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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.42%3.4億 | -12.23%4.46億 | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.42%9,700万 | 122.68%1.03億 | 18.50%4億 | -14.83%6.74億 | -20.44%1.92億 | 54.96%9,840万 | -17.03%4,630万 | -21.68%3.38億 | 34.48%7.92億 | 39.26%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.00%-50万 | ---- | ---- | 102.75%290万 | --340万 | 33.33%-20万 | ---- | ---- | -1,980.36%-1.05億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.79%2.7億 | 8.75%2.54億 | 17.01%2.42億 | 10.65%9.08億 | 19.01%2.57億 | 3.79%2.11億 | 11.69%2.33億 | 7.37%2.07億 | 9.67%8.21億 | 14.88%2.16億 |
| 繰延税金 | 163.74%2,400万 | 34.29%2,350万 | -18.41%6,160万 | -14.53%1.34億 | -17.10%3,200万 | -48.00%910万 | 28.68%1,750万 | -13.42%7,550万 | 40.21%1.57億 | 68.56%3,860万 |
| その他の非現金項目 | -713.04%-3,740万 | -607.50%-2,830万 | 4.55%-420万 | -414.04%-1,790万 | 77.73%-490万 | -133.82%-460万 | -165.57%-400万 | -155.00%-440万 | 914.29%570万 | -22.22%-2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -140.26%-1,260万 | -57.16%9,210万 | -460.36%-2.44億 | 170.04%2億 | 9.31%-1.14億 | 118.58%3,130万 | 397.69%2.15億 | 296.51%6,760万 | -9.60%-2.85億 | -13.04%-1.26億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 185.11%1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -436.72%-2.16億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 190.34%2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.32%-2.59億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 474.49%3,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.22%-980万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -215.23%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.51%2.38億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -12.50%-90万 | 224.74%1,210万 | -252.00%-880万 | -1.05%-4,830万 | 5.87%-3,530万 | 98.05%-80万 | -124.13%-970万 | 73.68%-250万 | -59.33%-4,780万 | -278.57%-3,750万 |
| -その他運転資金の変動 | -136.45%-1,170万 | -64.40%8,000万 | -434.95%-2.35億 | 657.78%6,820万 | -263.32%-2.59億 | 125.18%3,210万 | 7,390.00%2.25億 | 381.53%7,010万 | 106.50%900万 | 493.05%1.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.42%3.4億 | -12.23%4.46億 | -33.25%4.56億 | 37.30%19.35億 | 6.97%3.99億 | 167.36%3.45億 | 55.04%5.08億 | 17.87%6.83億 | 15.72%14.09億 | 33.96%3.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.24%-8.21億 | -34.46%-8.71億 | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.53%-25.7億 | -9.38%-8.88億 |
| 資本支出 | 12.30%-6.35億 | -4.13%-6.3億 | -5.82%-5.9億 | -20.09%-26.46億 | -11.78%-7.6億 | -19.42%-7.24億 | -29.54%-6.05億 | -23.77%-5.57億 | -19.86%-22.03億 | -24.74%-6.8億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -231.82%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.14%220万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 54.01%-1.86億 | -460.93%-2.41億 | 21.79%-1.34億 | -149.91%-9.23億 | -45.61%-3.05億 | -221.66%-4.04億 | 62.21%-4,300万 | -314.18%-1.71億 | -2.07%-3.69億 | 19.51%-2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.24%-8.21億 | -34.46%-8.71億 | 0.66%-7.23億 | -38.96%-35.72億 | -20.37%-10.68億 | -54.14%-11.28億 | -11.56%-6.48億 | -96.49%-7.28億 | -16.57%-25.7億 | -9.47%-8.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%5.03億 | 130.00%4.21億 | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 |
| 借入金純額 | -83.73%1.01億 | -51.61%5.06億 | -565.04%-11.89億 | 84.34%27.42億 | 70.68%8.2億 | -11.32%6.22億 | 195.78%10.45億 | 640.59%2.56億 | 4,652.40%14.88億 | 177.57%4.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15,121.21%5.02億 | -12.12%290万 | -10.00%270万 | -91.64%1,290万 | -97.73%330万 | 3.13%330万 | 6.45%330万 | 7.14%300万 | -86.46%1.54億 | -50.07%1.45億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---5億 | ---4億 | --0 | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.72%-1.19億 | 2.85%-1.19億 | -13.84%-1.27億 | -4.74%-4.57億 | 2.96%-1.12億 | -7.83%-1.12億 | -7.06%-1.23億 | -7.64%-1.11億 | -9.07%-4.37億 | -8.60%-1.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.71%1,900万 | 109.33%3,190万 | -101.33%-6,060万 | 3,143.35%19.45億 | 355,266.67%21.32億 | 1,051.55%1.85億 | -1,690.58%-3.42億 | -15.77%-3,010万 | -134.39%-6,390万 | -99.72%60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%5.03億 | 130.00%4.21億 | -1,697.44%-18.74億 | 236.65%38.42億 | 456.37%28.44億 | 20.04%6.98億 | -17.72%1.83億 | 167.45%1.17億 | 19.35%11.41億 | -10.44%5.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.89%1.36億 | -5.26%1.41億 | 2,925.33%22.81億 | -20.55%7,540万 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -24.44%9,490万 | 39.61%7,860万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.10%2,290万 | -110.75%-460万 | -3,036.35%-21.41億 | 11,411.28%22.06億 | 68,053.13%21.75億 | -304.31%-8,450万 | 238.51%4,280万 | 105.35%7,290万 | 36.48%-1,950万 | -108.29%-320万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.97%1.59億 | -28.89%1.36億 | -5.26%1.41億 | 2,925.33%22.81億 | 2,925.33%22.81億 | 35.62%1.07億 | 92.06%1.91億 | 13.73%1.48億 | -20.55%7,540万 | -20.55%7,540万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.20%-2.95億 | -89.61%-1.84億 | -205.54%-1.33億 | 10.46%-7.11億 | -17.63%-3.61億 | 20.59%-3.79億 | 30.32%-9,720万 | -2.62%1.26億 | -28.00%-7.94億 | -15.12%-3.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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