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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.88%-2.07万 | 92.76%-319 | 45.08%-3.33万 | 66.20%-1,511 | 69.06%-1.44万 | -266.07%-1.3万 | 27.71%-4,407 | -27.92%-6.06万 | 84.97%-4,470 | -376.12%-4.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.74%-9,459 | 32.52%-2.57万 | 9.17%-12.78万 | 10.79%-3.19万 | 29.37%-2.44万 | 12.91%-3.35万 | -18.93%-3.8万 | 66.12%-14.07万 | 81.26%-3.58万 | -62.87%-3.45万 |
| その他の非現金項目 | 47.79%2,007 | 29.93%1,563 | 89.19%5,528 | 47.31%1,563 | 42.39%1,404 | 210.05%1,358 | 175.29%1,203 | 1,773.08%2,922 | --1,061 | --986 |
| 運転資金の増減額 | -169.38%-1.33万 | -26.64%2.38万 | 15.27%8.9万 | -4.64%2.89万 | 166.47%8,596 | -44.43%1.91万 | 27.42%3.24万 | -37.55%7.72万 | 32.27%3.03万 | -213.12%-1.29万 |
| -売掛金増減額 | -126.60%-1,167 | 33.24%-241 | -80.50%496 | -116.85%-140 | 51.81%1,512 | -123.30%-515 | 75.84%-361 | 178.32%2,543 | 148.65%831 | 161.29%996 |
| -前払費用増減額 | 22.82%3,245 | 22.87%3,245 | 77.15%-1,368 | 25.71%3,320 | -15.57%-9,971 | --2,642 | --2,641 | -368.72%-5,987 | --2,641 | ---8,628 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.26%-1.54万 | -31.06%2.08万 | 11.43%8.99万 | -4.15%2.57万 | 421.73%1.71万 | -47.22%1.7万 | 11.89%3.01万 | -35.30%8.07万 | 8.96%2.68万 | -148.95%-5,301 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.88%-2.07万 | 92.76%-319 | 45.08%-3.33万 | 66.20%-1,511 | 69.06%-1.44万 | -266.07%-1.3万 | 27.71%-4,407 | -27.92%-6.06万 | 84.97%-4,470 | -376.12%-4.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.00%1.95万 | 0 | -30.00%3.5万 | 0 | -70.00%1.5万 | 1万 | 1万 | 29.42%5万 | 0 | 5万 |
| 借入金純額 | 95.00%1.95万 | --0 | -30.00%3.5万 | --0 | -70.00%1.5万 | --1万 | --1万 | 42.86%5万 | --0 | --5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.00%1.95万 | --0 | -30.00%3.5万 | --0 | -70.00%1.5万 | --1万 | --1万 | 29.42%5万 | --0 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.71%2,179 | 227.82%2,498 | -93.28%762 | -23.38%4,009 | 100.06%3,385 | 21.39%6,355 | -93.28%762 | -43.48%1.13万 | -8.90%5,232 | -88.12%1,692 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.35%-1,237 | -105.70%-319 | 116.43%1,736 | 66.20%-1,511 | -82.37%624 | 16.17%-2,970 | 191.75%5,593 | -21.27%-1.06万 | -179.99%-4,470 | 136.28%3,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.17%942 | -65.71%2,179 | 227.82%2,498 | 227.82%2,498 | -23.38%4,009 | 100.06%3,385 | 21.39%6,355 | -93.28%762 | -93.28%762 | -8.90%5,232 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.88%-2.07万 | 92.76%-319 | 45.08%-3.33万 | 66.20%-1,511 | 69.06%-1.44万 | -266.07%-1.3万 | 27.71%-4,407 | -27.92%-6.06万 | 84.97%-4,470 | -376.12%-4.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
