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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 340.86%448.8万 | 80.51%49.1万 | 19.97%77.5万 | 21.70%25.8万 | 21.70%25.8万 | 102.79%101.8万 | -82.77%27.2万 | -29.40%64.6万 | -80.41%21.2万 | -80.41%21.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 340.86%448.8万 | 80.51%49.1万 | 19.97%77.5万 | 21.70%25.8万 | 21.70%25.8万 | 102.79%101.8万 | -82.77%27.2万 | -29.40%64.6万 | -80.41%21.2万 | -80.41%21.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.39%1.69億 | 22.43%2.08億 | 24.08%1.95億 | 23.90%1.95億 | 23.90%1.95億 | 24.83%1.64億 | 54.37%1.7億 | 14.46%1.57億 | 5.96%1.57億 | 5.96%1.57億 |
| -売掛金 | 1.09%1.61億 | 16.53%1.93億 | 28.60%1.87億 | 24.79%1.91億 | 24.79%1.91億 | 26.91%1.6億 | 65.81%1.65億 | 11.56%1.45億 | 7.27%1.53億 | 7.27%1.53億 |
| -未収法人所得税 | 221.81%456万 | 56.52%494.6万 | --0 | -58.34%131.7万 | -58.34%131.7万 | -66.58%141.7万 | -44.95%316万 | 5.24%337.5万 | -24.50%316.1万 | -24.50%316.1万 |
| -その他の売掛金 | 25.23%326.1万 | 789.55%1,004.3万 | -3.34%841.5万 | 163.16%235万 | 163.16%235万 | 141.11%260.4万 | -74.51%112.9万 | 114.64%870.6万 | -36.40%89.3万 | -36.40%89.3万 |
| 棚卸資産 | 44.63%2.21億 | 33.95%2.28億 | 17.64%2.48億 | 5.87%1.81億 | 5.87%1.81億 | -24.79%1.53億 | -14.79%1.7億 | 26.14%2.11億 | 8.03%1.71億 | 8.03%1.71億 |
| 前払費用 | 53.12%225.7万 | 86.74%273.2万 | 25.48%256.6万 | 117.39%140万 | 117.39%140万 | 29.18%147.4万 | -11.71%146.3万 | 4.82%204.5万 | -24.50%64.4万 | -24.50%64.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 1,781.87%4,286.9万 | 2,841.22%7,741.3万 | 197.91%583.3万 | 130.49%405.9万 | 130.49%405.9万 | 3,634.43%227.8万 | --263.2万 | -92.70%195.8万 | -70.31%176.1万 | -70.31%176.1万 |
| 流動資産合計 | 36.91%4.39億 | 50.01%5.16億 | 21.36%4.52億 | 15.34%3.81億 | 15.34%3.81億 | -4.37%3.21億 | 10.01%3.44億 | 11.51%3.73億 | 5.18%3.3億 | 5.18%3.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.56%1.42億 | 20.88%1.7億 | 25.10%1.63億 | 24.73%1.6億 | 24.73%1.6億 | 25.92%1.48億 | 22.32%1.4億 | 13.81%1.3億 | 12.94%1.28億 | 12.94%1.28億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.54%7.45億 | 5.54%7.45億 | ---- | ---- | ---- | 2.58%7.06億 | 2.58%7.06億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.27%-5.84億 | -1.27%-5.84億 | ---- | ---- | ---- | -0.53%-5.77億 | -0.53%-5.77億 |
| 退職給付に係る資産 | -34.49%341.5万 | -30.12%339万 | -8.60%541.7万 | --249.9万 | --249.9万 | --521.3万 | --485.1万 | --592.7万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --0 | --0 | 177.92%2,775.3万 | 49.52%2,061.3万 | 49.52%2,061.3万 | 0.22%1,114.6万 | 39.61%1,391.2万 | 208.02%998.6万 | 40.43%1,378.6万 | 40.43%1,378.6万 |
| 非流動資産合計 | -11.96%1.45億 | 8.74%1.73億 | 34.16%1.96億 | 28.89%1.83億 | 28.89%1.83億 | 27.75%1.65億 | 27.59%1.59億 | 24.17%1.46億 | 15.12%1.42億 | 15.12%1.42億 |
| 資産合計 | 20.34%5.84億 | 36.97%6.89億 | 24.97%6.49億 | 19.42%5.65億 | 19.42%5.65億 | 4.54%4.86億 | 15.02%5.03億 | 14.81%5.19億 | 7.99%4.73億 | 7.99%4.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 69.11%2.03億 | 126.86%2.8億 | 85.36%2.72億 | 68.47%1.92億 | 68.47%1.92億 | 17.64%1.2億 | 62.93%1.23億 | 32.93%1.47億 | 17.06%1.14億 | 17.06%1.14億 |
| -買掛金 | 72.58%2億 | 132.03%2.76億 | 88.42%2.68億 | 72.15%1.87億 | 72.15%1.87億 | 17.30%1.16億 | 56.96%1.19億 | 28.67%1.42億 | 12.62%1.08億 | 12.62%1.08億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | -33.02%78.9万 | -33.02%78.9万 | --0 | ---- | --0 | 1.99%117.8万 | 1.99%117.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | -18.25%376.3万 | -9.22%409.5万 | -8.41%431.2万 | 5.55%469.5万 | 5.55%469.5万 | 26.80%460.3万 | --451.1万 | --470.8万 | --444.8万 | --444.8万 |
| 引当金 | -11.99%72.7万 | -2.03%77.2万 | -35.50%50.7万 | 339.49%138万 | 339.49%138万 | 96.20%82.6万 | 11.77%78.8万 | -2.72%78.6万 | -64.48%31.4万 | -64.48%31.4万 |
| 流動性繰延負債 | 10.63%105.1万 | 1.70%101.7万 | -24.58%144.8万 | -63.70%69.4万 | -63.70%69.4万 | -27.81%95万 | -49.06%100万 | 129.12%192万 | 117.52%191.2万 | 117.52%191.2万 |
| その他の流動負債 | -6.52%4.3万 | ---- | 6,334.04%5,481.8万 | 2,982.66%3,147.4万 | 2,982.66%3,147.4万 | -93.93%4.6万 | -99.37%2万 | -99.37%85.2万 | --102.1万 | --102.1万 |
| 流動負債合計 | 68.08%2.05億 | 125.01%2.81億 | 118.71%3.29億 | 92.40%2.26億 | 92.40%2.26億 | 16.58%1.22億 | 53.48%1.25億 | -39.00%1.5億 | -50.13%1.17億 | -50.13%1.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.73%1.52億 | 6.18%1.56億 | 1.76%1.48億 | -0.11%1.42億 | -0.11%1.42億 | -12.65%1.32億 | -6.45%1.47億 | --1.45億 | --1.42億 | --1.42億 |
| -長期借入金 | 14.73%1.52億 | 6.18%1.56億 | 1.76%1.48億 | -0.11%1.42億 | -0.11%1.42億 | -12.65%1.32億 | -6.45%1.47億 | --1.45億 | --1.42億 | --1.42億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -28.21%2,908.8万 | -17.73%3,576.4万 | 57.67%4,174.9万 | 49.55%3,987.2万 | 49.55%3,987.2万 | 275.25%4,051.6万 | --4,347.2万 | --2,647.9万 | --2,666.2万 | --2,666.2万 |
| 長期積立金 | -16.14%1,931.3万 | -15.89%2,035.7万 | -5.25%2,195.1万 | -10.18%2,430.1万 | -10.18%2,430.1万 | -12.27%2,302.9万 | -6.75%2,420.3万 | 8.70%2,316.8万 | 29.55%2,705.6万 | 29.55%2,705.6万 |
| 従業員福利厚生費 | -24.74%720.9万 | -24.42%754.7万 | -10.07%868.5万 | -22.72%977.7万 | -22.72%977.7万 | -49.34%957.9万 | -45.96%998.5万 | 32.14%965.7万 | -3.66%1,265.2万 | -3.66%1,265.2万 |
| 繰延負債 | --104.6万 | --262万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1.48%2.09億 | -1.03%2.22億 | 7.64%2.2億 | 3.56%2.16億 | 3.56%2.16億 | -0.96%2.06億 | 11.49%2.24億 | 615.23%2.05億 | 512.09%2.08億 | 512.09%2.08億 |
| 負債合計 | 26.30%4.14億 | 44.10%5.03億 | 54.69%5.49億 | 35.58%4.41億 | 35.58%4.41億 | 4.92%3.28億 | 23.60%3.49億 | 29.02%3.55億 | 20.90%3.26億 | 20.90%3.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.73%1.7億 | 20.17%1.85億 | -39.85%9,839.2万 | -18.32%1.25億 | -18.32%1.25億 | -3.19%1.58億 | -6.77%1.54億 | -9.00%1.64億 | -12.49%1.54億 | -12.49%1.54億 |
| -普通株式 | 7.73%4,260.9万 | 20.16%4,635.9万 | -39.84%2,461.4万 | -18.31%3,136.6万 | -18.31%3,136.6万 | -3.19%3,955.2万 | -6.77%3,858万 | -9.00%4,091.2万 | -12.48%3,839.6万 | -12.48%3,839.6万 |
| -優先株 | 7.73%1.28億 | 20.17%1.39億 | -39.86%7,377.8万 | -18.32%9,403.1万 | -18.32%9,403.1万 | -3.20%1.19億 | -6.77%1.16億 | -9.00%1.23億 | -12.49%1.15億 | -12.49%1.15億 |
| 株主資本 | 7.73%1.7億 | 20.17%1.85億 | -39.85%9,839.2万 | -18.32%1.25億 | -18.32%1.25億 | -3.19%1.58億 | -6.77%1.54億 | -9.00%1.64億 | -12.49%1.54億 | -12.49%1.54億 |
| 少数株主持分 | 337.50%26.6万 | 121.17%13.4万 | 170.36%83万 | 65.24%-218.9万 | 65.24%-218.9万 | 98.99%-11.2万 | 94.15%-63.3万 | 110.36%30.7万 | 8.43%-629.7万 | 8.43%-629.7万 |
| 資本合計 | 7.98%1.71億 | 20.75%1.86億 | -39.46%9,922.2万 | -16.31%1.23億 | -16.31%1.23億 | 3.75%1.58億 | -0.66%1.54億 | -7.30%1.64億 | -12.65%1.47億 | -12.65%1.47億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
