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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.16%-80.5万 | 53.54%-32.04万 | -72.20%-229.12万 | -90.14%-47.87万 | -781.74%-68.96万 | -24.07%-133.05万 | -440.52%-56.78万 | -170.24%-43.27万 | 42.76%-25.18万 | 78.71%-7.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.87%-60.81万 | 36.85%-45.13万 | -56.48%-269.56万 | -21.73%-68.22万 | -502.69%-71.46万 | 72.52%-172.26万 | -848.38%-61.99万 | 92.15%-42.37万 | -19.61%-56.05万 | 64.78%-11.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -71.93%14.43万 | -99.67%1,169 | --1.76万 | 304.21%51.43万 | 203.34%10.37万 | 14.23%5.71万 | 24,834.50%35.35万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---2.39万 | ---726 | ---- | ---- | ---- | -235.23%-3.23万 | -2,269.88%-3.78万 | 15.02%1,914 | --1,829 | --1,805 |
| 運転資金の増減額 | -185.55%-17.31万 | 1,690.52%13.16万 | 377.76%24.96万 | 534.00%20.23万 | -80.93%7,352 | -46.69%-8.99万 | -1,781.93%-1.38万 | -189.91%-6.8万 | -208.01%-4.66万 | 147.15%3.86万 |
| -売掛金増減額 | 61.66%-2.59万 | 133.21%2.59万 | 113.73%9,913 | -689.24%-6.76万 | -1,283.81%-7.8万 | -950.12%-7.22万 | -696.37%-4.11万 | -285.53%-2.92万 | 0.22%-8,560 | 174.41%6,592 |
| -前払費用増減額 | -26.74%5.7万 | 44.30%-4.62万 | -14.72%-1.65万 | 234.22%7.78万 | -887.48%-8.29万 | 41.46%-1.43万 | 814.08%5.05万 | -220.33%-1.73万 | -184.43%-5.8万 | 191.83%1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.34%-20.42万 | -9.74%15.19万 | 7,819.26%25.61万 | 863.32%19.2万 | 684.77%16.83万 | 88.89%-3,318 | -277.71%-2.32万 | 59.83%-2.15万 | -72.36%1.99万 | 134.89%2.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.16%-80.5万 | 53.54%-32.04万 | -72.20%-229.12万 | -90.14%-47.87万 | -781.74%-68.96万 | -24.07%-133.05万 | -440.52%-56.78万 | -170.24%-43.27万 | 42.76%-25.18万 | 78.71%-7.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | 84.62%-1万 | -5万 | -859.06%-8.5万 | 0 | -2万 | -6.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | 84.62%-1万 | ---5万 | -1,184.96%-8.5万 | --0 | ---2万 | ---6.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.00%-5万 | 5.88%-8万 | 84.62%-1万 | ---5万 | -859.06%-8.5万 | --0 | ---2万 | ---6.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,543.37%16.84万 | -0.45%121.88万 | 13.08%174.35万 | -3,791 | 122.43万 | -11.89%154.18万 | 154.18万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --20.1万 | --0 | --0 | --0 | -166.67%-4万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.52万 | -11.49%112.5万 | 8.18%181.97万 | --0 | --127.1万 | -6.91%168.22万 | 1,316.75%168.22万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --3.32万 | --0 | --3.32万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -79.13%-6,791 | -34.15%-10.72万 | -9.01%-10.94万 | ---3,791 | ---7.99万 | 14.27%-10.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,543.37%16.84万 | -0.45%121.88万 | 13.08%174.35万 | ---3,791 | --122.43万 | -11.89%154.18万 | --154.18万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.94%129.44万 | -58.46%44.6万 | 13.33%107.37万 | 79.29%155.83万 | 13.33%107.37万 | 266.34%94.74万 | -90.54%9.97万 | -54.49%55.24万 | 15.26%86.91万 | 266.34%94.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.25%-63.66万 | 75.05%84.84万 | -596.94%-62.77万 | -55.48%-49.25万 | 719.68%48.47万 | -81.66%12.63万 | 1,027.18%97.4万 | -182.73%-45.27万 | -168.97%-31.68万 | -115.81%-7.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.28%65.78万 | -16.94%129.44万 | -58.46%44.6万 | 92.95%106.58万 | 79.29%155.83万 | 13.33%107.37万 | 13.33%107.37万 | -90.54%9.97万 | -54.49%55.24万 | 15.26%86.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.71%-80.5万 | 49.92%-37.04万 | -67.51%-237.12万 | -54.28%-48.87万 | -845.67%-73.96万 | -31.19%-141.55万 | -440.52%-56.78万 | -182.73%-45.27万 | 27.98%-31.68万 | 79.08%-7.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
