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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.63%-43.08万 | 62.07%-226.35万 | 87.97%-36.74万 | 66.72%-29.88万 | -57.88%-62.64万 | 40.04%-97.1万 | 11.64%-596.68万 | -52.25%-305.29万 | 61.40%-89.78万 | 67.14%-39.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.15%-81.78万 | 63.89%-202.3万 | 83.33%-58.87万 | 46.69%-50.41万 | 14.61%-46.59万 | 19.92%-46.43万 | 63.50%-560.19万 | -54.00%-353.09万 | 87.99%-94.56万 | 86.60%-54.57万 |
| 株式ベースの報酬 | --38.61万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.83%9.63万 | 674.91%3.7万 | 523.00%5.59万 | -99.93%1,649 |
| その他の非現金項目 | 28.84%8.39万 | 200.94%26.04万 | 155.65%6.51万 | 165.76%6.51万 | 317.02%6.51万 | 642.56%6.51万 | -104.61%-25.8万 | -454.55%-11.7万 | -101.76%-9.9万 | -900.00%-3万 |
| 運転資金の増減額 | 85.49%-8.3万 | -146.47%-50.09万 | -72.00%15.63万 | 54.34%14.02万 | -227.20%-22.55万 | 44.45%-57.18万 | -129.87%-20.32万 | 123.40%55.8万 | 207.46%9.08万 | -68.97%17.73万 |
| -売掛金増減額 | -106.79%-1.39万 | 241.21%35.02万 | 288.97%17.26万 | 141.99%2.18万 | -210.77%-4.86万 | 237.50%20.44万 | 31.12%-24.8万 | 62.46%-9.14万 | -400.14%-5.19万 | 177.44%4.39万 |
| -前払費用増減額 | 67.56%4,551 | -131.27%-1.55万 | -150.56%-1.82万 | --0 | --0 | -56.11%2,716 | 250.28%4.95万 | 194.58%3.6万 | -23.65%8,514 | ---1,181 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.54%-7.37万 | -17,528.23%-83.56万 | -99.70%1,854 | -11.77%11.84万 | -231.44%-17.69万 | 12.18%-77.89万 | -100.44%-4,740 | 15.47%61.34万 | 218.80%13.42万 | -78.57%13.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.63%-43.08万 | 62.07%-226.35万 | 87.97%-36.74万 | 66.72%-29.88万 | -57.88%-62.64万 | 40.04%-97.1万 | 11.64%-596.68万 | -52.25%-305.29万 | 61.40%-89.78万 | 67.14%-39.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.29%39.53万 | -42.85%223.94万 | 0 | 0 | 99.29万 | 124.65万 | -22.28%391.88万 | 98.96%291.88万 | 2,584.35%100万 | 0 |
| 借入金純額 | -58.34%39.53万 | -36.30%94.88万 | --0 | --0 | --0 | --94.88万 | --148.94万 | --148.94万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -46.88%129.06万 | --0 | --0 | --99.29万 | --29.77万 | -51.82%242.94万 | -2.56%142.94万 | 2,142.25%100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.29%39.53万 | -42.85%223.94万 | --0 | --0 | --99.29万 | --124.65万 | -22.28%391.88万 | 98.96%291.88万 | 2,584.35%100万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.60%8.24万 | -95.06%10.65万 | 86.96%44.98万 | 440.91%74.85万 | -28.62%38.2万 | -95.06%10.65万 | -44.26%215.44万 | -91.07%24.06万 | -97.22%13.84万 | -79.81%53.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.90%-3.56万 | 98.83%-2.41万 | -173.94%-36.74万 | -392.39%-29.88万 | 192.39%36.65万 | 117.02%27.55万 | -19.74%-204.8万 | 75.08%-13.41万 | 104.46%10.22万 | -117.02%-39.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.74%4.68万 | -22.60%8.24万 | -22.60%8.24万 | 86.96%44.98万 | 440.91%74.85万 | -28.62%38.2万 | -95.06%10.65万 | -95.06%10.65万 | -91.07%24.06万 | -97.22%13.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.63%-43.08万 | 62.07%-226.35万 | 87.97%-36.74万 | 66.72%-29.88万 | -57.88%-62.64万 | 40.04%-97.1万 | 11.64%-596.68万 | -52.25%-305.29万 | 61.40%-89.78万 | 67.14%-39.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
