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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.38%15.3万 | -36.68%166.6万 | -6,344.23%-670.2万 | -104.28%-58.3万 | -152.03%-204.6万 | -143.52%-106.4万 | 263.1万 | -10.4万 | 340.17%1,360.8万 | 3,717.48%393.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.25%119.3万 | -4,661.94%-3,380.4万 | -8.38%-170.7万 | 150.30%357.5万 | -77.84%87.4万 | -52.94%353.5万 | --74.1万 | ---157.5万 | 49.15%-710.8万 | 163.29%394.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.08%-333.2万 | -1,102.10%-974.9万 | -135.26%-61.1万 | -164.46%-1,087.5万 | -8,866.67%-762.7万 | 35.19%-416.9万 | ---81.1万 | --173.3万 | 590.59%1,687.1万 | -95.86%8.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.62%186.4万 | 6.64%244万 | -25.42%162.5万 | 28.55%880.3万 | -5.07%262万 | -21.93%171.6万 | --228.8万 | --217.9万 | 15.77%684.8万 | 8.36%276万 |
| その他の非現金項目 | -841.60%-117.7万 | -570.25%-105.9万 | -507.25%-117.2万 | 80.35%-64.5万 | 67.25%-16.9万 | -45.35%-12.5万 | ---15.8万 | ---19.3万 | -155.87%-328.2万 | -148.54%-51.6万 |
| 運転資金の増減額 | 160.94%140.7万 | 1,585.34%977.5万 | -98.66%-502.2万 | -2,360.58%-235.1万 | 171.71%190.6万 | -136.58%-230.9万 | --58万 | ---252.8万 | 101.54%10.4万 | -1,013.40%-265.8万 |
| -売掛金増減額 | -11,294.44%-205.1万 | 285.00%69.3万 | -62.17%-67.3万 | -84.78%4.4万 | 191.38%29.7万 | -1,900.00%-1.8万 | --18万 | ---41.5万 | 28,800.00%28.9万 | -3,711.11%-32.5万 |
| -在庫増減額 | 136.22%111万 | 598.34%379.2万 | 3.51%-236.3万 | -349.54%-354.6万 | 172.30%142.5万 | -6.46%-306.5万 | --54.3万 | ---244.9万 | 118.01%142.1万 | -22,000.00%-197.1万 |
| -前払費用増減額 | -83.86%4.1万 | -500.00%-40.8万 | -137.44%-7.3万 | 290.95%44.3万 | 120.33%6.2万 | 323.33%25.4万 | ---6.8万 | --19.5万 | -231.82%-23.2万 | -263.10%-30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 343.65%230.7万 | -302.67%-30.2万 | -1,456.74%-191.3万 | 151.53%70.8万 | 314.04%12.2万 | -71.77%52万 | ---7.5万 | --14.1万 | -245.09%-137.4万 | -115.97%-5.7万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.38%15.3万 | -36.68%166.6万 | -6,344.23%-670.2万 | -104.28%-58.3万 | -152.03%-204.6万 | -143.52%-106.4万 | --263.1万 | ---10.4万 | 340.17%1,360.8万 | 3,717.48%393.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%-488.7万 | 51.38%-452.6万 | -139.25%-248万 | -5.23%-866.5万 | -11.77%-192.8万 | -56.19%-374.7万 | -930.8万 | 631.8万 | -23.93%-823.4万 | 8.15%-172.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.89%-492.9万 | 51.24%-452.6万 | 60.35%-244.6万 | -194.65%-2,142.4万 | -3.77%-179万 | -96.75%-418.1万 | ---928.3万 | ---616.9万 | -8.95%-727.1万 | 8.15%-172.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 23,098.11%1,218.9万 | --0 | --0 | ---- | --1,218.9万 | ---5.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -90.32%4.2万 | --0 | -111.41%-3.4万 | 162.64%57万 | ---13.8万 | 258.39%43.4万 | ---2.5万 | --29.8万 | -3,133.33%-91万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.42%-488.7万 | 51.38%-452.6万 | -139.25%-248万 | -5.23%-866.5万 | -11.77%-192.8万 | -56.19%-374.7万 | ---930.8万 | --631.8万 | -23.93%-823.4万 | 8.15%-172.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 520.45%259万 | -1,918.55%-837.7万 | 4,860.54%2,280.3万 | 153.57%207.8万 | 64.97%358.8万 | 41.50%-61.6万 | -41.5万 | -47.9万 | -138.69%-387.9万 | 330.89%217.5万 |
| 借入金純額 | 597.41%288.5万 | -340.41%-234.3万 | 50.78%-28.3万 | 121.97%201.1万 | 13.37%369.8万 | 9.23%-58万 | ---53.2万 | ---57.5万 | 47.55%-915.4万 | 813.79%326.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5.1万 | --1,715.1万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -92.69%45.4万 | --0 | --5.8万 | --20.4万 | --19.2万 | --620.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520.45%259万 | -1,918.55%-837.7万 | 4,860.54%2,280.3万 | 153.57%207.8万 | 64.97%358.8万 | 41.50%-61.6万 | ---41.5万 | ---47.9万 | -138.69%-387.9万 | 330.89%217.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.09%364.6万 | 5.59%1,466.8万 | -87.11%106.8万 | 22.11%828.5万 | -42.48%142.3万 | 107.06%689.1万 | --1,389.2万 | --828.5万 | 18.62%678.5万 | -60.74%247.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.49%-214.4万 | -58.45%-1,123.7万 | 137.51%1,362.1万 | -579.60%-717万 | -108.81%-38.6万 | -438.93%-542.7万 | ---709.2万 | --573.5万 | 165.46%149.5万 | 261.28%438.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -363.41%-19万 | 136.26%21.5万 | 83.59%-2.1万 | -1,040.00%-4.7万 | 143.66%3.1万 | -126.80%-4.1万 | --9.1万 | ---12.8万 | -37.50%5,000 | 49.65%-7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.80%131.2万 | -47.09%364.6万 | 5.59%1,466.8万 | -87.11%106.8万 | -84.26%106.8万 | -42.48%142.3万 | --689.1万 | --1,389.2万 | 140.56%828.5万 | 97.01%678.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.94%-477.6万 | 57.01%-286万 | -45.83%-914.8万 | -465.44%-2,200.7万 | -273.81%-383.6万 | -1,739.06%-524.5万 | ---665.2万 | ---627.3万 | 148.80%602.2万 | 224.34%220.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
