | -84.26%106.8万 | -42.48%142.3万 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.80%131.2万 | -47.09%364.6万 | 5.59%1,466.8万 | -87.11%106.8万 | -84.26%106.8万 | -42.48%142.3万 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 488.45%208.9万 | -89.02%3.7万 | 41.39%73.1万 | 1.75%5.8万 | -83.24%5.8万 | 1,590.48%35.5万 | --33.7万 | --51.7万 | 128.00%5.7万 | 1,284.00%34.6万 |
| -売掛金 | 488.45%208.9万 | -89.02%3.7万 | 41.39%73.1万 | 1.75%5.8万 | -83.24%5.8万 | 7,000.00%35.5万 | --33.7万 | --51.7万 | 307.14%5.7万 | 2,371.43%34.6万 |
| 棚卸資産 | -20.50%2,342.9万 | -4.42%2,488.2万 | 9.25%2,914.9万 | 11.79%2,700.5万 | -0.80%2,700.5万 | 18.84%2,947万 | --2,603.4万 | --2,668.2万 | 17.04%2,415.7万 | 31.89%2,722.3万 |
| 前払費用 | 73.73%72.1万 | 9.48%76.2万 | 11.37%52.9万 | 6.13%43.3万 | 59.19%43.3万 | 92.13%41.5万 | --69.6万 | --47.5万 | -34.62%40.8万 | -56.41%27.2万 |
| 流動資産合計 | -12.99%2,755.1万 | -13.64%2,932.7万 | 8.45%4,507.7万 | -13.20%2,856.4万 | -17.51%2,856.4万 | 15.10%3,166.3万 | --3,395.8万 | --4,156.6万 | 33.05%3,290.7万 | 40.00%3,462.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.18%8,257.9万 | -22.00%8,203万 | 12.92%1.12億 | 55.55%1.11億 | 63.46%1.11億 | 53.39%1.06億 | --1.05億 | --9,955.7万 | -2.76%7,113.4万 | -7.47%6,769.3万 |
| -有形固定資産総額 | -12.61%1.23億 | -12.19%1.21億 | 15.13%1.49億 | 47.65%1.46億 | 61.30%1.46億 | 58.15%1.41億 | --1.38億 | --1.3億 | 17.03%9,901.9万 | 7.12%9,063.8万 |
| -減価償却累計额 | -16.90%-4,027.3万 | -19.66%-3,876.1万 | -22.44%-3,697.1万 | -27.48%-3,554.8万 | -54.93%-3,554.8万 | -74.87%-3,445.2万 | ---3,239.2万 | ---3,019.6万 | -143.41%-2,788.5万 | -100.29%-2,294.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.3万 | --0 |
| その他の非流動資産 | 7.97%176.2万 | -12.68%180.4万 | -17.32%180.4万 | -24.36%177万 | 23.78%177万 | 42.91%163.2万 | --206.6万 | --218.2万 | 169.59%234万 | 64.75%143万 |
| 非流動資産合計 | -21.73%8,434.1万 | -21.82%8,383.4万 | 12.27%1.14億 | 52.89%1.12億 | 62.64%1.12億 | 53.22%1.08億 | --1.07億 | --1.02億 | -0.67%7,352.7万 | -6.62%6,912.3万 |
| 資産合計 | -19.74%1.12億 | -19.85%1.13億 | 11.16%1.59億 | 32.46%1.41億 | 35.89%1.41億 | 42.50%1.39億 | --1.41億 | --1.43億 | 7.77%1.06億 | 5.05%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.37%656.5万 | -31.96%654万 | -31.69%765.3万 | -17.34%704.8万 | -18.15%704.8万 | 92.81%804.2万 | --961.2万 | --1,120.3万 | 67.72%852.7万 | 69.37%861.1万 |
| -買掛金 | -23.00%570.5万 | -31.58%616.3万 | -27.95%698.5万 | -10.14%639.8万 | -18.84%639.8万 | 77.63%740.9万 | --900.8万 | --969.4万 | 40.05%712万 | 55.06%788.3万 |
| -その他の未払金 | 35.86%86万 | -37.58%37.7万 | -55.73%66.8万 | -53.80%65万 | -10.71%65万 | --63.3万 | --60.4万 | --150.9万 | --140.7万 | --72.8万 |
| 当期の未払費用 | 72.56%334.6万 | 239.51%391.8万 | 63.49%186.7万 | 99.83%362.9万 | 105.73%362.9万 | -70.32%193.9万 | --115.4万 | --114.2万 | -23.34%181.6万 | -25.54%176.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.46%46.5万 | -69.83%46.4万 | 35.58%269万 | 119.55%496.4万 | -58.28%496.4万 | -90.41%104.4万 | --153.8万 | --198.4万 | -78.55%226.1万 | 12.87%1,189.7万 |
| -短期借入金 | 0.00%19.1万 | 0.00%19.1万 | 1,167.02%242万 | 2,271.20%452.9万 | -53.68%452.9万 | -97.83%19.1万 | --19.1万 | --19.1万 | -97.88%19.1万 | 8.78%977.8万 |
| -資本リース債務 | -67.88%27.4万 | -79.73%27.3万 | -84.94%27万 | -78.99%43.5万 | -79.47%43.5万 | -59.03%85.3万 | --134.7万 | --179.3万 | 33.46%207万 | 36.62%211.9万 |
| 流動性繰延負債 | --300万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -31.61%556.3万 | -27.23%724.1万 | 17.97%1,276.1万 | -33.37%600.1万 | -21.01%600.1万 | 18.73%813.4万 | --995.1万 | --1,081.7万 | 55.32%900.7万 | 31.01%759.7万 |
| 流動負債合計 | -2.02%1,893.9万 | -1.41%2,216.3万 | 13.82%2,897.1万 | -1.57%2,164.2万 | -28.41%2,164.2万 | -32.03%1,933万 | --2,248.1万 | --2,545.4万 | -7.59%2,198.7万 | 27.06%3,022.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 126.50%615.4万 | 139.03%632.7万 | 155.90%654.6万 | 143.61%671.4万 | 146.84%671.4万 | 2.22%271.7万 | --264.7万 | --255.8万 | 25.39%275.6万 | 23.75%272万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 47.75%905.4万 | 0.48%624.5万 | 3.41%637.2万 | 3.02%633.9万 | -21.68%633.9万 | 2.25%612.8万 | --621.5万 | --616.2万 | -18.30%615.3万 | 7.48%809.4万 |
| -長期借入金 | 51.02%877.6万 | 0.66%590.6万 | 3.23%596.8万 | 2.78%587.1万 | -13.46%587.1万 | 40.02%581.1万 | --586.7万 | --578.1万 | 35.84%571.2万 | 61.33%678.4万 |
| -リース債務 | -12.30%27.8万 | -2.59%33.9万 | 6.04%40.4万 | 6.12%46.8万 | -64.27%46.8万 | -82.80%31.7万 | --34.8万 | --38.1万 | -86.74%44.1万 | -60.61%131万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -88.60%156.7万 | -79.83%325.5万 | -55.32%722.7万 | -44.89%790.5万 | 489.49%790.5万 | 329.19%1,374.7万 | --1,614.1万 | --1,617.5万 | 214.22%1,434.4万 | -70.62%134.1万 |
| その他の非流動性負債 | -11.04%1,129.4万 | -9.96%1,167.8万 | -8.98%1,204.7万 | -8.44%1,237.8万 | -14.05%1,237.8万 | -13.92%1,269.6万 | --1,297万 | --1,323.6万 | -16.65%1,351.9万 | -11.20%1,440.2万 |
| 非流動負債合計 | -20.46%2,806.9万 | -27.57%2,750.5万 | -12.95%3,319.2万 | -9.34%3,333.6万 | 25.53%3,333.6万 | 32.65%3,528.8万 | --3,797.3万 | --3,813.1万 | 20.51%3,677.2万 | -12.96%2,655.7万 |
| 負債合計 | -13.93%4,700.8万 | -17.84%4,966.8万 | -2.24%6,216.3万 | -6.43%5,497.8万 | -3.18%5,497.8万 | -0.77%5,461.8万 | --6,045.4万 | --6,358.5万 | 8.20%5,875.9万 | 4.57%5,678.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.06%1.13億 | 12.30%1.13億 | 12.75%1.13億 | 54.35%1.01億 | 77.97%1.01億 | 78.35%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | 17.53%6,551.8万 | 1.93%5,682.1万 |
| -普通株式 | 12.06%1.13億 | 12.30%1.13億 | 12.75%1.13億 | 54.35%1.01億 | 77.97%1.01億 | 78.35%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | 17.53%6,551.8万 | 1.93%5,682.1万 |
| 利益剰余金 | -82.65%-7,390.8万 | -70.69%-7,510.1万 | 7.70%-4,129.7万 | 4.40%-3,959万 | -15.41%-3,959万 | -5.79%-4,046.4万 | ---4,399.9万 | ---4,474万 | -18.20%-4,141.3万 | 2.08%-3,430.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -123.79%-574.3万 | -124.10%-574.3万 | 4.84%2,506.1万 | 3.82%2,447.1万 | 0.10%2,447.1万 | -0.84%2,413.7万 | --2,383.3万 | --2,390.5万 | -0.72%2,357万 | 2.97%2,444.7万 |
| その他の資本の構成要素 | --3,121.5万 | --3,101.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -23.48%6,488.4万 | -21.36%6,349.3万 | 21.85%9,713.5万 | 80.40%8,600.5万 | 83.13%8,600.5万 | 98.16%8,479.7万 | --8,073.8万 | --7,972万 | 7.25%4,767.5万 | 5.65%4,696.3万 |
| 資本合計 | -23.48%6,488.4万 | -21.36%6,349.3万 | 21.85%9,713.5万 | 80.40%8,600.5万 | 83.13%8,600.5万 | 98.16%8,479.7万 | --8,073.8万 | --7,972万 | 7.25%4,767.5万 | 5.65%4,696.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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