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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.26%-13.82億 | -296.60%-38.66億 | 0.79%19.66億 | -24.08%16.31億 | 122.37%19.51億 | 558.71%21.48億 | -87.22億 | -4.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.52%-207.2億 | -259.40%-144.37億 | 24.27%-40.17億 | -54.36%-21.43億 | 53.04%-53.04億 | 51.53%-13.89億 | ---112.96億 | ---28.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -219.70%-12.64億 | -211.48%-3.95億 | -119.49%-1.27億 | -89.72%5,312.3万 | 635.87%6.51億 | 3,173.56%5.17億 | --8,847.7万 | --1,578.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.87%49.07億 | 69.82%39.94億 | 52.16%23.52億 | 77.78%7.67億 | 1.63%15.46億 | -17.39%4.32億 | --15.21億 | --5.22億 |
| 繰延税金 | 4.09%2.01億 | 665.86%1.93億 | --2,519.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 207.82%130.85億 | 59.36%42.51億 | -44.77%26.68億 | -0.23%25.15億 | 1,005.65%48.3億 | 48.63%25.2億 | --4.37億 | --16.96億 |
| -売上債権増減額 | 105.79%1.24億 | 32.46%-21.36億 | -2,761.51%-31.62億 | 670.80%20.94億 | 117.67%1.19億 | 424.41%2.72億 | ---6.72億 | ---8,374万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.27%28.95億 | -531.72%-62.58億 | -400.71%-9.91億 | -684.14%-3.61億 | -134.76%-1.98億 | -104.97%-4,608万 | --5.69億 | --9.27億 |
| -前払費用増減額 | 122.53%2.79億 | -3,086.80%-12.4億 | -128.73%-3,890.8万 | -308.12%-2.37億 | 299.03%1.35億 | -65.21%1.14億 | ---6,805.1万 | --3.28億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.15%69.37億 | 58.67%151.29億 | 122.56%95.35億 | 34.88%34.55億 | 347.71%42.84億 | 350.21%25.62億 | --9.57億 | --5.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 240.58%26億 | 50.09%-18.5億 | -2,538.76%-37.06億 | -369.24%-27.53億 | 146.47%1.52億 | -390.83%-5.87億 | ---3.27億 | ---1.2億 |
| -その他流動負債の変動 | -58.64%2.5億 | -41.31%6.04億 | 205.32%10.3億 | 105.70%8.98億 | 1,631.12%3.37億 | 282.19%4.37億 | ---2,202.5万 | --1.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 64.26%-13.82億 | -296.60%-38.66億 | 0.79%19.66億 | -24.08%16.31億 | 122.37%19.51億 | 558.71%21.48億 | ---87.22億 | ---4.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.82%-108.85億 | 126.12%103.85億 | -684.15%-397.65億 | -1,221.57%-186.3億 | -249.94%-50.71億 | -364.87%-14.1億 | 33.82億 | 5.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -104.72%-142.68億 | -70.91%-69.69億 | -322.72%-40.78億 | -860.27%-16.84億 | 43.48%-9.65億 | 20.65%-1.75億 | ---17.07億 | ---2.21億 |
| 事業取引の純額 | -5,564.93%-4.22億 | 101.30%771.7万 | -136.25%-5.93億 | -4,578.12%-2.99億 | -655.50%-2.51億 | -89.26%667.4万 | --4,515.3万 | --6,215.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -78.07%38.04億 | 149.36%173.47億 | -811.51%-351.44億 | -1,245.46%-166.97億 | -176.44%-38.56億 | -279.59%-12.41億 | --50.44億 | --6.91億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.82%-108.85億 | 126.12%103.85億 | -684.15%-397.65億 | -1,221.57%-186.3億 | -249.94%-50.71億 | -364.87%-14.1億 | --33.82億 | --5.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,811.41%276.63億 | -108.92%-16.16億 | -56.17%181.29億 | -43.74%106億 | 1,236.29%413.57億 | 7,065.12%188.42億 | 30.95億 | -2.71億 |
| 借入金純額 | 498.62%66.14億 | -112.56%-16.59億 | 259.15%132.08億 | -25.90%5.04億 | 20.80%36.77億 | 344.67%6.81億 | --30.44億 | ---2.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --209.62億 | --0 | -63.37%126.78億 | -38.59%120.75億 | --346.07億 | --196.63億 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 10.28%8,682万 | -45.54%7,872.6万 | -6.65%1.45億 | -63.59%2,128.5万 | 204.90%1.55億 | 663.86%5,846.6万 | --5,079万 | --765.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.30%-25万 | 99.55%-3,587.9万 | -370.77%-79.01億 | -28.20%-20億 | --29.18億 | ---15.6億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,811.41%276.63億 | -108.92%-16.16億 | -56.17%181.29億 | -43.74%106億 | 1,236.29%413.57億 | 7,065.12%188.42億 | --30.95億 | ---2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.02%231.55億 | -52.33%183.75億 | 3,793.96%385.45億 | 29.35%252.95億 | -69.30%9.9億 | 1,532.89%195.56億 | --32.24億 | --11.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.04%153.96億 | 124.92%49.03億 | -151.44%-196.7億 | -132.68%-63.99億 | 1,803.46%382.37億 | 9,582.02%195.8億 | ---22.45億 | ---2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 157.63%7,025.4万 | 75.67%-1.22億 | 26.55%-5.01億 | 11.69%-5.22億 | -6,809.03%-6.82億 | -47,658.29%-5.91億 | --1,016.6万 | ---123.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.79%386.22億 | 26.02%231.55億 | -52.33%183.75億 | -52.33%183.75億 | 3,793.96%385.45億 | 3,793.96%385.45億 | --9.9億 | --9.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.06%-157.22億 | -413.11%-108.39億 | -356.60%-21.12億 | -102.70%-5,329.3万 | 107.89%8.23億 | 386.20%19.72億 | ---104.28億 | ---6.89億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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