| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.63%1,443 | 105.04%1,494 | 56.81%-1.21万 | 15.31%-12.25万 | -36.00%-4.81万 | 51.78%-1.67万 | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -13.99%-14.47万 | -79.74%-3.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.78%-1.54万 | 2.88%-5.06万 | 26.42%-4.78万 | -71,689.30%-126.5万 | -6,398.22%-108.68万 | 14.27%-6.1万 | -135.87%-5.21万 | -16.79%-6.5万 | 100.16%1,767 | 94.65%-1.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -148.10%-1,622 | 156.84%1,621 | 804.18%2,866 | 98.74%-3,263 | 90.72%-3,376 | -63.50%3,372 | 98.76%-2,852 | 76.10%-407 | -209.29%-25.89万 | -115.32%-3.64万 |
| 投資証券未実現損益 | -57.14%75 | 300.00%50 | -162.50%-375 | 75,990.00%95.11万 | 950,475.00%95.04万 | 250.00%175 | -101.85%-25 | 1,300.00%600 | 136.23%1,250 | -113.33%-100 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --5.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -54.90%1.84万 | 98.73%5.05万 | -9.62%3.32万 | 28.42%14.28万 | 123.82%3.99万 | 49.71%4.08万 | -36.43%2.54万 | 40.23%3.67万 | -76.75%11.12万 | -67.24%1.78万 |
| -売上債権増減額 | 672.26%1,197 | 127.19%62 | 366.67%1,120 | -142.91%-318 | 54.33%-485 | -91.76%155 | 77.71%-228 | -74.60%240 | -81.49%741 | -65.94%-1,062 |
| -前払費用増減額 | 135.37%5,095 | 30.59%5,178 | -30.02%5,605 | 111.59%1,116 | 123.20%3,544 | -759.48%-1.44万 | -10.58%3,965 | 924.92%8,010 | -3,721.83%-9,631 | -487.39%-1.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.02%1.21万 | 108.83%4.52万 | -7.05%2.65万 | 18.25%14.2万 | 7.86%3.69万 | 137.48%5.5万 | -40.73%2.17万 | 8.64%2.85万 | -74.70%12.01万 | -40.75%3.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 108.63%1,443 | 105.04%1,494 | 56.81%-1.21万 | 15.31%-12.25万 | -36.00%-4.81万 | 51.78%-1.67万 | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -13.99%-14.47万 | -79.74%-3.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2.2万 | 1,004.98%2.2万 | 2.2万 | 0 | 0 | 0 | -100.62%-2,431 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,004.98%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.62%-2,431 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.2万 | 1,004.98%2.2万 | --2.2万 | --0 | --0 | --0 | -100.62%-2,431 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.54%4,360 | -97.38%2,866 | -73.11%3.7万 | -51.69%13.75万 | -63.50%6.31万 | -61.54%7.98万 | -56.81%10.94万 | -51.69%13.75万 | -22.69%28.46万 | -43.70%17.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.63%1,443 | 105.04%1,494 | -21.63%-3.41万 | 31.67%-10.05万 | 26.17%-2.61万 | 51.78%-1.67万 | 35.37%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | -76.12%-14.71万 | -57.46%-3.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.80%5,803 | -94.54%4,360 | -97.38%2,866 | -73.11%3.7万 | -73.11%3.7万 | -63.50%6.31万 | -61.54%7.98万 | -56.81%10.94万 | -51.69%13.75万 | -51.69%13.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.63%1,443 | 105.04%1,494 | 56.81%-1.21万 | 15.31%-12.25万 | -36.00%-4.81万 | 51.78%-1.67万 | 31.75%-2.96万 | 10.08%-2.8万 | 65.48%-14.47万 | -79.74%-3.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
