カナダ市場銘柄情報

NIO Nio Strategic Metals Inc

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15分遅延取引時間外 12/24 12:33 ET
419.30万時価総額-5.00直近PER

Nio Strategic Metals Incの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
64.59%-6.59万
-17.47%-38.44万
0.40%-10.15万
-169.78%-73.74万
-189.36%-12.22万
21.67%-18.6万
-1,379.84%-32.72万
32.30%-10.19万
66.48%-27.33万
148.04%13.68万
持続的な事業活動による当期純利益
-38.15%-13.05万
-65.47%-40.73万
45.11%-11.08万
-52.83%-72.93万
-19.15%-18.68万
50.29%-9.45万
-29.32%-24.62万
-436.68%-20.19万
51.85%-47.72万
67.44%-15.67万
持続的な事業活動による当期損益
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---1万
--25.65万
株式ベースの報酬
1,555.53%6.22万
--4,471
-90.80%5,051
-48.11%7.3万
-75.33%1.43万
-85.90%3,758
--0
112.84%5.49万
4.49%14.06万
-56.86%5.81万
その他の非現金項目
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---24.27万
---24.27万
運転資金の増減額
102.56%2,437
122.83%1.85万
-90.54%4,266
-125.65%-8.11万
-77.37%5.02万
-28.66%-9.53万
-158.67%-8.1万
49.28%4.51万
672.37%31.6万
256.93%22.17万
-売上債権増減額
---61
153.16%3.81万
1,362.66%1.16万
-92.77%6,346
----
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---7.17万
--790
--8.78万
----
-前払費用増減額
---6,993
-144.87%-8,540
-103.19%-1,627
-64.67%6.38万
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----
--1.9万
--5.11万
--18.05万
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-買掛金及び未払費用の増減額
--9,487
60.99%-1.11万
16.23%-5,662
-417.28%-15.12万
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---2.84万
---6,759
--4.77万
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-その他運転資金の変動
--4
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
64.58%-6.59万
-17.47%-38.44万
0.40%-10.15万
-169.78%-73.74万
-189.38%-12.23万
21.68%-18.6万
-1,379.84%-32.72万
32.30%-10.19万
66.48%-27.33万
148.04%13.68万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
1,311.87%40.53万
1,311.87%40.53万
0
-101.22%-3.34万
-105.94%-3.34万
借入金純額
--0
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---3万
---3万
--0
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株式発行/消却(ネット)
--0
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--43.53万
--43.53万
--0
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--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
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89.00%-3.34万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
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1,311.87%40.53万
1,311.87%40.53万
--0
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-101.22%-3.34万
-105.94%-3.34万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-16.48%100.85万
-21.61%120.29万
-20.29%130.44万
-15.79%163.65万
-32.40%103.64万
-31.81%120.74万
-14.40%153.46万
-15.79%163.65万
17,189.05%194.33万
-7.94%153.32万
現金及び現金同等物の純増減額
61.47%-6.59万
40.58%-19.44万
0.40%-10.15万
-8.26%-33.21万
159.29%26.8万
27.99%-17.1万
-1,379.84%-32.72万
32.30%-10.19万
-115.88%-30.68万
-62.80%10.34万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.05%94.26万
-16.48%100.85万
-21.61%120.29万
-20.29%130.44万
-20.29%130.44万
-32.40%103.64万
-31.81%120.74万
-14.40%153.46万
-15.79%163.65万
-15.79%163.65万
フリーキャッシュ・フロー
64.58%-6.59万
-17.47%-38.44万
0.40%-10.15万
-169.78%-73.74万
-189.38%-12.23万
21.68%-18.6万
-1,379.84%-32.72万
32.30%-10.19万
66.48%-27.33万
148.04%13.68万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 64.59%-6.59万-17.47%-38.44万0.40%-10.15万-169.78%-73.74万-189.36%-12.22万21.67%-18.6万-1,379.84%-32.72万32.30%-10.19万66.48%-27.33万148.04%13.68万
持続的な事業活動による当期純利益 -38.15%-13.05万-65.47%-40.73万45.11%-11.08万-52.83%-72.93万-19.15%-18.68万50.29%-9.45万-29.32%-24.62万-436.68%-20.19万51.85%-47.72万67.44%-15.67万
持続的な事業活動による当期損益 -----------------------------------1万--25.65万
株式ベースの報酬 1,555.53%6.22万--4,471-90.80%5,051-48.11%7.3万-75.33%1.43万-85.90%3,758--0112.84%5.49万4.49%14.06万-56.86%5.81万
その他の非現金項目 -----------------------------------24.27万---24.27万
運転資金の増減額 102.56%2,437122.83%1.85万-90.54%4,266-125.65%-8.11万-77.37%5.02万-28.66%-9.53万-158.67%-8.1万49.28%4.51万672.37%31.6万256.93%22.17万
-売上債権増減額 ---61153.16%3.81万1,362.66%1.16万-92.77%6,346-----------7.17万--790--8.78万----
-前払費用増減額 ---6,993-144.87%-8,540-103.19%-1,627-64.67%6.38万----------1.9万--5.11万--18.05万----
-買掛金及び未払費用の増減額 --9,48760.99%-1.11万16.23%-5,662-417.28%-15.12万-----------2.84万---6,759--4.77万----
-その他運転資金の変動 --4------------------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 64.58%-6.59万-17.47%-38.44万0.40%-10.15万-169.78%-73.74万-189.38%-12.23万21.68%-18.6万-1,379.84%-32.72万32.30%-10.19万66.48%-27.33万148.04%13.68万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 01,311.87%40.53万1,311.87%40.53万0-101.22%-3.34万-105.94%-3.34万
借入金純額 --0-----------3万---3万--0----------------
株式発行/消却(ネット) --0----------43.53万--43.53万--0----------0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --------------------------------89.00%-3.34万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--------1,311.87%40.53万1,311.87%40.53万--0---------101.22%-3.34万-105.94%-3.34万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -16.48%100.85万-21.61%120.29万-20.29%130.44万-15.79%163.65万-32.40%103.64万-31.81%120.74万-14.40%153.46万-15.79%163.65万17,189.05%194.33万-7.94%153.32万
現金及び現金同等物の純増減額 61.47%-6.59万40.58%-19.44万0.40%-10.15万-8.26%-33.21万159.29%26.8万27.99%-17.1万-1,379.84%-32.72万32.30%-10.19万-115.88%-30.68万-62.80%10.34万
現金及び現金同等物の期末残高 -9.05%94.26万-16.48%100.85万-21.61%120.29万-20.29%130.44万-20.29%130.44万-32.40%103.64万-31.81%120.74万-14.40%153.46万-15.79%163.65万-15.79%163.65万
フリーキャッシュ・フロー 64.58%-6.59万-17.47%-38.44万0.40%-10.15万-169.78%-73.74万-189.38%-12.23万21.68%-18.6万-1,379.84%-32.72万32.30%-10.19万66.48%-27.33万148.04%13.68万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見------------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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