(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -71.89%14.21億 | -88.52%28.04億 | -1,528.87%-27.72億 | -109.36%-6.25億 | -54.60%50.56億 | -82.16%11.44億 | 75.13%244.17億 | -97.73%1.94億 | 492.37%66.76億 | 364.39%111.36億 |
繰延税金 | ---- | -195.88%-10.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,226.80%10.93億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -91.08%2.42億 | ---- | ---- | 219.10%33.86億 | 54.03%27.14億 | 104.38%3.74億 | -200.00%-3,600万 | 6.36%95.78億 | 20.79%-28.43億 | 180.20%17.62億 |
運転資金の増減額 | ---- | 197.82%40.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.99%-41.36億 | ---- | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | ---- | 203.78%10.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.32%-9.8億 | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---- | 214.13%71.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.71%-62.69億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -160.99%-28.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 938.45%46.45億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -58.67%41.78億 | -24.40%222.2億 | -60.55%33.18億 | -15.45%50.88億 | -32.90%101.1億 | 3,731.37%37.04億 | 175.22%293.93億 | -0.14%84.11億 | 1,771.67%60.18億 | 619.83%150.66億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 6.79%-32.4億 | -43.35%-134.99億 | -19.61%-41.9億 | -25.89%-32億 | -68.49%-34.76億 | -101.15%-26.33億 | -66.70%-94.17億 | -78.45%-35.03億 | -95.54%-25.42億 | -50.69%-20.63億 |
投資商品取引の純額 | 376.51%35.31億 | -524.68%-73.65億 | -66.45%-12.75億 | -167.80%-43.33億 | -180.77%-12.77億 | -27.66%-4.8億 | -228.71%-11.79億 | 15.55%-7.66億 | -819.32%-16.18億 | -30.66%15.81億 |
その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%3,500万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.12%2.91億 | -96.56%-207.59億 | -26.59%-53.6億 | -81.08%-75.33億 | -886.10%-47.53億 | -84.75%-31.13億 | -125.47%-105.61億 | -50.09%-42.34億 | -181.84%-41.6億 | -152.91%-4.82億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 116.94%3.06億 | -128.14%-5.08億 | -1.06%12.19億 | -98.74%2,200万 | -78.81%-18.06億 | 134.76%5,700万 | 213.17%18.05億 | 189.86%12.32億 | 345.66%17.47億 | -785.96%-10.1億 |
株式発行/消却(ネット) | -423.08%-4,200万 | -159.22%-15.89億 | -10.65%-6.86億 | -2,394.74%-4.74億 | 0.00%1,300万 | -3,500.00%-4.42億 | -1,301.96%-6.13億 | -4,528.57%-6.2億 | -235.71%-1,900万 | -27.78%1,300万 |
配当金支払総額 | 60.12%-50.15億 | 11.32%-125.74億 | --0 | ---- | -13.44%-125.74億 | ---- | -402.45%-141.79億 | 53.88%-1.19億 | ---29.76億 | -332.29%-110.84億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 3,165.77%79.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.93%-47.51億 | 49.42%-67億 | 3,549.79%85.04億 | 63.78%-4.52億 | -18.92%-143.67億 | -154.97%-3.85億 | -203.41%-132.47億 | 114.43%2.33億 | -407.39%-12.48億 | -354.17%-120.81億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.44%196.22億 | 30.02%298.05億 | -26.10%191.05億 | -8.38%224.53億 | 45.90%308.73億 | 30.02%298.05億 | 29.96%229.23億 | 37.57%258.52億 | 21.64%245.07億 | 40.97%211.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 96.87%-2.82億 | -194.75%-52.39億 | 46.60%64.62億 | -575.70%-28.97億 | -455.42%-90.1億 | 110.18%2.06億 | 4.72%55.29億 | 10.67%44.08億 | 152.82%6.09億 | -47.07%25.35億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -151.86%-3.06億 | -82.26%2.4億 | -67.25%-7.61億 | -161.28%-4.51億 | -27.25%5.9億 | 230.27%8.62億 | 26,960.00%13.53億 | -407.43%-4.55億 | 464.36%7.36億 | 134.39%8.11億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.89%188.86億 | -17.40%246.18億 | -17.40%246.18億 | -26.10%191.05億 | -8.38%224.53億 | 45.90%308.73億 | 30.02%298.05億 | 30.02%298.05億 | 37.57%258.52億 | 21.64%245.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.86%9.38億 | -56.63%85.82億 | -121.41%-10.11億 | -45.68%18.88億 | -48.98%66.34億 | 175.90%10.71億 | 324.66%197.89億 | -22.47%47.21億 | 309.40%34.76億 | 1,695.99%130.03億 |
通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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