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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.58%-6.59万 | -195.89%-241.57万 | 94.46%-6.86万 | -205.77%-55.62万 | -633.29%-175.95万 | -111.41%-3.13万 | -301.81%-81.64万 | -554.10%-123.9万 | -193.19%-18.19万 | 939.22%32.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.84%-2.82万 | -94.06%187.82万 | 282.59%210.51万 | -157.17%-13.58万 | -100.74%-24.1万 | 1,677.13%14.99万 | 11,708.27%3,159.35万 | -1,512.65%-115.29万 | 33.35%23.76万 | 120,320.43%3,251.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.79%-1,155 | -2,099.13%-235.11万 | ---214.91万 | ---5.96万 | ---28.89万 | 22.32%14.64万 | -48.27%11.76万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 68.28%-1.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.87万 | ---3,458.23万 | --228.01万 | --4.67万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 92.43%-2.11万 | -194.55%-194.27万 | 98.98%-2.47万 | 33.59%-36.08万 | -126.37%-127.83万 | -276.67%-27.9万 | 1,228.50%205.48万 | -2,526.57%-240.75万 | -1,330.72%-54.32万 | 6,293.77%484.76万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 103.07%3,130 | 2,660.64%5.64万 | -300.44%-5.64万 | 80.31%-2.13万 |
| -前払費用増減額 | -30.21%8,971 | 192.97%7,808 | -283.58%-2.27万 | -73.89%4,610 | 134.86%1.3万 | -25.06%1.29万 | -114.06%-8,398 | -346.33%-5,907 | 209.70%1.77万 | -673.04%-3.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.69%-3.01万 | -194.68%-195.05万 | 99.92%-2,004 | 27.57%-36.54万 | -126.16%-129.13万 | -438.14%-29.19万 | 1,543.40%206万 | -3,383.56%-245.8万 | -2,945.40%-50.45万 | 112,952.79%493.62万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.96%-29 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.58%-6.59万 | -195.89%-241.57万 | 94.46%-6.86万 | -205.77%-55.62万 | -633.29%-175.95万 | -111.41%-3.13万 | -301.81%-81.64万 | -554.10%-123.9万 | -193.19%-18.19万 | 939.22%32.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.76%1.06万 | 220.48%473.73万 | 100.05%1.66万 | 209.53%5.17万 | -99.49%16.7万 | 7,174.24%450.2万 | -41,868.68%-393.2万 | -566,107.02%-3,653.73万 | -12,001.28%-4.72万 | 1,998,641.72%3,271.61万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 175.46%1,630 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.72万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 204.78%440.06万 | --0 | --0 | --0 | --440.06万 | ---420万 | --0 | --0 | ---420万 |
| 受領利息 | -89.52%1.06万 | 25.65%33.67万 | -93.81%1.66万 | --5.17万 | --16.7万 | --10.14万 | 16,399.63%26.8万 | 439,168.85%26.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,405.02万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.76%1.06万 | -84.27%473.73万 | 100.67%1.66万 | 209.53%5.17万 | -99.49%16.7万 | 7,174.24%450.2万 | 321,566.55%3,011.82万 | -38,441.64%-248.71万 | -12,001.28%-4.72万 | 1,998,641.72%3,271.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.25%-818.02万 | 0 | -818.02万 | -45,964.27%-2,749.21万 | -271,292.69%-2,749.21万 | 0 | 1,645.06%23.01万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.33%-22.46万 | ---- | ---- | 1,645.06%23.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 70.00%-818.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,726.75万 | ---2,726.75万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 70.25%-818.02万 | --0 | ---818.02万 | ---- | ---- | -45,964.27%-2,749.21万 | -271,292.69%-2,749.21万 | --0 | 1,645.06%23.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.90%127.9万 | 36.07%748.04万 | -96.35%137.89万 | -73.73%1,005.06万 | 114.56%1,154.87万 | 36.07%748.04万 | 0.49%549.76万 | 612.66%3,774.88万 | 644.88%3,826.19万 | 2.70%538.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.24%-5.53万 | -423.73%-585.86万 | 99.83%-5.2万 | -3,690.70%-868.48万 | -104.79%-159.25万 | 23,411.75%447.07万 | 439.42%180.97万 | -12,282.50%-3,121.81万 | -227.34%-22.91万 | 218,534.26%3,327.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.48%5,969 | -298.03%-34.28万 | -105.04%-4.79万 | 104.62%1.31万 | 123.78%9.44万 | -319.90%-40.24万 | 156.11%17.31万 | 1,808.68%94.98万 | -1,344.92%-28.4万 | -231.74%-39.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.35%122.96万 | -82.90%127.9万 | -82.90%127.9万 | -96.35%137.89万 | -73.73%1,005.06万 | 114.56%1,154.87万 | 36.07%748.04万 | 36.07%748.04万 | 612.66%3,774.88万 | 644.88%3,826.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.58%-6.59万 | -195.89%-241.57万 | 94.46%-6.86万 | -205.77%-55.62万 | -547.06%-175.95万 | -114.85%-3.13万 | -307.45%-81.64万 | -563.38%-123.9万 | -193.58%-18.19万 | 1,230.17%39.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
