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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.77%236.34億 | 5.26%227.76億 | 1.12%216.37億 | -12.31%213.97億 | 12.29%244.01億 | 2.22%217.3億 | 6.15%212.59億 | 9.76%200.27億 | -1.28%182.47億 | -1.48%184.84億 |
| その他の非現金項目 | -91.08%-7.28億 | 90.33%-3.81億 | -335.58%-39.42億 | -737.32%-9.05億 | 135.68%1.42億 | 48.84%-3.98億 | -1,797.56%-7.78億 | -920.00%-4,100万 | 100.24%500万 | 3.55%-20.65億 |
| 運転資金の増減額 | -30.79%28.91億 | 10.91%41.77億 | 835.55%37.66億 | -1,606.67%-5.12億 | -102.87%-3,000万 | -20.02%10.47億 | 126.86%13.09億 | 128.55%5.77億 | -297.36%-20.21億 | 1,155.67%10.24億 |
| -売上債権増減額 | -149.82%-9.66億 | 370.06%19.39億 | 3.23%-7.18億 | -168.01%-7.42億 | 321.75%10.91億 | 50.60%-4.92億 | 27.88%-9.96億 | 28.45%-13.81億 | -365.84%-19.3億 | 115.97%7.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -68.01%4.13億 | 58.60%12.91億 | 7.25%8.14億 | 91.18%7.59億 | 62.70%3.97億 | 140.67%2.44億 | 52.64%-6億 | -1,408.33%-12.67億 | -258.49%-8,400万 | -3.64%5,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 270.95%25.41億 | -30.46%6.85億 | 201.76%9.85億 | 33.74%-9.68億 | -355.87%-14.61億 | -75.15%5.71億 | 17.48%22.98億 | 102.69%19.56億 | -59.57%9.65億 | 780.06%23.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.42%311.07億 | 12.29%325.47億 | 24.78%289.85億 | -10.32%232.29億 | 2.23%259.01億 | 4.23%253.37億 | 6.82%243.09億 | 19.08%227.57億 | 6.21%191.11億 | 18.48%179.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.40%-233.96億 | 31.46%-219.88億 | -27.19%-320.8億 | -18.93%-252.23億 | -23.09%-212.09億 | 6.50%-172.31億 | 11.82%-184.28億 | 28.52%-208.99億 | -39.21%-292.36億 | -124.20%-210.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.70%-4.59億 | -34.55%-5.14億 | 3.05%-3.82億 | -7.07%-3.94億 | -94.71%-3.68億 | -101.06%-1.89億 | 83.74%-9,400万 | -88.27%-5.78億 | -137.98%-3.07億 | 50.00%-1.29億 |
| 事業取引の純額 | 13.13%-4.3億 | -88.21%-4.95億 | -128.70%-2.63億 | ---1.15億 | ---- | -8.72%-12.1億 | -622.73%-11.13億 | 93.28%-1.54億 | ---22.9億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -93.20%3,800万 | -36.26%5.59億 | 183.82%8.77億 | -84.01%3.09億 | -9.33%19.33億 | 163.99%21.32億 | -632.27%-33.32億 | -81.71%6.26億 | -78.02%34.22億 | 238.98%155.69億 |
| その他の投資活動純額 | 17.89%-2.57億 | -268.28%-3.13億 | 261.74%1.86億 | -164.25%-1.15億 | 1,276.92%1.79億 | -13.33%1,300万 | 1,600.00%1,500万 | 0.00%-100万 | 96.43%-100万 | -2,700.00%-2,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.95%-243.4億 | 28.57%-225.48億 | -24.27%-315.67億 | -27.86%-254.02億 | -17.61%-198.67億 | 26.18%-168.92億 | -9.05%-228.84億 | 25.94%-209.84億 | -421.80%-283.34億 | 75.38%-54.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.47%58.49億 | 32.81%81.77億 | -1.66%61.57億 | 2.72%62.61億 | 257.25%60.95億 | -9.06%-38.76億 | -132.52%-35.54億 | 93.11%109.28億 | 35.48%56.59億 | -72.11%41.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.99%-37.21億 | -423.73%-30.01億 | ---5.73億 | --0 | 51.89%-14.75億 | -479.58%-30.66億 | -228.57%-5.29億 | ---1.61億 | --0 | -2,189.53%-39.91億 |
| 配当金支払総額 | -20.23%-64.71億 | -20.35%-53.82億 | 4.18%-44.72億 | 3.13%-46.67億 | -6.92%-48.18億 | -5.85%-45.06億 | -12.44%-42.57億 | 5.04%-37.86億 | -17.40%-39.87億 | -8.39%-33.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,033.33%-5,800万 | 100.86%300万 | -199.14%-3.47億 | 69.55%-1.16億 | -87.68%-3.81億 | -1,294.12%-2.03億 | 54.55%1,700万 | 122.92%1,100万 | 40.74%-4,800万 | 38.17%-8,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,019.23%-44.08億 | -127.40%-2.08億 | -48.47%7.59億 | 352.23%14.73億 | 94.99%-5.84億 | -39.96%-116.59億 | -219.22%-83.3億 | 331.03%69.87億 | 149.18%16.21億 | -127.68%-32.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.34%394.6億 | -3.98%291.57億 | -1.47%303.66億 | 22.15%308.2億 | -10.85%252.31億 | -19.20%283.02億 | 32.24%350.27億 | -23.56%264.87億 | 40.87%346.5億 | 27.68%245.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.91%23.59億 | 637.08%97.91億 | -160.43%-18.23億 | -112.84%-7億 | 269.57%54.5億 | 53.45%-32.14億 | -178.82%-69.05億 | 215.23%87.6億 | -182.02%-76.02億 | 83.82%92.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.39%9.78億 | -16.64%5.11億 | 149.19%6.13億 | 341.18%2.46億 | -171.33%-1.02億 | 561.29%1.43億 | 85.91%-3,100万 | 62.00%-2.2億 | -187.33%-5.79億 | 128.62%6.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.45%427.96億 | 35.34%394.6億 | -3.98%291.57億 | -1.47%303.66億 | 22.15%308.2億 | -10.85%252.31億 | -19.20%283.02億 | 32.24%350.27億 | -23.56%264.87億 | 40.87%346.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.24%71.31億 | 369.48%98.01億 | -15.46%-36.37億 | -201.84%-31.5億 | -56.67%30.93億 | 44.44%71.38億 | 880.56%49.42億 | 104.58%5.04億 | -207.40%-110.08億 | -165.45%-35.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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