(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 46.52%17.63億 | 82.08%12.03億 | 27.67%6.61億 | 143.37%5.18億 | 2.13億 |
お客様からの領収書 | 46.52%17.63億 | 82.08%12.03億 | 27.67%6.61億 | 143.37%5.18億 | --2.13億 |
現金支払カテゴリ | -37.45%-14.89億 | -133.44%-10.83億 | -29.29%-4.64億 | -111.22%-3.59億 | -1.7億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.55%-14.85億 | -132.71%-10.8億 | -29.29%-4.64億 | -111.22%-3.59億 | ---1.7億 |
営業活動からのその他の現金支払い | -4.03%-348.32万 | ---334.84万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 1,064.20%1,172.94万 | 199.87%100.75万 | 11.39%33.6万 | 236.98%30.16万 | --8.95万 |
直接支払った税金の払い戻し | 3.10%-5,635.96万 | -609.71%-5,816.55万 | 10.17%-819.56万 | -95.04%-912.35万 | ---467.78万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 264.44%2.3億 | -66.65%6,304.32万 | 26.05%1.89億 | 292.46%1.5億 | --3,820.93万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.15%-11.53億 | 28.07%-4.3億 | -224.21%-5.98億 | -675.71%-1.84億 | -2,377.26万 |
資本支出 | ---2,488.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -103.44%-1,910.96万 | -44.63%-939.31万 | 12.09%-649.45万 | 75.06%-738.79万 | ---2,961.73万 |
無形資産取引の純額 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 68.09%-7,500万 | 55.46%-2.35億 | ---5.28億 | ---- | --584.47万 |
投資商品取引の純額 | ---8.32億 | ---- | ---- | ---1.47億 | ---- |
その他の投資活動純額 | -0.68%-1.87億 | -191.12%-1.86億 | -112.54%-6,376.1万 | ---3,000万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.15%-11.53億 | 28.07%-4.3億 | -224.21%-5.98億 | -675.71%-1.84億 | ---2,377.26万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.38%10.61億 | 89.14%3.73億 | -40.87%1.97億 | 2,599.95%3.34億 | -1,334.56万 |
借入金純額 | 17.96%2.65億 | -16.63%2.25億 | 1,166.57%2.7億 | 15.45%-2,526.82万 | ---2,988.7万 |
株式発行/消却(ネット) | 692.63%8.2億 | --1.04億 | ---- | 93,981.95%4.18億 | ---44.49万 |
配当金支払総額 | 15.16%-8,556.91万 | -34.32%-1.01億 | -386.27%-7,508.87万 | ---1,544.16万 | ---- |
支払利息CFF | ---5,100.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.04%1.12億 | 4,968.83%1.46億 | 106.64%287.64万 | -355.09%-4,333.1万 | --1,698.62万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 184.38%10.61億 | 89.14%3.73億 | -40.87%1.97億 | 2,599.95%3.34億 | ---1,334.56万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,993.93%1.44億 | 109.54%19.47万 | -183.48%-203.97万 | -95.01%244.32万 | --4,900.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,128.30%1.38億 | 102.92%618.57万 | -170.71%-2.12億 | 27,319.24%2.99億 | --109.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.57%197.46万 | -60.77%1.38億 | 605.43%3.51億 | 18,275.65%4,982万 | ---27.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96.93%2.84億 | 4.63%1.44億 | -60.77%1.38億 | 605.43%3.51億 | --4,982万 |
フリーキャッシュ・フロー | 218.29%1.71億 | -70.61%5,365.01万 | 28.03%1.83億 | 1,559.30%1.43億 | --859.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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