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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-515.4万 | -689.85%-962.55万 | -330.03%-121.87万 | 52.98万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.24%-1,325.78万 | ---- | 22.52%-630.6万 | ---- | -153.40%-813.93万 | ---321.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --21.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.02%653.41万 | ---- | 57.89%548.99万 | ---- | 1,010.47%347.7万 | --31.31万 |
| 繰延税金 | -175.02%-138.28万 | ---- | -931.99%-50.28万 | ---- | -53.59%6.04万 | --13.02万 |
| 運転資金の増減額 | 58.75%-349.47万 | ---- | -393.97%-847.23万 | ---- | 331.08%288.21万 | --66.86万 |
| -売掛金増減額 | 47.88%-336.66万 | ---- | -6.75%-645.98万 | ---- | -3,710.61%-605.16万 | ---15.88万 |
| -前払費用増減額 | -186.20%-110.1万 | ---- | -124.79%-38.47万 | ---- | 2,810.14%155.17万 | ---5.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.95%183.78万 | ---- | -33.01%266.17万 | ---- | 349.13%397.32万 | --88.46万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---118.04万 | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -560.13%-55.49万 | ---- | ---8.41万 | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 89.75%-31万 | ---- | -188.74%-302.5万 | ---- | --340.88万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-515.4万 | 61.44%-88.34万 | -689.85%-962.55万 | ---229.1万 | -330.03%-121.87万 | --52.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 226.29%217.05万 | 35.23%-102.85万 | -124.63%-171.87万 | -158.8万 | 464.63%697.95万 | -191.41万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.85%-9.59万 | 88.22%-1.87万 | -32.17%-72.93万 | ---15.84万 | -956.63%-55.18万 | ---5.22万 |
| 無形資産取引の純額 | 148.94%71.14万 | 30.65%-98.53万 | -118.51%-145.37万 | ---142.07万 | 521.83%785.4万 | ---186.19万 |
| 事業取引の純額 | --170.74万 | --0 | --0 | --0 | --16.09万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -132.80%-15.23万 | -178.05%-2.46万 | 195.99%46.43万 | ---8,840 | ---48.37万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226.29%217.05万 | 35.23%-102.85万 | -124.63%-171.87万 | ---158.8万 | 464.63%697.95万 | ---191.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.05%136.45万 | 262.62%24.29万 | 1,607.58%978.44万 | -14.94万 | 57.3万 | 0 |
| 借入金純額 | -144.50%-21.8万 | -170.25%-37.34万 | 96.73%-8.92万 | --53.15万 | ---272.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --299.98万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 669.49%1,200.77万 | --200.77万 | --156.05万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.58%-141.74万 | 122.92%61.63万 | -222.82%-213.41万 | ---268.86万 | --173.75万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.05%136.45万 | 262.62%24.29万 | 1,607.58%978.44万 | ---14.94万 | --57.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.97%958.76万 | -28.90%931.79万 | 125.79%1,140.94万 | --1,310.6万 | -20.29%505.31万 | --633.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.79%-161.9万 | 58.57%-166.89万 | -124.63%-155.98万 | ---402.83万 | 557.53%633.38万 | ---138.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.81%-37.4万 | -110.65%-5.43万 | -1,267.49%-26.19万 | --51万 | -77.09%2.24万 | --9.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.79%759.46万 | -20.79%759.46万 | -15.97%958.76万 | --958.76万 | 125.79%1,140.94万 | --505.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.89%-874.65万 | 44.67%-210.83万 | -48.74%-1,616.48万 | ---381.01万 | -668.24%-1,086.77万 | ---141.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
