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NIP Nippon Dragon Resources Inc

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15分遅延取引中 07/29 09:30 ET

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Nippon Dragon Resources Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2021/06/30

(Q2)2021/03/31

(Q1)2020/12/31

(FY)2020/09/30

(Q4)2020/09/30

(Q3)2020/06/30

(Q2)2020/03/31

(Q1)2019/12/31

(FY)2019/09/30

(Q4)2019/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

52.47%68.72万

-619.13%-125.95万

84.14%-14.37万

-79.31%33.13万

-70.24%54.34万

227.41%45.08万

69.68%24.26万

-6,187.17%-90.55万

409.34%160.08万

10,388.36%182.6万

持続的な事業活動による当期純利益

199.90%85.6万

-480.79%-162.39万

-461.46%-145.32万

-656.89%-260.46万

-1,437.91%-187.01万

-224.21%-85.68万

-1,341.59%-27.96万

300.81%40.2万

42.66%-34.41万

159.53%13.98万

持続的な事業活動による当期損益

-83.71%3,764

113.09%3,263

104.54%1.29万

-95,919.24%-27.94万

281.12%5,872

502.84%2.31万

-329.82%-2.49万

-2,057.02%-28.35万

40.61%-291

11.35%-3,242

減価償却費及び償却費

99.24%5.67万

321.13%10.38万

445.92%11.73万

209.08%23.48万

1,007.08%16.02万

96.81%2.85万

9.34%2.46万

-12.31%2.15万

-24.28%7.6万

-40.94%1.45万

資産減損費用

--0

--1,785

----

--0

----

その他の非現金項目

-99.67%4,416

-77.21%27.38万

695,449.40%57.73万

1,920.76%448.35万

879.20%193.51万

211,632.55%134.66万

629,275.39%120.17万

-94.97%83

-89.41%-24.62万

-26.11%-24.83万

運転資金の増減額

-157.90%-23.37万

97.59%-1.64万

157.41%60.03万

-171.05%-150.31万

-83.76%31.24万

8.36%-9.06万

-565.74%-67.92万

-820.30%-104.57万

1,273.01%211.55万

1,443.20%192.34万

-売掛金増減額

495.29%2.49万

-89.70%5,713

107.56%2.18万

-189.61%-7.54万

1,307.34%16.44万

-19.01%-6,304

--5.55万

---28.9万

-122.53%-2.6万

---1.36万

-在庫増減額

----

--0

----

200.00%9,797

----

-前払費用増減額

114.38%7,104

-99.58%55

-45.93%8,906

168.96%3.81万

206.85%5.79万

-430.88%-4.94万

--1.31万

--1.65万

-1,254.78%-5.52万

---5.42万

-買掛金及び未払費用の増減額

-226.19%-11.66万

-119.75%-2.22万

383.66%56.96万

42.56%42.41万

10.70%10.17万

209.65%9.24万

--11.22万

--11.78万

467.61%29.75万

--9.19万

-その他運転資金の変動

----

-200.02%-188.98万

---1.16万

---12.73万

---85.99万

---89.09万

--188.95万

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

52.47%68.72万

-619.13%-125.95万

84.14%-14.37万

-79.31%33.13万

-70.24%54.34万

227.41%45.08万

69.68%24.26万

-6,187.17%-90.55万

409.34%160.08万

10,388.36%182.6万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-71.23%-18.42万

3.64%-2.96万

30.37%-9.04万

-847.82%-62.24万

-299.56%-35.43万

55.76%-10.76万

-3.07万

-12.98万

-829.57%-6.57万

17.75万

固定資産取引の純額

-74.12%-18.42万

3.64%-2.96万

25.01%-9.74万

-833.68%-61.31万

-517.42%-34.68万

-1,013.59%-10.58万

---3.07万

---12.98万

-829.57%-6.57万

---5.62万

その他の投資活動純額

--0

--6,958

---9,285

---7,500

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-71.23%-18.42万

3.64%-2.96万

30.37%-9.04万

-847.82%-62.24万

-311.48%-35.43万

53.86%-10.76万

---3.07万

---12.98万

-829.57%-6.57万

--16.75万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,042.46%-19.06万

-4,766.35%-33.4万

145.39万

-54.6万

77.62%-55.94万

-99.19%2.02万

-6,864

-21,639.13%-250万

借入金純額

-1,042.46%-19.06万

-4,760.23%-33.36万

---35.14万

---54.6万

---55.94万

797.48%2.02万

---6,864

--0

株式発行/消却（ネット）

--0

--141.41万

----

--0

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--50.99万

----

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

--0

---420

---11.87万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,042.46%-19.06万

-4,766.35%-33.4万

--145.39万

---54.6万

77.62%-55.94万

-99.19%2.02万

---6,864

--0

-21,639.13%-250万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-57.06%30.85万

276.18%193.16万

-54.05%71.18万

11,213.74%154.89万

-47.36%108.19万

394.96%71.85万

23,378.05%51.35万

11,213.74%154.89万

144.46%1.37万

25,221.10%205.53万

現金及び現金同等物の純増減額

-14.03%31.24万

-891.46%-162.31万

217.81%121.98万

-154.53%-83.71万

26.91%-37.02万

-80.98%36.34万

43.42%20.51万

-8,901.01%-103.54万

18,876.03%153.52万

-8,669.59%-50.65万

現金及び現金同等物の期末残高

-42.61%62.09万

-57.06%30.85万

276.18%193.16万

-54.05%71.18万

-47.36%108.19万

394.96%71.85万

23,378.05%51.35万

11,213.74%154.89万

フリーキャッシュ・フロー

45.82%50.3万

-708.22%-128.9万

76.72%-24.1万

-118.36%-28.18万

-88.89%19.67万

194.96%34.5万

48.22%21.19万

-7,088.68%-103.54万

396.66%153.52万

10,065.78%176.99万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2021/06/30	(Q2)2021/03/31	(Q1)2020/12/31	(FY)2020/09/30	(Q4)2020/09/30	(Q3)2020/06/30	(Q2)2020/03/31	(Q1)2019/12/31	(FY)2019/09/30	(Q4)2019/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	52.47%68.72万	-619.13%-125.95万	84.14%-14.37万	-79.31%33.13万	-70.24%54.34万	227.41%45.08万	69.68%24.26万	-6,187.17%-90.55万	409.34%160.08万	10,388.36%182.6万
持続的な事業活動による当期純利益	199.90%85.6万	-480.79%-162.39万	-461.46%-145.32万	-656.89%-260.46万	-1,437.91%-187.01万	-224.21%-85.68万	-1,341.59%-27.96万	300.81%40.2万	42.66%-34.41万	159.53%13.98万
持続的な事業活動による当期損益	-83.71%3,764	113.09%3,263	104.54%1.29万	-95,919.24%-27.94万	281.12%5,872	502.84%2.31万	-329.82%-2.49万	-2,057.02%-28.35万	40.61%-291	11.35%-3,242
減価償却費及び償却費	99.24%5.67万	321.13%10.38万	445.92%11.73万	209.08%23.48万	1,007.08%16.02万	96.81%2.85万	9.34%2.46万	-12.31%2.15万	-24.28%7.6万	-40.94%1.45万
資産減損費用	--0	--0	--1,785	----	----	----	--0	--0	----	----
その他の非現金項目	-99.67%4,416	-77.21%27.38万	695,449.40%57.73万	1,920.76%448.35万	879.20%193.51万	211,632.55%134.66万	629,275.39%120.17万	-94.97%83	-89.41%-24.62万	-26.11%-24.83万
運転資金の増減額	-157.90%-23.37万	97.59%-1.64万	157.41%60.03万	-171.05%-150.31万	-83.76%31.24万	8.36%-9.06万	-565.74%-67.92万	-820.30%-104.57万	1,273.01%211.55万	1,443.20%192.34万
-売掛金増減額	495.29%2.49万	-89.70%5,713	107.56%2.18万	-189.61%-7.54万	1,307.34%16.44万	-19.01%-6,304	--5.55万	---28.9万	-122.53%-2.6万	---1.36万
-在庫増減額	----	----	----	--0	----	----	----	----	200.00%9,797	----
-前払費用増減額	114.38%7,104	-99.58%55	-45.93%8,906	168.96%3.81万	206.85%5.79万	-430.88%-4.94万	--1.31万	--1.65万	-1,254.78%-5.52万	---5.42万
-買掛金及び未払費用の増減額	-226.19%-11.66万	-119.75%-2.22万	383.66%56.96万	42.56%42.41万	10.70%10.17万	209.65%9.24万	--11.22万	--11.78万	467.61%29.75万	--9.19万
-その他運転資金の変動	----	----	----	-200.02%-188.98万	---1.16万	---12.73万	---85.99万	---89.09万	--188.95万	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	52.47%68.72万	-619.13%-125.95万	84.14%-14.37万	-79.31%33.13万	-70.24%54.34万	227.41%45.08万	69.68%24.26万	-6,187.17%-90.55万	409.34%160.08万	10,388.36%182.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-71.23%-18.42万	3.64%-2.96万	30.37%-9.04万	-847.82%-62.24万	-299.56%-35.43万	55.76%-10.76万	-3.07万	-12.98万	-829.57%-6.57万	17.75万
固定資産取引の純額	-74.12%-18.42万	3.64%-2.96万	25.01%-9.74万	-833.68%-61.31万	-517.42%-34.68万	-1,013.59%-10.58万	---3.07万	---12.98万	-829.57%-6.57万	---5.62万
その他の投資活動純額	--0	--0	--6,958	---9,285	---7,500	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71.23%-18.42万	3.64%-2.96万	30.37%-9.04万	-847.82%-62.24万	-311.48%-35.43万	53.86%-10.76万	---3.07万	---12.98万	-829.57%-6.57万	--16.75万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,042.46%-19.06万	-4,766.35%-33.4万	145.39万	-54.6万	77.62%-55.94万	-99.19%2.02万	-6,864	0	0	-21,639.13%-250万
借入金純額	-1,042.46%-19.06万	-4,760.23%-33.36万	---35.14万	---54.6万	---55.94万	797.48%2.02万	---6,864	--0	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	--0	--0	--141.41万	----	----	----	--0	--0	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--0	--50.99万	----	----	----	--0	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	--0	---420	---11.87万	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,042.46%-19.06万	-4,766.35%-33.4万	--145.39万	---54.6万	77.62%-55.94万	-99.19%2.02万	---6,864	--0	--0	-21,639.13%-250万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-57.06%30.85万	276.18%193.16万	-54.05%71.18万	11,213.74%154.89万	-47.36%108.19万	394.96%71.85万	23,378.05%51.35万	11,213.74%154.89万	144.46%1.37万	25,221.10%205.53万
現金及び現金同等物の純増減額	-14.03%31.24万	-891.46%-162.31万	217.81%121.98万	-154.53%-83.71万	26.91%-37.02万	-80.98%36.34万	43.42%20.51万	-8,901.01%-103.54万	18,876.03%153.52万	-8,669.59%-50.65万
現金及び現金同等物の期末残高	-42.61%62.09万	-57.06%30.85万	276.18%193.16万	-54.05%71.18万	-54.05%71.18万	-47.36%108.19万	394.96%71.85万	23,378.05%51.35万	11,213.74%154.89万	11,213.74%154.89万
フリーキャッシュ・フロー	45.82%50.3万	-708.22%-128.9万	76.72%-24.1万	-118.36%-28.18万	-88.89%19.67万	194.96%34.5万	48.22%21.19万	-7,088.68%-103.54万	396.66%153.52万	10,065.78%176.99万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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