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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.06%-140.7万 | 183.73%182.7万 | 219.82%79.2万 | 24.14%-41.8万 | -161.64%-24.1万 | 224.47%169.4万 | -162.58%-218.2万 | -141.70%-66.1万 | -228.74%-55.1万 | -6.68%39.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.23%-348.9万 | 39.03%-2,080.1万 | 98.66%-21.1万 | 12.80%-1,166.1万 | -230.55%-1,048.5万 | 187.56%155.6万 | -1,238.06%-3,411.9万 | -4,392.66%-1,579.7万 | -1,804.99%-1,337.3万 | -297.88%-317.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -91.31%8.9万 | -82.05%7.9万 | --0 | 105.66%3,000 | 108.86%7,000 | 5,220.00%102.4万 | 2,688.24%44万 | 71,700.00%71.6万 | ---5.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 193.33%8.8万 | -78.46%8.4万 | -64.71%1.8万 | -77.55%2.2万 | 105.32%1.4万 | -94.05%3万 | -78.20%39万 | -96.63%5.1万 | -5.77%9.8万 | 8.04%-26.3万 |
| 繰延税金 | ---12.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.23%138.5万 | --0 | 75,650.00%302.2万 | -757.87%-129.6万 |
| その他の非現金項目 | 5,426.67%82.9万 | 41.19%-177.6万 | 97.85%-4.3万 | -225.00%-61.5万 | -366.26%-113.3万 | 101.18%1.5万 | -35.06%-302万 | 11.30%-200.1万 | -60.55%49.2万 | 13.52%-24.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,883.33%119万 | 129.05%69.7万 | -39.11%42.5万 | 86.33%-10.7万 | 129.92%31.9万 | 104.81%6万 | -626.10%-239.9万 | -38.99%69.8万 | -68.03%-78.3万 | -89.68%-106.6万 |
| -売上債権増減額 | -114.48%-2.1万 | 3,616.13%115.2万 | -60.70%22.6万 | 136.84%19.6万 | 27.17%58.5万 | 130.72%14.5万 | 108.47%3.1万 | 387.50%57.5万 | -15.90%-53.2万 | 98.28%46万 |
| -前払費用増減額 | 210.49%33.7万 | -93.72%5.4万 | -91.56%8.1万 | 356.14%14.6万 | 123.73%13.2万 | -199.02%-30.5万 | 411.90%86万 | 1,946.15%96万 | -140.14%-5.7万 | 11.32%5.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 315.45%91.4万 | 84.53%-50.9万 | 114.10%11.8万 | -131.44%-44.9万 | 74.89%-39.8万 | 132.64%22万 | -624.72%-329万 | -161.14%-83.7万 | -30.20%-19.4万 | -87.13%-158.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.76%97万 | -52.5万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -137.38%-43.7万 | 183.73%182.7万 | 219.82%79.2万 | 24.14%-41.8万 | -27.37%28.4万 | 185.89%116.9万 | -162.58%-218.2万 | -141.70%-66.1万 | -228.74%-55.1万 | -6.68%39.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,715.38%-1,869.6万 | 53.21%4,580.1万 | -36.31%1,037.4万 | -23.19%1,143.3万 | 199.04%2,400.7万 | 99.86%-1.3万 | 674.05%2,989.4万 | 662.63%1,628.8万 | 42,428.57%1,488.5万 | 148.85%802.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.6万 | --0 | --0 | --730.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | 90.82%-581.5万 | 46.34%-4,125.5万 | -41.62%4,070.3万 | ---- | ---- | -1,326.01%-6,334.8万 | -2,885.94%-7,688.8万 | 14,828.91%6,971.8万 | -176.86%-2,560.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,700.00%-36.4万 | -116.05%-1.3万 | --0 | --0 | --0 | -121.67%-1.3万 | 106.21%8.1万 | 125.31%8.1万 | 67.59%-14万 | 152.63%8万 |
| 事業取引の純額 | ---1,833.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -44.54%5,162.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,309.5万 | ---- | ---- | --2,625.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.35%2,211.3万 | 53.21%4,580.1万 | -36.31%1,037.4万 | -23.19%1,143.3万 | 38.13%1,108.9万 | 238.66%1,290.5万 | 674.05%2,989.4万 | 662.63%1,628.8万 | 42,428.57%1,488.5万 | 148.85%802.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.16%-2,910万 | 0 | 74.20%-385万 | 9.90%-3,203.3万 | -3,515.06%-1,608.7万 | 11.09%-1,492.3万 | -145.30%-1,046.7万 | |||
| 借入金純額 | ---- | 0.15%-2,910万 | --0 | 73.45%-385万 | ---- | ---- | 12.48%-2,914.4万 | ---1,590万 | 12.28%-1,450万 | -210.65%-1,050万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -15.86%-238.9万 | --0 | -69.23%-11万 | 84.10%-14.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.41%-50万 | ---18.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,385万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 9.16%-2,910万 | --0 | 74.20%-385万 | -8.91%-1,140万 | -246.65%-1,385万 | 9.90%-3,203.3万 | -3,515.06%-1,608.7万 | 11.09%-1,492.3万 | -145.30%-1,046.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,081.06%1,898.2万 | -90.49%45.4万 | 755.25%781.7万 | -56.69%65.1万 | -80.91%67.8万 | -90.49%45.4万 | -85.52%477.5万 | -86.00%91.4万 | -93.42%150.3万 | -84.87%355.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,576.79%2,167.6万 | 528.79%1,852.8万 | 2,527.39%1,116.6万 | 1,316.47%716.5万 | 98.68%-2.7万 | 118.30%22.4万 | 84.68%-432.1万 | 73.79%-46万 | 96.39%-58.9万 | -229.26%-204.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,896.76%4,065.8万 | 4,081.06%1,898.2万 | 4,081.06%1,898.2万 | 755.25%781.7万 | -56.69%65.1万 | -80.91%67.8万 | -90.49%45.4万 | -90.49%45.4万 | -86.00%91.4万 | -93.42%150.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.72%-80.6万 | 180.95%181.4万 | 210.00%79.2万 | 24.14%-41.8万 | -33.02%28.4万 | 182.93%115.6万 | -203.03%-224.1万 | -157.23%-72万 | -13,675.00%-55.1万 | 57.62%42.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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