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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.79%759.46万 | -20.79%759.46万 | --931.79万 | -15.97%958.76万 | --958.76万 | 125.79%1,140.94万 | --505.31万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.79%759.46万 | -20.79%759.46万 | --931.79万 | -15.97%958.76万 | --958.76万 | 125.79%1,140.94万 | --505.31万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.52%1,915.36万 | -9.52%1,915.36万 | --1,258.94万 | 33.06%2,116.88万 | --2,116.88万 | 1,763.26%1,590.97万 | --85.39万 |
| -売掛金 | 31.47%1,899.55万 | 31.47%1,899.55万 | --1,246.71万 | 27.00%1,444.84万 | --1,444.84万 | 1,288.23%1,137.67万 | --81.95万 |
| -関連先売掛金 | -93.48%26.98万 | -93.48%26.98万 | --16.19万 | 122.40%413.55万 | --413.55万 | 5,312.65%185.95万 | --3.44万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -3.39%262.68万 | --262.68万 | --271.88万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | -166.84%-11.17万 | -166.84%-11.17万 | ---3.96万 | 7.61%-4.19万 | ---4.19万 | ---4.53万 | ---- |
| 棚卸資産 | 213.02%16.55万 | 213.02%16.55万 | --16.88万 | 17.59%5.29万 | --5.29万 | 98.88%4.5万 | --2.26万 |
| 前払費用 | 19.23%233.12万 | 19.23%233.12万 | --164.35万 | 23.29%195.52万 | --195.52万 | 210.67%158.59万 | --51.05万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --285.77万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | 38.87%10.94万 | 38.87%10.94万 | --33.64万 | 77.31%7.88万 | --7.88万 | 2,946.84%4.44万 | --1,458 |
| 流動資産合計 | -10.62%2,935.43万 | -10.62%2,935.43万 | --2,691.37万 | 13.27%3,284.32万 | --3,284.32万 | 350.12%2,899.43万 | --644.15万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | 7.34%504.2万 | 7.34%504.2万 | --513.41万 | 31.96%469.71万 | --469.71万 | 3,172.62%355.95万 | --10.88万 |
| -有形固定資産総額 | 15.94%693.67万 | 15.94%693.67万 | --513.41万 | 36.31%598.32万 | --598.32万 | 3,154.79%438.93万 | --13.49万 |
| -減価償却累計额 | -47.32%-189.47万 | -47.32%-189.47万 | ---- | -54.97%-128.61万 | ---128.61万 | -3,080.47%-82.99万 | ---2.61万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 189.23%2.75億 | 189.23%2.75億 | --2.67億 | -11.60%9,520.99万 | --9,520.99万 | 705.39%1.08億 | --1,337.22万 |
| -のれん | 374.08%1.41億 | 374.08%1.41億 | --1.38億 | -7.61%2,982.7万 | --2,982.7万 | --3,228.23万 | --0 |
| -その他の無形資産 | 104.90%1.34億 | 104.90%1.34億 | --1.3億 | -13.30%6,538.29万 | --6,538.29万 | 463.97%7,541.59万 | --1,337.22万 |
| 非流動繰延資産 | 10,924.70%55.08万 | 10,924.70%55.08万 | --80.65万 | -99.07%4,996 | --4,996 | -0.86%53.69万 | --54.15万 |
| その他の非流動資産 | 198.28%352.1万 | 198.28%352.1万 | --30.01万 | --118.04万 | --118.04万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 181.41%2.84億 | 181.41%2.84億 | --2.74億 | -9.57%1.01億 | --1.01億 | 697.25%1.12億 | --1,402.25万 |
| 資産合計 | 134.32%3.14億 | 134.32%3.14億 | --3.01億 | -4.87%1.34億 | --1.34億 | 587.98%1.41億 | --2,046.4万 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 未払金 | 1.45%2,168.82万 | 1.45%2,168.82万 | --1,624.07万 | -20.94%2,137.85万 | --2,137.85万 | 312.30%2,704.1万 | --655.85万 |
| -買掛金 | 33.62%1,272.89万 | 33.62%1,272.89万 | --828.14万 | 4.24%952.64万 | --952.64万 | 360.95%913.89万 | --198.26万 |
| -未払い法人所得税 | 17.26%109.8万 | 17.26%109.8万 | --72.79万 | 21.46%93.64万 | --93.64万 | 9,291.89%77.1万 | --8,209 |
| -関連当事者による流動負債 | -65.20%208.09万 | -65.20%208.09万 | --207.7万 | -51.80%598.04万 | --598.04万 | 2,422.26%1,240.84万 | --49.2万 |
| -その他の未払金 | 17.12%578.03万 | 17.12%578.03万 | --515.44万 | 4.50%493.53万 | --493.53万 | 15.88%472.28万 | --407.58万 |
| 当期の未払費用 | 143.92%33.92万 | 143.92%33.92万 | --24.97万 | -39.21%13.9万 | --13.9万 | 4,708.09%22.87万 | --4,757 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.93%625.06万 | -7.93%625.06万 | --639.33万 | 154.50%678.93万 | --678.93万 | --266.77万 | ---- |
| -短期借入金 | -12.72%560.57万 | -12.72%560.57万 | --572.92万 | 140.77%642.29万 | --642.29万 | --266.77万 | ---- |
| -資本リース債務 | 76.00%64.49万 | 76.00%64.49万 | --66.42万 | --36.64万 | --36.64万 | --0 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 139.97%50.08万 | 139.97%50.08万 | --30.28万 | -93.90%20.87万 | --20.87万 | --342.01万 | --0 |
| 流動負債合計 | 0.92%2,877.87万 | 0.92%2,877.87万 | --2,318.65万 | -14.52%2,851.55万 | --2,851.55万 | 408.24%3,335.75万 | --656.33万 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 229.46%518.86万 | 229.46%518.86万 | --519.8万 | --157.49万 | --157.49万 | --0 | ---- |
| -長期借入金 | --371.32万 | --371.32万 | --370.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -6.32%147.54万 | -6.32%147.54万 | --149.74万 | --157.49万 | --157.49万 | --0 | ---- |
| 繰延負債 | 127.36%2,465.92万 | 127.36%2,465.92万 | --2,407.28万 | -15.27%1,084.59万 | --1,084.59万 | --1,280.11万 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | -79.10%13.1万 | -79.10%13.1万 | --23.88万 | -55.81%62.69万 | --62.69万 | --141.87万 | --0 |
| 転換可能優先株式 | 184.27%3.23億 | 184.27%3.23億 | --2.89億 | 41.74%1.13億 | --1.13億 | 285.26%8,005.26万 | --2,077.87万 |
| 非流動負債合計 | 174.18%3.55億 | 174.18%3.55億 | --3.21億 | 30.84%1.29億 | --1.29億 | 376.07%9,892.08万 | --2,077.87万 |
| 負債合計 | 142.90%3.84億 | 142.90%3.84億 | --3.44億 | 19.40%1.58億 | --1.58億 | 383.79%1.32億 | --2,734.2万 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | 13.29%3,716 | 13.29%3,716 | --3,716 | 12.75%3,280 | --3,280 | 86.24%2,909 | --1,562 |
| -普通株式 | 13.29%3,716 | 13.29%3,716 | --3,716 | 12.75%3,280 | --3,280 | 86.24%2,909 | --1,562 |
| 利益剰余金 | -174.53%-8,030.09万 | -174.53%-8,030.09万 | ---4,920.7万 | -99.38%-2,925.05万 | ---2,925.05万 | -122.33%-1,467.11万 | ---659.87万 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --1,676.74万 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2,148.26%549.78万 | 2,148.26%549.78万 | --90.64万 | 267.45%24.45万 | --24.45万 | 123.83%6.65万 | ---27.93万 |
| その他の資本の構成要素 | -13.29%-3,716 | -13.29%-3,716 | ---3,716 | -12.75%-3,280 | ---3,280 | -86.24%-2,909 | ---1,562 |
| 株主資本 | -157.89%-7,480.31万 | -157.89%-7,480.31万 | ---4,830.06万 | -1,441.08%-2,900.6万 | ---2,900.6万 | 131.45%216.29万 | ---687.8万 |
| 少数株主持分 | 0.00%499.99万 | 0.00%499.99万 | --487.24万 | -21.23%499.98万 | --499.98万 | --634.77万 | --0 |
| 資本合計 | -190.77%-6,980.32万 | -190.77%-6,980.32万 | ---4,342.81万 | -382.08%-2,400.62万 | ---2,400.62万 | 223.74%851.06万 | ---687.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
