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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.22%426.69億 | 36.24%64.63億 | -20.29%209.46億 | 9.60%104.43億 | -70.82%48.17億 | -0.07%570.58億 | 4.49%47.44億 | 57.90%262.79億 | -35.56%95.28億 | -21.87%165.07億 |
| その他の非現金項目 | -100.76%-6,400万 | -8.14%35.87億 | -41.34%23.24億 | -60.34%15.18億 | -132.05%-74.93億 | 215.29%84.66億 | 200.62%39.05億 | 139.06%39.62億 | -15.42%38.28億 | -6.78%-32.29億 |
| 運転資金の増減額 | 58.92%-365.06億 | 53.47%-132.65億 | 113.46%36.87億 | -42.03%-278.02億 | 106.53%8.74億 | -143.67%-888.63億 | -992.92%-285.11億 | -422.07%-273.93億 | -29.30%-195.75億 | 30.57%-133.84億 |
| -売掛金増減額 | -11.44%-172.74億 | 18.23%-66.11億 | 133.89%32.7億 | -580.82%-105.06億 | -7,239.58%-34.27億 | -16.37%-155.01億 | -4.69%-80.85億 | -0.56%-96.49億 | -31.22%21.85億 | -94.15%4,800万 |
| -在庫増減額 | 117.02%49.1億 | -21.42%79.03億 | 222.06%91.74億 | 68.89%-52.02億 | 52.51%-69.65億 | -1,422.51%-288.44億 | 617.60%100.57億 | 8.42%-75.16億 | -275.06%-167.2億 | -627.52%-146.65億 |
| -その他流動資産の変動 | 25.77%-332.92億 | 42.05%-180.15億 | -2.01%-93.73億 | -443.60%-121.06億 | 364.03%62.02億 | -61.93%-448.49億 | -567.09%-310.85億 | -257.79%-91.88億 | ---22.27億 | ---23.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,013.33%307.67億 | 195.72%88.52億 | 367.76%304.79億 | -497.71%-86.01億 | -99.12%3,700万 | -99.95%1,500万 | -166.61%-92.48億 | 14.28%65.16億 | -113.30%-14.39億 | 341.10%41.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.96%-384.51億 | -115.52%-171.1億 | -12.72%-74.69億 | -237.06%-108.6億 | 39.41%-30.12億 | -82.11%-227.58億 | -74.71%-79.39億 | -86.28%-66.26億 | 28.62%-32.22億 | -4,312.71%-49.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -61.89%-160.01億 | -59.37%-46.28億 | -58.19%-40.94億 | -18.57%-36.08億 | -172.13%-36.71億 | -69.13%-98.84億 | -73.48%-29.04億 | -122.72%-25.88億 | -125.24%-30.43億 | 18.59%-13.49億 |
| 事業取引の純額 | 97.02%-22.89億 | --0 | --2,900万 | ---- | ---- | -20,235.71%-768.69億 | ---768.77億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 536.18%153.36億 | -28.89%50.73億 | 658.66%48.38億 | 95.82%-3.61億 | 604.01%57.86億 | -121.66%-35.16億 | 923.79%71.34億 | -171.75%-8.66億 | -148.23%-86.36億 | 42.97%-11.48億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -167.07%-1.12億 | -0.48%4.15億 | 114.05%2.59億 | -58.03%8.81億 | 153.99%1.76億 | -88.62%1.67億 | -49.45%4.17億 | -8.33%1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.08%-414.05億 | 78.58%-172.27億 | 31.32%-68.08億 | -15.58%-167.32億 | 91.32%-6.38億 | -29,028.83%-1,121.46億 | -985.16%-804.1億 | -384.98%-99.13億 | -212.50%-144.76億 | -93.44%-73.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 876.88%275.25億 | 764.23%282.83億 | -87.07%1.06億 | -367.62%-4.91億 | ---3.73億 | 53.47%-35.43億 | 58.48%-42.58億 | 229.13%8.2億 | 62.37%-1.05億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.99%-300万 | 99.99%-100万 | 99.99%-100万 | 99.99%-100万 | --0 | -1,499,950.00%-300.01億 | ---80.49億 | -898,300.00%-89.84億 | -835,400.00%-83.55億 | ---46.13億 |
| 配当金支払総額 | -19.20%-173.1億 | -15.19%-1.82億 | -20.97%-84.86億 | -10.17%-1.95億 | -17.78%-84.47億 | -31.73%-145.22億 | 22.17%-1.58億 | 1.79%-70.15億 | -68.57%-1.77億 | -100.73%-71.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,152.56%-79.97億 | 96.97%-100万 | 77.78%-200万 | -19,687.50%-79.15億 | -2,075.00%-7,900万 | -39.29%-7,800万 | 26.67%-3,300万 | -164.29%-900万 | -73.91%-4,000万 | 300.00%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.10%-89.38億 | 277.97%258.16億 | 24.48%-129.81億 | -1.18%-109.07億 | 20.89%-108.66億 | -114.94%-562.1億 | -16.39%-145.06億 | -78.24%-171.88億 | -382.54%-107.8億 | -658.48%-137.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.92%2,113.37億 | -41.52%1,833.44億 | -48.94%1,763.9億 | -42.86%2,099.59億 | -42.92%2,113.37億 | 5.25%3,702.77億 | -14.66%3,135.22億 | -6.43%3,454.33億 | 5.78%3,674.4億 | 5.25%3,702.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.37%-195.76億 | 116.74%174.41億 | 151.93%106.9億 | -35.76%-362.4億 | 32.14%-114.67億 | -3,596.18%-1,683.41億 | -1,639.26%-1,041.64億 | -243.94%-205.85億 | -224.46%-266.95億 | -262.60%-168.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.31%148.83億 | 196.06%58.59億 | 67.03%-37.35億 | -43.06%26.7億 | -28.24%100.89億 | -31.20%94.01億 | -77.77%19.79億 | -370.72%-113.27億 | 1,177.66%46.89億 | 6,595.24%140.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.22%2,066.44億 | -2.22%2,066.44億 | -41.52%1,833.44億 | -48.94%1,763.9億 | -42.86%2,099.59億 | -42.92%2,113.37億 | -42.92%2,113.37億 | -14.66%3,135.22億 | -6.43%3,454.33億 | 5.78%3,674.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.93%-244.48億 | 34.74%-131.49億 | 731.40%184.62億 | -198.21%-231.05億 | -204.34%-66.56億 | -538.59%-330.08億 | -380.55%-201.49億 | -3,260.92%-29.24億 | -266.52%-77.48億 | 48.20%-21.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
