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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.27%-60.28万 | 123.24%387.08万 | -62.10%70.74万 | 1,177.12%234.84万 | 1,558.73%114.39万 | -300.57%-32.89万 | 178.10%173.39万 | 1,699.34%186.64万 | 62.04%-21.8万 | 93.77%-7.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.67%-102.81万 | 1,238.13%60.13万 | -214.21%-88.45万 | -374.60%-80.59万 | 342.20%171.3万 | 239.95%57.87万 | 98.45%-5.28万 | 282.38%77.44万 | 152.67%29.35万 | 52.10%-70.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -109.16%-5,063 | --0 | --303 | ---303 | ---5,063 | 168.99%5.53万 | 98.01%-1,708 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.93%7.5万 | 61.60%29.43万 | 63.40%7.5万 | 62.75%7.47万 | 62.22%7.45万 | 57.92%7.01万 | 7.38%18.21万 | 0.71%4.59万 | -5.88%4.59万 | 17.08%4.59万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4,145 | 118.23%67.98万 | -82.53%5.44万 | --61.79万 | --7,475 | --0 | -37.58%31.15万 | 171.98%31.15万 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | --0 | 53.40%-6.92万 | 57.01%-6.38万 | ---303 | --303 | ---5,366 | ---14.85万 | ---14.85万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 2.73%25.79万 | 11.18%172.66万 | 156.44%98.5万 | -37.90%24.53万 | -38.23%24.53万 | -33.38%25.11万 | 16.09%155.31万 | 2.20%38.41万 | 15.65%39.5万 | 33.60%39.7万 |
| 運転資金の増減額 | 104.31%5.25万 | 264.19%64.31万 | 96.34%54.13万 | 319.59%221.64万 | -582.19%-89.63万 | -880.43%-121.84万 | 47.16%-39.17万 | 293.72%27.57万 | -144.06%-100.94万 | 227.16%18.59万 |
| -売掛金増減額 | 121.03%28.9万 | 236.23%63.23万 | 121.98%58.03万 | 284.07%215.09万 | -338.55%-72.46万 | -1,087.32%-137.42万 | 26.79%-46.41万 | 282.94%26.14万 | -150.37%-116.85万 | 80,038.95%30.38万 |
| -前払費用増減額 | -313.60%-16.14万 | -235.49%-11.12万 | -77.48%1.5万 | 51.04%5.2万 | -125.04%-13.91万 | -190.69%-3.9万 | 298.85%8.2万 | 587.36%6.64万 | 28.57%3.44万 | -22.16%-6.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -138.55%-7.51万 | 1,374.95%12.19万 | -3.46%-5.39万 | -89.10%1.36万 | 41.88%-3.26万 | 846.66%19.48万 | 85.51%-9,563 | -466.94%-5.21万 | 372.81%12.47万 | 41.09%-5.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.27%-60.28万 | 123.24%387.08万 | -62.10%70.74万 | 1,177.12%234.84万 | 1,558.73%114.39万 | -300.57%-32.89万 | 178.10%173.39万 | 1,699.37%186.64万 | 62.04%-21.8万 | 93.77%-7.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,100.00%-100万 | -17.24%-8.87万 | 106.21%2.79万 | -179.73%-5.31万 | -584.86%-6.85万 | -98.43%5,000 | 77.54%-7.57万 | -675.52%-44.99万 | 300.51%6.67万 | 97.68%-1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 18.73%-4.84万 | 105.25%2.33万 | -104.72%-3,146 | ---- | ---- | 82.34%-5.95万 | -667.65%-44.37万 | 300.51%6.67万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -149.74%-4.03万 | 175.72%4,659 | ---5万 | --0 | --5,000 | ---1.62万 | ---6,153 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,100.00%-100万 | -17.24%-8.87万 | 106.21%2.79万 | -179.73%-5.31万 | -584.86%-6.85万 | -98.43%5,000 | 77.54%-7.57万 | -675.52%-44.99万 | 300.51%6.67万 | 97.68%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.98%-3.83万 | 104.66%7.82万 | -61.27%-191.26万 | 98.67%-6,060 | 434.49%6.25万 | 10,449.19%193.44万 | -163.38%-167.88万 | -883.11%-118.59万 | -2,295.49%-45.55万 | -100.78%-1.87万 |
| 借入金純額 | 76.36%-6,060 | -3.48%-156.67万 | -37.48%-152.05万 | 98.37%-6,060 | 12.44%-1.45万 | -37.14%-2.56万 | -2,127.24%-151.41万 | -237.68%-110.6万 | -2,080.82%-37.28万 | -105.64%-1.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 263.50%200万 | -98.18%1万 | --0 | --0 | --199万 | -77.90%55.02万 | 12.29%55.02万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --21万 | --13万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -7.33%-3.22万 | 17.98%-56.51万 | 11.93%-53.21万 | --0 | -39.34%-3,000 | ---3万 | -4,631.47%-68.9万 | -5,382.92%-60.41万 | -4,206.72%-8.27万 | ---2,153 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.98%-3.83万 | 104.66%7.82万 | -61.27%-191.26万 | 98.67%-6,060 | 434.49%6.25万 | 10,449.19%193.44万 | -163.38%-167.88万 | -883.11%-118.59万 | -2,295.49%-45.55万 | -100.78%-1.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430.95%475.61万 | -2.24%89.58万 | 791.96%593.34万 | 186.48%364.41万 | 81.72%250.62万 | -2.24%89.58万 | 11.10%91.63万 | -17.20%66.52万 | -7.83%127.21万 | 103.75%137.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.90%-164.1万 | 18,919.93%386.03万 | -610.59%-117.73万 | 477.23%228.92万 | 1,162.40%113.79万 | 247.93%161.05万 | -122.40%-2.05万 | 104.20%23.06万 | -5.21%-60.69万 | -115.23%-10.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.29%311.51万 | 430.95%475.61万 | 430.95%475.61万 | 791.96%593.34万 | 186.48%364.41万 | 81.72%250.62万 | -2.24%89.58万 | -2.24%89.58万 | -17.20%66.52万 | -7.83%127.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.27%-60.28万 | 128.28%382.24万 | -60.85%73.07万 | 1,175.68%234.53万 | 1,471.39%107.54万 | -414.78%-32.89万 | 161.09%167.44万 | 1,040.76%186.64万 | 62.53%-21.8万 | 95.36%-7.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
