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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.63%371.5億 | 32.83%362.69億 | 17.85%384.26億 | 27.36%497.45億 | 27.36%497.45億 | -13.07%389.54億 | -46.04%273.05億 | -34.01%326.06億 | -25.45%390.59億 | -25.45%390.59億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.22%237.92億 | 79.63%246.52億 | 61.36%238.22億 | 65.61%329.35億 | 65.61%329.35億 | 33.21%240.85億 | -44.02%137.24億 | -7.15%147.63億 | 29.70%198.88億 | 29.70%198.88億 |
| -短期投資 | -10.16%133.58億 | -14.47%116.16億 | -18.15%146.04億 | -12.31%168.1億 | -12.31%168.1億 | -44.37%148.7億 | -47.95%135.81億 | -46.75%178.42億 | -48.27%191.71億 | -48.27%191.71億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.01%70.26億 | -37.17%56.36億 | -24.55%52.93億 | 14.58%89.99億 | 14.58%89.99億 | 19.25%73.2億 | 90.79%89.69億 | 34.85%70.15億 | 34.42%78.54億 | 34.42%78.54億 |
| -売掛金 | -64.57%19.04億 | -65.77%19.39億 | -38.10%33.83億 | -9.00%46.58億 | -9.00%46.58億 | 22.54%53.72億 | 62.43%56.65億 | 82.04%54.65億 | 82.94%51.18億 | 82.94%51.18億 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | 316.45%4,234万 | 316.45%4,234万 | ---- | --116.7万 | ---- | -89.60%1,016.7万 | -89.60%1,016.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 191.29%22.71億 | 191.29%22.71億 | ---- | --13.81億 | ---- | -25.03%7.8億 | -25.03%7.8億 |
| -関連先売掛金 | 163.07%51.23億 | 110.88%36.96億 | 23.19%19.1億 | 9.23%17.23億 | 9.23%17.23億 | 11.00%19.47億 | 44.44%17.53億 | -29.53%15.51億 | 0.30%15.77億 | 0.30%15.77億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -16.74%3.11億 | -16.74%3.11億 | ---- | --1.74億 | ---- | 10.07%3.73億 | 10.07%3.73億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | -34.17%-541.1万 | -34.17%-541.1万 | ---- | ---490.6万 | ---- | -2.57%-403.3万 | -2.57%-403.3万 |
| 棚卸資産 | -3.46%68.19億 | -42.48%48.86億 | -2.61%62.1億 | -35.57%52.78億 | -35.57%52.78億 | 5.87%70.63億 | 152.73%84.93億 | 138.23%63.76億 | 298.35%81.91億 | 298.35%81.91億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -8.45%8.16億 | -8.45%8.16億 | ---- | --10.55億 | ---- | 253.79%8.91億 | 253.79%8.91億 |
| 制限付き現金 | 18.41%49.2億 | 74.07%36.89億 | 71.38%48.61億 | 75.71%55.42億 | 75.71%55.42億 | 18.95%41.55億 | -44.08%21.19億 | -27.85%28.37億 | 5.34%31.54億 | 5.34%31.54億 |
| その他の流動資産 | 30.35%41.41億 | --50.33億 | 49.76%42.19億 | ---- | ---- | 63.33%31.77億 | ---- | -8.86%28.17億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.01%600.56億 | 15.79%555.12億 | 14.25%590.09億 | 18.99%703.8億 | 18.99%703.8億 | -3.79%606.69億 | -26.02%479.42億 | -19.68%516.51億 | -7.06%591.5億 | -7.06%591.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.22%365.08億 | 26.96%360.81億 | 43.60%359.34億 | 59.38%374.8億 | 59.38%374.8億 | 49.72%303.68億 | 60.82%284.2億 | 110.11%250.24億 | 117.13%235.16億 | 117.13%235.16億 |
| -有形固定資産総額 | 20.22%365.08億 | -2.00%360.81億 | 43.60%359.34億 | 56.94%478.03億 | 56.94%478.03億 | 49.72%303.68億 | 108.34%368.18億 | 110.11%250.24億 | 102.65%304.59億 | 102.65%304.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -48.67%-103.22億 | -48.67%-103.22億 | ---- | ---83.98億 | ---- | -65.32%-69.43億 | -65.32%-69.43億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.23%2.33億 | -2.21%2.34億 | -2.20%2.36億 | 11.45%2.37億 | 11.45%2.37億 | 11.38%2.38億 | 11.31%2.4億 | 21.73%2.41億 | 6.77%2.13億 | 6.77%2.13億 |
| -その他の無形資産 | -2.23%2.33億 | -2.21%2.34億 | -2.20%2.36億 | 11.45%2.37億 | 11.45%2.37億 | 11.38%2.38億 | 11.31%2.4億 | 21.73%2.41億 | 6.77%2.13億 | 6.77%2.13億 |
| 投資その他の資産 | -32.55%37.32億 | 1.93%53.76億 | 0.20%54.55億 | -13.67%54.87億 | -13.67%54.87億 | -7.53%55.32億 | 19.37%52.74億 | 34.40%54.44億 | 107.77%63.56億 | 107.77%63.56億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -57.20%25.46億 | -57.20%25.46億 | ---- | --44.95億 | ---- | 32.05%59.5億 | 32.05%59.5億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 15.64%10.93億 | 15.64%10.93億 | ---- | --8.33億 | ---- | 48.52%9.45億 | 48.52%9.45億 |
| その他の非流動資産 | -38.86%34.6億 | 1,781.18%33.12億 | -49.00%35.53億 | 18.50%1.6億 | 18.50%1.6億 | -22.91%56.59億 | -97.41%1.76億 | 3.57%69.68億 | 1,076.56%1.35億 | 1,076.56%1.35億 |
| 非流動資産合計 | 5.11%439.33億 | 14.12%450.04億 | 19.91%451.77億 | 26.64%470.03億 | 26.64%470.03億 | 23.59%417.97億 | 35.51%394.37億 | 64.63%376.76億 | 92.88%371.14億 | 92.88%371.14億 |
| 資産合計 | 1.49%1,039.89億 | 15.03%1,005.16億 | 16.63%1,041.86億 | 21.94%1,173.83億 | 21.94%1,173.83億 | 5.77%1,024.66億 | -6.95%873.79億 | 2.45%893.27億 | 16.14%962.64億 | 16.14%962.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.38%310.2億 | -14.69%255.97億 | 33.17%259.67億 | 14.93%259.09億 | 14.93%259.09億 | 38.50%291.6億 | 75.36%300.06億 | 22.98%194.99億 | 20.85%225.44億 | 20.85%225.44億 |
| -買掛金 | 7.39%301.97億 | 28.00%245.85億 | 28.03%241.65億 | 11.04%141.12億 | 11.04%141.12億 | 38.05%281.18億 | 18.32%192.07億 | 27.15%188.74億 | 0.56%127.09億 | 0.56%127.09億 |
| -未払法人税 | 37.35%5.59億 | 169.43%6.91億 | 302.67%11.21億 | 22.02%3.49億 | 22.02%3.49億 | 95.79%4.07億 | -27.88%2.56億 | -23.31%2.78億 | -54.40%2.86億 | -54.40%2.86億 |
| -関連当事者による流動負債 | -58.40%2.65億 | -33.62%3.2億 | 96.29%6.82億 | 46.02%5.62億 | 46.02%5.62億 | 32.81%6.36億 | -7.73%4.82億 | -46.53%3.47億 | -44.03%3.85億 | -44.03%3.85億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.80%108.86億 | 18.80%108.86億 | ---- | --100.6億 | ---- | 94.97%91.64億 | 94.97%91.64億 |
| 当期の未払費用 | -2.92%144.31億 | 975.30%132.96億 | 13.07%138.9億 | -35.84%10.8億 | -35.84%10.8億 | 34.69%148.65億 | -84.98%12.36億 | 61.00%122.84億 | 212.46%16.83億 | 212.46%16.83億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 5.90%7.09億 | 5.90%7.09億 | ---- | --6.64億 | ---- | 29.20%6.7億 | 29.20%6.7億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.29%120.22億 | -16.15%112.62億 | 30.05%112.54億 | 44.55%272.44億 | 44.55%272.44億 | 49.46%114.17億 | 45.66%134.3億 | 2.70%86.54億 | 133.55%188.48億 | 133.55%188.48億 |
| -短期借入金 | 1.74%102.4億 | -21.11%95.13億 | 24.81%96.13億 | 43.19%254.76億 | 43.19%254.76億 | 47.85%100.65億 | 47.46%120.59億 | 1.17%77.02億 | 143.79%177.92億 | 143.79%177.92億 |
| -資本リース債務 | 31.72%17.82億 | 27.51%17.48億 | 72.53%16.41億 | 67.38%17.68億 | 67.38%17.68億 | 62.64%13.53億 | 31.55%13.71億 | 17.06%9.51億 | 36.80%10.57億 | 36.80%10.57億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 35.51%28.56億 | 35.51%28.56億 | ---- | --27.67億 | ---- | 48.75%21.08億 | 48.75%21.08億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 3.66%574.73億 | 4.26%501.54億 | 26.40%511.12億 | 26.05%577.98億 | 26.05%577.98億 | 39.55%554.43億 | 39.18%481.04億 | 26.71%404.37億 | 57.04%458.52億 | 57.04%458.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 40.66%32.03億 | 40.66%32.03億 | ---- | --26.08億 | ---- | 57.64%22.77億 | 57.64%22.77億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.99%218.58億 | 45.77%218.62億 | 8.85%214.89億 | 32.83%231.35億 | 32.83%231.35億 | 7.53%208.2億 | -21.96%149.98億 | 44.49%197.43億 | 44.09%174.17億 | 44.09%174.17億 |
| -長期借入金 | -7.19%112.82億 | 77.47%116.15億 | 0.47%113.84億 | 19.82%130.43億 | 19.82%130.43億 | -3.04%121.56億 | -46.19%65.45億 | 1.94%113.31億 | 11.77%108.86億 | 11.77%108.86億 |
| -リース債務 | 22.06%105.76億 | 21.23%102.48億 | 20.13%101.05億 | 54.52%100.92億 | 54.52%100.92億 | 26.94%86.64億 | 19.81%84.53億 | 230.02%84.12億 | 178.08%65.32億 | 178.08%65.32億 |
| 繰延負債 | -2.70%2.1億 | -93.27%2.11億 | -1.24%2.14億 | 27.39%35.87億 | 27.39%35.87億 | -0.27%2.16億 | 1,405.99%31.39億 | -1.79%2.16億 | 56.30%28.16億 | 56.30%28.16億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --3.18億 | --2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 8.52%38.6億 | 8.52%38.6億 | ---- | ---- | ---- | 8.52%35.57億 | 8.52%35.57億 |
| その他の非流動性負債 | 28.01%80.59億 | 4,185.11%72.89億 | 21.73%66.57億 | -74.98%6,369.4万 | -74.98%6,369.4万 | 33.83%62.96億 | -95.97%1.7億 | 39.83%54.69億 | -11.56%2.55億 | -11.56%2.55億 |
| 非流動負債合計 | 11.39%304.46億 | 41.74%296.45億 | 11.53%283.6億 | 28.60%338.49億 | 28.60%338.49億 | 12.55%273.32億 | -11.54%209.15億 | 42.89%254.28億 | 39.27%263.22億 | 39.27%263.22億 |
| 負債合計 | 6.21%879.18億 | 15.62%797.99億 | 20.66%794.72億 | 26.98%916.48億 | 26.98%916.48億 | 29.31%827.75億 | 18.58%690.18億 | 32.50%658.65億 | 50.06%721.74億 | 50.06%721.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | ---- | ---- | ---- | 23.96%362.2万 | 23.96%362.2万 | ---- | --293.3万 | ---- | 1.04%292.2万 | 1.04%292.2万 |
| -普通株式 | ---- | ---- | ---- | 23.96%362.2万 | 23.96%362.2万 | ---- | --293.3万 | ---- | 1.04%292.2万 | 1.04%292.2万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | -29.81%-907.58億 | -29.81%-907.58億 | ---- | ---806.93億 | ---- | -25.67%-699.14億 | -25.67%-699.14億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 24.45%1,177.17億 | 24.45%1,177.17億 | ---- | --956.82億 | ---- | 2.30%945.93億 | 2.30%945.93億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%18.5億 | 0.00%18.5億 | ---- | --18.5億 | ---- | 0.00%18.5億 | 0.00%18.5億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | -58.21%4.33億 | -58.21%4.33億 | ---- | --13.09億 | ---- | 474.96%10.36億 | 474.96%10.36億 |
| 株主資本 | -27.78%113.47億 | 11.23%160.75億 | 4.95%205.91億 | 7.03%255.46億 | 7.03%255.46億 | -46.07%157.11億 | -55.11%144.52億 | -42.19%196.19億 | -31.24%238.68億 | -31.24%238.68億 |
| 少数株主持分 | 18.66%47.24億 | 18.75%46.42億 | 7.30%41.23億 | -14.44%1.89億 | -14.44%1.89億 | 6.71%39.81億 | 11.41%39.09億 | 8.37%38.43億 | 192.69%2.21億 | 192.69%2.21億 |
| 資本合計 | -18.39%160.71億 | 12.83%207.16億 | 5.34%247.14億 | 6.83%257.36億 | 6.83%257.36億 | -40.08%196.92億 | -48.57%183.61億 | -37.41%234.62億 | -30.75%240.9億 | -30.75%240.9億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
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