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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.01%1,319.5万 | -38.38%1,498.8万 | 40.97%-585万 | -52.47%1,289.4万 | -322.88%-883.7万 | 172.97%4,550.9万 | 188.16%2,432.4万 | -165.54%-991万 | 6,409.30%2,713万 | 161.39%396.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.53%-4,108.2万 | 14.19%-884.3万 | 23.52%-1,014.3万 | -453.45%-1,404.1万 | -31.85%-805.5万 | -323.81%-3,221.3万 | -229.07%-1,030.5万 | -192.83%-1,326.2万 | -159.41%-253.7万 | 11.45%-610.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.33%25.6万 | -132.76%-22.9万 | 2,204.76%48.4万 | 127.55%2.7万 | 92.12%-2.6万 | 111.79%29.2万 | 263.32%69.9万 | 101.31%2.1万 | -136.70%-9.8万 | 53.78%-33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.92%5,003.3万 | -8.66%1,213.5万 | -8.58%1,233.9万 | -5.57%1,273.5万 | -0.68%1,282.4万 | 8.72%5,318.1万 | 6.52%1,328.6万 | 15.05%1,349.7万 | 9.52%1,348.6万 | 4.14%1,291.2万 |
| その他の非現金項目 | -1.83%770.6万 | 9.70%192.3万 | 7.41%231.8万 | -4.33%174.4万 | -18.67%172.1万 | 96.30%785万 | -4.88%175.3万 | 217.35%215.8万 | 120.17%182.3万 | 226.54%211.6万 |
| 運転資金の増減額 | -177.12%-892.8万 | -52.88%846.1万 | 13.91%-1,222.6万 | -18.54%1,093.8万 | -187.16%-1,610.1万 | 121.68%1,157.7万 | 225.28%1,795.8万 | -27.90%-1,420.2万 | 194.31%1,342.8万 | 59.15%-560.7万 |
| -売上債権増減額 | -59.22%672.4万 | 54.45%-152.7万 | -52.96%455.7万 | 74.67%622.7万 | -138.44%-253.3万 | 140.11%1,648.9万 | -145.93%-335.2万 | 161.72%968.7万 | 141.87%356.5万 | 142.40%658.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.24%171万 | 4.19%410.6万 | 2.74%348.7万 | -210.56%-365.4万 | 58.88%-222.9万 | 122.72%521.9万 | 141.81%394.1万 | 171.71%339.4万 | 183.21%330.5万 | -12.05%-542.1万 |
| -前払費用増減額 | -186.67%-99.5万 | -25.48%-458万 | 0.64%173.6万 | 23.12%227.9万 | -135.19%-43万 | 240.34%114.8万 | -54.99%-365万 | 35.08%172.5万 | -33.61%185.1万 | 148.34%122.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -297.73%-209.2万 | -42.46%1,386.9万 | 28.22%-1,865.3万 | 12.80%1,048.8万 | -22.64%-779.6万 | -94.57%105.8万 | 3,602.30%2,410.2万 | -367.64%-2,598.5万 | 606.70%929.8万 | -158.05%-635.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.96%-1,308万 | 4.19%-326.7万 | 0.03%-327.4万 | -5.93%-328.8万 | -27.24%-325.1万 | -41.92%-1,234.4万 | ---341万 | ---327.5万 | ---310.4万 | ---255.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -17,171.43%-119.5万 | -142.81%-14万 | -131.35%-7.9万 | 25.08%-111.4万 | -84.92%13.8万 | -99.03%7,000 | -95.23%32.7万 | 115.17%25.2万 | 45.03%-148.7万 | 151.72%91.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.01%1,319.5万 | -38.38%1,498.8万 | 40.97%-585万 | -52.47%1,289.4万 | -322.88%-883.7万 | 172.97%4,550.9万 | 188.16%2,432.4万 | -165.54%-991万 | 6,409.30%2,713万 | 161.39%396.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.77%-1,417.8万 | 64.44%-300.2万 | 14.72%-308.3万 | 54.73%-263.3万 | -3.33%-546万 | 8.89%-2,315.7万 | 55.96%-844.2万 | 21.75%-361.5万 | -96.02%-581.6万 | -494.33%-528.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.77%-1,417.8万 | 64.44%-300.2万 | 14.72%-308.3万 | 54.73%-263.3万 | -3.33%-546万 | 8.89%-2,315.7万 | 55.96%-844.2万 | 21.75%-361.5万 | -96.02%-581.6万 | -494.33%-528.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.77%-1,417.8万 | 64.44%-300.2万 | 14.72%-308.3万 | 54.73%-263.3万 | -3.33%-546万 | 8.89%-2,315.7万 | 55.96%-844.2万 | 21.75%-361.5万 | -96.02%-581.6万 | -494.33%-528.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.08%-168.3万 | -83.98%43.3万 | 90.96%-139.7万 | 471.89%550.4万 | -216.45%-622.3万 | -283.40%-889.3万 | -59.38%270.3万 | -36.49%-1,546万 | -124.86%-148万 | 49.82%534.4万 |
| 借入金純額 | 96.69%-932.8万 | -79.89%57.1万 | 82.13%-274.3万 | -6.64%-109.2万 | 97.74%-606.4万 | -4,941.41%-2.82億 | -57.73%283.9万 | -40.40%-1,535.4万 | -116.26%-102.4万 | -7,265.64%-2.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.05%824.9万 | --0 | --146.9万 | --678万 | --0 | --2.8億 | --0 | --0 | --0 | --2.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.95%-60.4万 | -1.47%-13.8万 | -16.04%-12.3万 | 59.47%-18.4万 | 97.34%-15.9万 | -584.82%-667.7万 | 83.81%-13.6万 | -146.51%-10.6万 | -845.83%-45.4万 | -13,493.18%-598.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.08%-168.3万 | -83.98%43.3万 | 90.96%-139.7万 | 471.89%550.4万 | -216.45%-622.3万 | -283.40%-889.3万 | -59.38%270.3万 | -36.49%-1,546万 | -124.86%-148万 | 49.82%534.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.78%3,084万 | 28.73%1,565.2万 | -36.71%2,602.7万 | -52.11%1,023.7万 | 76.78%3,084万 | -18.89%1,744.5万 | -43.42%1,215.9万 | 83.51%4,112.2万 | 7.19%2,137.4万 | -18.89%1,744.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.81%-266.6万 | -33.18%1,241.9万 | 64.36%-1,033万 | -20.52%1,576.5万 | -609.81%-2,052万 | 445.46%1,345.9万 | 556.19%1,858.5万 | -3,404.84%-2,898.5万 | 675.67%1,983.4万 | 359.34%402.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -359.38%-29.4万 | -298.96%-19.1万 | -304.55%-4.5万 | 129.07%2.5万 | 13.54%-8.3万 | 61.90%-6.4万 | 231.03%9.6万 | 124.18%2.2万 | 4.44%-8.6万 | -500.00%-9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.60%2,788万 | -9.60%2,788万 | 28.73%1,565.2万 | -36.71%2,602.7万 | -52.11%1,023.7万 | 76.78%3,084万 | 76.78%3,084万 | -43.42%1,215.9万 | 83.51%4,112.2万 | 7.19%2,137.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.50%-156.8万 | -25.64%1,175.3万 | 32.40%-925.1万 | -51.54%1,025.5万 | -502.40%-1,432.5万 | 275.99%2,090.6万 | 247.05%1,580.6万 | -241.04%-1,368.5万 | 705.00%2,116.3万 | 67.58%-237.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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