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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.40%-10.15万 | -169.78%-73.74万 | -189.36%-12.23万 | 21.67%-18.6万 | -1,379.84%-32.72万 | 32.30%-10.19万 | 66.48%-27.33万 | 148.04%13.68万 | -430.06%-23.75万 | 36.22%-2.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.11%-11.08万 | -52.83%-72.93万 | -19.16%-18.68万 | 50.29%-9.45万 | -29.32%-24.62万 | -436.68%-20.19万 | 51.85%-47.72万 | 67.44%-15.67万 | 3.33%-19.01万 | -11.89%-19.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | --25.65万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.80%5,051 | -48.11%7.3万 | -75.33%1.43万 | -85.90%3,758 | --0 | 112.84%5.49万 | 4.49%14.06万 | -56.86%5.81万 | --2.67万 | --3.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.27万 | ---24.27万 | --26.65万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -90.54%4,266 | -125.65%-8.11万 | -77.37%5.02万 | -28.66%-9.53万 | -158.67%-8.1万 | 49.28%4.51万 | 672.37%31.6万 | 256.93%22.17万 | -148.79%-7.41万 | 1.97%13.81万 |
| -売掛金増減額 | 1,362.66%1.16万 | -92.77%6,346 | ---- | ---- | ---- | --790 | --8.78万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -103.19%-1,627 | -64.67%6.38万 | ---- | ---- | ---- | --5.11万 | --18.05万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.23%-5,662 | -417.28%-15.12万 | ---- | ---- | ---- | ---6,759 | --4.77万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.40%-10.15万 | -169.78%-73.74万 | -189.38%-12.23万 | 21.68%-18.6万 | -1,379.84%-32.72万 | 32.30%-10.19万 | 66.48%-27.33万 | 148.04%13.68万 | -430.06%-23.75万 | 36.22%-2.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25万 | 0 | 0 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,311.87%40.53万 | 1,267.02%39.03万 | -101.22%-3.34万 | -105.94%-3.34万 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --43.53万 | --42.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.00%-3.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,311.87%40.53万 | 1,267.02%39.03万 | ---- | ---- | ---- | -101.22%-3.34万 | -105.94%-3.34万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.29%130.44万 | -15.79%163.65万 | -81.32%28.64万 | -88.29%20.74万 | -14.40%153.46万 | -15.79%163.65万 | 17,189.05%194.33万 | -7.94%153.32万 | 6,911.65%177.07万 | 2,892.08%179.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.40%-10.15万 | -8.26%-33.21万 | 884.90%101.8万 | 133.26%7.9万 | -5,902.68%-132.72万 | 32.30%-10.19万 | -115.88%-30.68万 | -62.80%10.34万 | -114.48%-23.75万 | 36.22%-2.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.61%120.29万 | -20.29%130.44万 | -20.29%130.44万 | -81.32%28.64万 | -88.29%20.74万 | -14.40%153.46万 | -15.79%163.65万 | -15.79%163.65万 | -7.94%153.32万 | 6,911.65%177.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.40%-10.15万 | -169.78%-73.74万 | -189.38%-12.23万 | 21.68%-18.6万 | -1,379.84%-32.72万 | 32.30%-10.19万 | 66.48%-27.33万 | 148.04%13.68万 | -430.06%-23.75万 | 36.22%-2.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
