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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.73%1,565.2万 | -36.71%2,602.7万 | -52.11%1,023.7万 | 76.78%3,084万 | 76.78%3,084万 | -43.42%1,215.9万 | 83.51%4,112.2万 | 7.19%2,137.4万 | -18.89%1,744.5万 | -18.89%1,744.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 28.73%1,565.2万 | -36.71%2,602.7万 | -52.11%1,023.7万 | 76.78%3,084万 | 76.78%3,084万 | -43.42%1,215.9万 | 83.51%4,112.2万 | 7.19%2,137.4万 | -18.89%1,744.5万 | -18.89%1,744.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.57%8,034.7万 | -11.41%8,507.7万 | -7.30%9,131.2万 | -16.11%8,893.9万 | -16.11%8,893.9万 | -18.15%8,600万 | 6.74%9,603.1万 | 21.83%9,849.8万 | 62.06%1.06億 | 62.06%1.06億 |
| -売掛金 | -6.31%7,973.2万 | -11.10%8,439.8万 | -7.64%9,096.8万 | -15.98%8,844.9万 | -15.98%8,844.9万 | -18.08%8,510.3万 | 7.58%9,493.5万 | 23.52%9,849.8万 | 64.43%1.05億 | 64.43%1.05億 |
| -未収法人所得税 | -31.44%61.5万 | -38.05%67.9万 | --34.4万 | -33.87%49万 | -33.87%49万 | -24.24%89.7万 | -36.50%109.6万 | --0 | -46.81%74.1万 | -46.81%74.1万 |
| 棚卸資産 | -4.82%5,583.3万 | -5.77%5,971万 | -15.95%5,634万 | -12.18%5,448.6万 | -12.18%5,448.6万 | 10.77%5,866.3万 | 29.44%6,336.3万 | 45.85%6,703万 | 47.10%6,204.5万 | 47.10%6,204.5万 |
| その他の流動資産 | 1.15%578.4万 | 1.01%751.9万 | 5.43%979.8万 | -16.48%936.8万 | -16.48%936.8万 | -37.32%571.8万 | -34.48%744.4万 | -24.00%929.3万 | 10.02%1,121.7万 | 10.02%1,121.7万 |
| 流動資産合計 | -3.03%1.58億 | -14.25%1.78億 | -14.53%1.68億 | -6.65%1.84億 | -6.65%1.84億 | -13.83%1.63億 | 20.42%2.08億 | 23.41%1.96億 | 41.22%1.97億 | 41.22%1.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -13.07%1.11億 | -11.41%1.16億 | -4.29%1.22億 | -1.68%1.24億 | -1.68%1.24億 | 13.50%1.27億 | 14.89%1.3億 | 8.63%1.27億 | 2.49%1.27億 | 2.49%1.27億 |
| -有形固定資産総額 | -13.07%1.11億 | -11.41%1.16億 | -4.29%1.22億 | 1.83%4.13億 | 1.83%4.13億 | 13.50%1.27億 | 14.89%1.3億 | 8.63%1.27億 | 6.10%4.06億 | 6.10%4.06億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.43%-2.89億 | -3.43%-2.89億 | ---- | ---- | ---- | -7.82%-2.79億 | -7.82%-2.79億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.03%8,204.1万 | -11.77%8,483.7万 | -11.53%8,763.3万 | -11.30%9,042.9万 | -11.30%9,042.9万 | -11.89%9,325.8万 | -11.57%9,615.3万 | -11.96%9,904.9万 | -12.42%1.02億 | -12.42%1.02億 |
| -その他の無形資産 | -12.03%8,204.1万 | -11.77%8,483.7万 | -11.53%8,763.3万 | -11.30%9,042.9万 | -11.30%9,042.9万 | -11.89%9,325.8万 | -11.57%9,615.3万 | -11.96%9,904.9万 | -12.42%1.02億 | -12.42%1.02億 |
| その他の非流動資産 | -22.33%288万 | -23.74%299.1万 | -21.73%322.7万 | 120.52%344.9万 | 120.52%344.9万 | 358.91%370.8万 | 400.26%392.2万 | 89.56%412.3万 | -34.37%156.4万 | -34.37%156.4万 |
| 非流動資産合計 | -12.79%1.96億 | -11.77%2.03億 | -7.71%2.13億 | -5.11%2.18億 | -5.11%2.18億 | 2.50%2.24億 | 3.34%2.31億 | -0.60%2.3億 | -5.04%2.3億 | -5.04%2.3億 |
| 資産合計 | -8.69%3.53億 | -12.94%3.82億 | -10.85%3.8億 | -5.82%4.02億 | -5.82%4.02億 | -5.06%3.87億 | 10.80%4.38億 | 9.17%4.27億 | 11.85%4.27億 | 11.85%4.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.05%3,046.5万 | 5.00%3,939.5万 | 3.23%3,882.8万 | -20.92%3,337.9万 | -20.92%3,337.9万 | -39.97%2,289.7万 | 5.77%3,751.8万 | 25.85%3,761.3万 | 47.18%4,221.1万 | 47.18%4,221.1万 |
| -買掛金 | 33.05%3,046.5万 | 5.00%3,939.5万 | 3.57%3,882.8万 | -20.92%3,337.9万 | -20.92%3,337.9万 | -39.97%2,289.7万 | 5.77%3,751.8万 | 25.44%3,748.9万 | 47.18%4,221.1万 | 47.18%4,221.1万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -20.91%1,434.1万 | -4.43%2,330.6万 | -4.05%1,441.4万 | 78.48%2,521.8万 | 78.48%2,521.8万 | -1.50%1,813.3万 | 122.81%2,438.7万 | -17.23%1,502.3万 | 34.60%1,412.9万 | 34.60%1,412.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.81%1,056.5万 | 7.57%1,117.5万 | 21.14%1,222.2万 | 26.95%1,320.4万 | 26.95%1,320.4万 | -70.47%1,037.7万 | -70.24%1,038.9万 | 22.41%1,008.9万 | 12.39%1,040.1万 | 12.39%1,040.1万 |
| -短期借入金 | ---- | 121.88%73万 | 38.31%180.5万 | 26.11%285.9万 | 26.11%285.9万 | ---- | -98.82%32.9万 | 11.73%130.5万 | 8.31%226.7万 | 8.31%226.7万 |
| -資本リース債務 | 1.81%1,056.5万 | 3.83%1,044.5万 | 18.59%1,041.7万 | 27.18%1,034.5万 | 27.18%1,034.5万 | 32.06%1,037.7万 | 41.65%1,006万 | 24.17%878.4万 | 13.59%813.4万 | 13.59%813.4万 |
| 流動負債合計 | 10.26%6,410万 | -1.01%8,296.3万 | 1.21%7,385.4万 | 2.16%8,275.4万 | 2.16%8,275.4万 | -43.37%5,813.6万 | -10.22%8,381.2万 | 7.73%7,297万 | 43.49%8,100.3万 | 43.49%8,100.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.07%3.46億 | -5.17%3.47億 | -4.19%3.48億 | -3.89%3.53億 | -3.89%3.53億 | 5.25%3.53億 | 5.55%3.66億 | -1.01%3.63億 | 1.26%3.67億 | 1.26%3.67億 |
| -長期借入金 | -0.17%3.18億 | -4.15%3.19億 | -4.35%3.17億 | -5.18%3.21億 | -5.18%3.21億 | 4.38%3.19億 | 4.53%3.33億 | -1.84%3.32億 | 1.72%3.38億 | 1.72%3.38億 |
| -リース債務 | -19.98%2,709.1万 | -15.22%2,868.6万 | -2.43%3,090.3万 | 10.98%3,259.4万 | 10.98%3,259.4万 | 14.33%3,385.4万 | 16.77%3,383.4万 | 8.54%3,167.2万 | -3.70%2,937万 | -3.70%2,937万 |
| その他の非流動性負債 | -42.31%113.3万 | -38.32%104万 | 0.38%186.7万 | -9.86%174.6万 | -9.86%174.6万 | 18.38%196.4万 | 6.31%168.6万 | 17.13%186万 | 20.09%193.7万 | 20.09%193.7万 |
| 非流動負債合計 | -2.29%3.47億 | -5.33%3.48億 | -4.16%3.5億 | -3.92%3.55億 | -3.92%3.55億 | 5.32%3.55億 | 5.55%3.68億 | -0.93%3.65億 | 1.35%3.69億 | 1.35%3.69億 |
| 負債合計 | -0.52%4.11億 | -4.53%4.31億 | -3.27%4.24億 | -2.83%4.38億 | -2.83%4.38億 | -6.05%4.13億 | 2.22%4.52億 | 0.41%4.38億 | 7.00%4.5億 | 7.00%4.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.11%42.4万 | 16.38%41.2万 | 1.73%35.3万 | 6.33%35.3万 | 6.33%35.3万 | 6.33%35.3万 | 5.99%35.4万 | 5.79%34.7万 | 1.22%33.2万 | 1.22%33.2万 |
| -普通株式 | 20.11%42.4万 | 16.38%41.2万 | 1.73%35.3万 | 6.33%35.3万 | 6.33%35.3万 | 6.33%35.3万 | 5.99%35.4万 | 5.79%34.7万 | 1.22%33.2万 | 1.22%33.2万 |
| 利益剰余金 | -5.21%-8.58億 | -5.69%-8.48億 | -4.27%-8.34億 | -4.06%-8.26億 | -4.06%-8.26億 | -1.74%-8.16億 | 1.67%-8.03億 | 1.86%-8億 | 1.78%-7.94億 | 1.78%-7.94億 |
| 資本剰余金 | 1.38%8.06億 | 1.17%8.03億 | 0.28%7.96億 | 2.59%7.95億 | 2.59%7.95億 | 2.58%7.95億 | 2.53%7.94億 | 2.49%7.93億 | 0.21%7.75億 | 0.21%7.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.93%-502.5万 | 0.67%-501.6万 | -1.46%-506.9万 | -0.64%-485.9万 | -0.64%-485.9万 | -2.96%-507.2万 | -7.42%-505万 | -10.36%-499.6万 | -6.46%-482.8万 | -6.46%-482.8万 |
| 株主資本 | -120.41%-5,756.1万 | -270.68%-4,971.5万 | -281.92%-4,331.4万 | -51.57%-3,563万 | -51.57%-3,563万 | 18.60%-2,611.6万 | 71.04%-1,341.2万 | 75.00%-1,134.1万 | 40.14%-2,350.7万 | 40.14%-2,350.7万 |
| 資本合計 | -120.41%-5,756.1万 | -270.68%-4,971.5万 | -281.92%-4,331.4万 | -51.57%-3,563万 | -51.57%-3,563万 | 18.60%-2,611.6万 | 71.04%-1,341.2万 | 75.00%-1,134.1万 | 40.14%-2,350.7万 | 40.14%-2,350.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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