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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.53%-18.54万 | -6.53%-345.98万 | -49.91%-119.31万 | 52.59%-26.01万 | 20.13%-80.8万 | -34.43%-119.85万 | -214.85%-324.77万 | -52.24%-79.59万 | -54.86万 | -101.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.19%-66.7万 | 6.13%-357.01万 | -615.35%-151.49万 | 88.34%-24.23万 | 67.92%-21.75万 | -90.81%-159.53万 | -198.26%-380.34万 | 58.28%-21.18万 | ---207.76万 | ---67.79万 |
| 株式ベースの報酬 | --23.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -77.69%6.57万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -113.47%-32.3万 | -148.67%-29.5万 | -869.75%-11.96万 | -100.24%-3,184 | 75.37%-2.1万 | 76.40%-15.13万 | 984.30%60.61万 | ---1.23万 | --134.47万 | ---8.51万 |
| 運転資金の増減額 | 3.99%57万 | 449.10%40.53万 | 177.19%44.14万 | -112.28%-1.46万 | -129.09%-56.96万 | -6.40%54.81万 | -747.83%-11.61万 | -305.70%-57.18万 | --11.87万 | ---24.86万 |
| -売掛金増減額 | 122.41%2.52万 | -56,423.60%-5.03万 | -262.98%-9.5万 | 39.05%7,193 | 44.79%15万 | -36.06%-11.25万 | 99.88%-89 | 26.36%-2.62万 | --5,173 | --10.36万 |
| -前払費用増減額 | 108.94%1.57万 | -241.35%-1.33万 | 291.86%2.99万 | 114.98%4,545 | 98.68%12.74万 | -1,897.74%-17.52万 | 117.04%9,438 | 67.40%-1.56万 | ---3.03万 | --6.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.70%52.91万 | 473.82%46.9万 | 195.55%50.64万 | -118.29%-2.63万 | -103.42%-84.71万 | 23.45%83.59万 | -183.91%-12.55万 | -820.67%-53万 | --14.39万 | ---41.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.53%-18.54万 | -6.53%-345.98万 | -49.91%-119.31万 | 52.59%-26.01万 | 20.13%-80.8万 | -34.43%-119.85万 | -214.85%-324.77万 | -52.24%-79.59万 | ---54.86万 | ---101.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.86万 | 0 | 0 | 0 | 74.93%565.51万 | -108.14%-12.64万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --183万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 87.50%613.03万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,193.51%-47.52万 | ---12.64万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --160.86万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 74.93%565.51万 | -108.14%-12.64万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.07%114.89万 | 109.37%460.87万 | -57.66%234.21万 | 773.12%260.21万 | 160.37%341.02万 | 109.37%460.87万 | --220.13万 | 372.21%553.1万 | --29.8万 | --130.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 218.75%142.33万 | -243.71%-345.98万 | -29.36%-119.31万 | -104.97%-26.01万 | 20.13%-80.8万 | -34.43%-119.85万 | 9.37%240.74万 | -189.55%-92.23万 | --523.3万 | ---101.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.57%257.22万 | -75.07%114.89万 | -75.07%114.89万 | -57.66%234.21万 | 773.12%260.21万 | 160.37%341.02万 | 109.37%460.87万 | 109.37%460.87万 | --553.1万 | --29.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.53%-18.54万 | -6.53%-345.98万 | -49.91%-119.31万 | 52.59%-26.01万 | 20.13%-80.8万 | -34.43%-119.85万 | -214.85%-324.77万 | -52.24%-79.59万 | ---54.86万 | ---101.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
