ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.22%-86.31万 | -76.43%-363.81万 | -12.39%-84.64万 | -137.41%-105.99万 | -48.18%-133.81万 | -1,073.03%-39.37万 | -0.87%-206.21万 | 13.25%-75.31万 | 29.15%-44.64万 | -89.98%-90.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.73%-209.67万 | -200.37%-892.95万 | -58.58%-272.47万 | -1,885.03%-333.15万 | -470.04%-156.88万 | -60.73%-130.45万 | -38.06%-297.28万 | -194.24%-171.82万 | 87.39%-16.78万 | -117.64%-27.52万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --43.58万 | --43.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 298.09%112.61万 | 1,899.75%565.69万 | 258.69%183.62万 | 1,098.91%228.8万 | --124.98万 | --28.29万 | -78.21%28.29万 | 885.74%51.19万 | -129.60%-22.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 128.50%3.86万 | 67.84%-4.36万 | 107.25%1.28万 | -2,779,800.00%-2.78万 | 122.13%10.69万 | -125.86%-13.55万 | -104.93%-13.55万 | ---17.6万 | --1 | ---48.33万 |
| 運転資金の増減額 | -79.00%6.88万 | -198.29%-32.2万 | -84.85%2.93万 | 122.94%1.14万 | -377.70%-69.02万 | -0.21%32.76万 | 162.41%32.76万 | 226.48%19.34万 | 32.28%-4.96万 | 54.50%-14.45万 |
| -売掛金増減額 | 106.76%2,027 | 110.89%3,264 | 509.26%4.48万 | -166.67%-3.81万 | 247.03%2.65万 | -497.59%-3万 | -941.35%-3万 | 665.10%7,352 | -271.96%-1.43万 | -235.95%-1.8万 |
| -前払費用増減額 | -62.50%9.2万 | -225.61%-30.82万 | 107.44%28.51万 | -140.49%-22.84万 | -707.32%-61.02万 | -11.90%24.54万 | 173.97%24.54万 | 150.53%13.74万 | -59.08%-9.5万 | ---7.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.50%-2.52万 | -115.18%-1.7万 | -718.79%-30.06万 | 365.43%27.79万 | -109.38%-10.65万 | 104.83%11.22万 | 157.04%11.22万 | -59.66%4.86万 | 719.86%5.97万 | 84.62%-5.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.22%-86.31万 | -76.43%-363.81万 | -12.39%-84.64万 | -137.42%-105.99万 | -48.18%-133.81万 | -1,073.03%-39.37万 | -0.87%-206.21万 | 13.25%-75.31万 | 29.15%-44.64万 | -89.98%-90.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 265.51%260.13万 | -331.63%-678.39万 | -88.89%-168.56万 | -942.91%-372.17万 | -34.37%19.51万 | -153.57%-157.17万 | -479.28%-157.17万 | -9,890.35%-89.23万 | -10.01%-35.69万 | -60.24%29.73万 |
| 投資商品取引の純額 | --300万 | ---300万 | --0 | ---200万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.63%-39.87万 | -140.75%-378.39万 | -88.89%-168.56万 | -382.46%-172.17万 | 301.96%119.51万 | -153.57%-157.17万 | -309.62%-157.17万 | -9,890.35%-89.23万 | -10.01%-35.69万 | --29.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265.51%260.13万 | -331.63%-678.39万 | -88.89%-168.56万 | -942.91%-372.17万 | -34.37%19.51万 | -153.57%-157.17万 | -479.28%-157.17万 | -9,890.35%-89.23万 | -10.01%-35.69万 | -60.24%29.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.94%24万 | 1,759.88%1,272.99万 | -86.50%9.24万 | 192.41万 | 1,002.9万 | 68.44万 | -87.76%68.44万 | -4.65%68.44万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,003.72万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -64.94%24万 | 308.99%279.93万 | -86.50%9.24万 | --193.41万 | --8.84万 | --68.44万 | --68.44万 | --68.44万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---10.66万 | --0 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.94%24万 | 1,759.88%1,272.99万 | -86.50%9.24万 | --192.41万 | --1,002.9万 | --68.44万 | -87.76%68.44万 | -4.65%68.44万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.16%332.85万 | -74.29%102.06万 | 191.08%576.81万 | 209.73%862.57万 | -20.69%268.9万 | 0.00%397万 | 59,814.79%397万 | -52.01%198.16万 | -20.47%278.49万 | 9,958.12%339.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.42%197.81万 | 178.25%230.79万 | -153.87%-243.96万 | -255.73%-285.76万 | 1,567.10%888.6万 | -121.10%-128.1万 | -174.42%-294.93万 | -503.82%-96.1万 | -228.02%-80.33万 | -116.99%-60.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.35%530.66万 | 226.12%332.85万 | 226.12%332.85万 | 191.08%576.81万 | 209.73%862.57万 | -20.69%268.9万 | -74.29%102.06万 | -74.29%102.06万 | -52.01%198.16万 | -20.47%278.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.22%-86.31万 | -76.43%-363.81万 | -12.39%-84.64万 | -137.42%-105.99万 | -48.18%-133.81万 | -1,073.03%-39.37万 | -0.87%-206.21万 | 13.25%-75.31万 | 29.15%-44.64万 | -89.98%-90.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
