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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -47.59%-534.01万 | -361.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.70%-148.37万 | ---143.08万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -76.29%-385.64万 | ---218.75万 |
| 直接支払利息 | -25.86%-4,044 | ---3,213 |
| 直接受取利息 | -49.13%146 | --287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.57%-534.4万 | ---362.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.82%-2.38万 | -29.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.82%-2.38万 | ---29.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.82%-2.38万 | ---29.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.59%310.87万 | 582万 |
| 借入金純額 | 94.59%-1.1万 | ---20.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -48.21%311.97万 | --602.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.59%310.87万 | --582万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.10%288.01万 | --97.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.44%-225.91万 | --190.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.44%62.09万 | --288.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.19%-536.78万 | ---391.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
