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終値 12/20 09:30 ET
0時価総額0.00直近PER

NIRLQの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(FY)2020/12/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資
59.04%2,432.32万
--1,588.53万
--948.45万
--1,529.41万
-53.35%1,021.13万
--1,021.13万
--2,188.8万
-現金及び現金同等物
59.04%2,432.32万
--1,588.53万
--948.45万
--1,529.41万
-58.49%883.94万
--883.94万
--2,129.54万
-短期投資
----
----
--0
--0
131.51%137.19万
--137.19万
--59.26万
営業債権、その他の債権及び契約資産
-9.35%2,321.67万
--2,581.86万
--2,761.91万
--2,561.01万
29.29%1,724.87万
--1,724.87万
--1,334.12万
-売掛金
-7.89%2,321.67万
--2,523.42万
--2,709.57万
--2,520.42万
27.47%1,675.98万
--1,675.98万
--1,314.84万
-受取手形
----
--0
----
----
----
----
----
-その他の売掛金
----
--58.44万
--52.34万
--40.59万
153.57%48.89万
--48.89万
--19.28万
前払費用
----
--279.15万
--480.15万
--242.11万
14.45%176.14万
--176.14万
--153.91万
制限付き現金
21,966.09%2,977.33万
--4,064.36万
--31.37万
--13.49万
-28.89%11.09万
--11.09万
--15.6万
その他の流動資産
--574.22万
----
----
----
----
----
----
流動資産合計
91.11%8,305.55万
--8,513.9万
--4,221.88万
--4,346.02万
-20.56%2,933.24万
--2,933.24万
--3,692.42万
非流動資産
有形固定資産純額
-30.94%622.95万
--754.8万
--782.02万
--902.09万
-21.26%1,143.39万
--1,143.39万
--1,452.07万
-有形固定資産総額
10.39%1,718.2万
--1,738.84万
--1,544.69万
--1,556.53万
5.51%1,581.89万
--1,581.89万
--1,499.32万
-減価償却累計额
-67.36%-1,095.26万
---984.05万
---762.67万
---654.44万
-827.93%-438.5万
---438.5万
---47.26万
のれん及びその他の無形資産
-1.87%6,955.48万
--7,115.85万
--6,927.78万
--7,088.35万
1,034.89%7,390.41万
--7,390.41万
--651.2万
-のれん
0.22%6,207.79万
--6,207.34万
--6,162.12万
--6,194.09万
882.06%6,238.77万
--6,238.77万
--635.27万
-その他の無形資産
-16.39%747.69万
--908.5万
--765.66万
--894.26万
7,129.65%1,151.64万
--1,151.64万
--15.93万
投資その他の資産
----
----
--261.82万
--261.82万
313.50%261.82万
--261.82万
--63.32万
長期未収金
----
----
--10.88万
--13.89万
--38.02万
--38.02万
----
非流動繰延資産
----
----
--11万
--10.36万
-6.94%7.84万
--7.84万
--8.42万
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの
----
----
--11.54万
--2.49万
-50.04%2.7万
--2.7万
--5.41万
その他の非流動資産
--285.03万
--296.93万
----
----
----
----
----
非流動資産合計
-5.02%7,863.46万
--8,167.58万
--8,005.04万
--8,279万
305.62%8,844.18万
--8,844.18万
--2,180.42万
資産合計
28.07%1.62億
--1.67億
--1.22億
--1.26億
100.54%1.18億
--1.18億
--5,872.84万
負債
流動負債
未払金
79.69%1,466.27万
--2,601.52万
--917.15万
--816万
-40.39%903.36万
--903.36万
--1,515.4万
-買掛金
79.69%1,466.27万
--2,601.52万
--917.15万
--816万
-40.39%903.36万
--903.36万
--1,515.4万
当期の未払費用
88.44%2,139.67万
--2,315.29万
--1,360.91万
--1,135.49万
70.29%385.53万
--385.53万
--226.4万
短期借入金及び資本リース債務
1,998.30%1.02億
--620.1万
--766.52万
--484.35万
132.25%834.89万
--834.89万
--359.49万
-短期借入金
2,265.91%1.01億
--519.7万
--706.16万
--425.2万
133.68%778.51万
--778.51万
--333.14万
-資本リース債務
74.46%103.19万
--100.41万
--60.36万
--59.15万
114.04%56.39万
--56.39万
--26.34万
流動性繰延負債
----
----
--348.65万
--290.19万
914.34%217.17万
--217.17万
--21.41万
その他の流動負債
602.25%1,201.56万
----
--159.96万
--171.1万
22.06%119.6万
--119.6万
--97.98万
流動負債合計
415.93%1.5億
--5,536.91万
--3,557.62万
--2,901.64万
10.87%2,464.98万
--2,464.98万
--2,223.33万
非流動負債
長期借入金及びリース債務
-88.41%352.02万
--9,314.6万
--2,820.07万
--3,037万
80.98%1,290.86万
--1,290.86万
--713.26万
-長期借入金
-97.48%71.74万
--9,007.74万
--2,652.38万
--2,850.77万
83.77%1,068.51万
--1,068.51万
--581.44万
-リース債務
50.50%280.27万
--306.86万
--167.7万
--186.23万
68.68%222.35万
--222.35万
--131.82万
繰延負債
----
----
----
----
-88.18%4,210
--4,210
--3.56万
従業員福利厚生費
----
----
----
----
4.31%18.63万
--18.63万
--17.86万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債
0.83%405.89万
--1,170.5万
--377.33万
--402.57万
120.64%537.69万
--537.69万
--243.7万
転換可能優先株式
--0
--0
--2.07億
--2.07億
66.45%2.07億
--2.07億
--1.25億
その他の非流動性負債
154.25%48.24万
--43.17万
--18.39万
--18.97万
----
----
----
非流動負債合計
-96.67%806.15万
--1.05億
--2.4億
--2.42億
68.08%2.26億
--2.26億
--1.34億
負債合計
-41.79%1.58億
--1.61億
--2.75億
--2.71億
59.96%2.51億
--2.51億
--1.57億
資本
資本金
72,171.43%5,059
--4,638
--8
--7
75.00%7
--7
--4
-普通株式
72,171.43%5,059
--4,638
--8
--7
75.00%7
--7
--4
利益剰余金
-31.73%-2.78億
---2.6億
---2.2億
---2.11億
-33.89%-1.36億
---1.36億
---1.02億
資本剰余金
319.07%2.83億
--2.67億
--6,919.84万
--6,749.28万
3.23%439.98万
--439.98万
--426.22万
利益剰余金に影響しない損益
15.25%-123.72万
---125.23万
---206.23万
---145.98万
-154.04%-79.93万
---79.93万
---31.46万
株主資本
102.71%392.31万
--616.3万
---1.53億
---1.45億
-35.61%-1.33億
---1.33億
---9,790.32万
資本合計
102.71%392.31万
--616.3万
---1.53億
---1.45億
-35.61%-1.33億
---1.33億
---9,790.32万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(FY)2020/12/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資 59.04%2,432.32万--1,588.53万--948.45万--1,529.41万-53.35%1,021.13万--1,021.13万--2,188.8万
-現金及び現金同等物 59.04%2,432.32万--1,588.53万--948.45万--1,529.41万-58.49%883.94万--883.94万--2,129.54万
-短期投資 ----------0--0131.51%137.19万--137.19万--59.26万
営業債権、その他の債権及び契約資産 -9.35%2,321.67万--2,581.86万--2,761.91万--2,561.01万29.29%1,724.87万--1,724.87万--1,334.12万
-売掛金 -7.89%2,321.67万--2,523.42万--2,709.57万--2,520.42万27.47%1,675.98万--1,675.98万--1,314.84万
-受取手形 ------0--------------------
-その他の売掛金 ------58.44万--52.34万--40.59万153.57%48.89万--48.89万--19.28万
前払費用 ------279.15万--480.15万--242.11万14.45%176.14万--176.14万--153.91万
制限付き現金 21,966.09%2,977.33万--4,064.36万--31.37万--13.49万-28.89%11.09万--11.09万--15.6万
その他の流動資産 --574.22万------------------------
流動資産合計 91.11%8,305.55万--8,513.9万--4,221.88万--4,346.02万-20.56%2,933.24万--2,933.24万--3,692.42万
非流動資産
有形固定資産純額 -30.94%622.95万--754.8万--782.02万--902.09万-21.26%1,143.39万--1,143.39万--1,452.07万
-有形固定資産総額 10.39%1,718.2万--1,738.84万--1,544.69万--1,556.53万5.51%1,581.89万--1,581.89万--1,499.32万
-減価償却累計额 -67.36%-1,095.26万---984.05万---762.67万---654.44万-827.93%-438.5万---438.5万---47.26万
のれん及びその他の無形資産 -1.87%6,955.48万--7,115.85万--6,927.78万--7,088.35万1,034.89%7,390.41万--7,390.41万--651.2万
-のれん 0.22%6,207.79万--6,207.34万--6,162.12万--6,194.09万882.06%6,238.77万--6,238.77万--635.27万
-その他の無形資産 -16.39%747.69万--908.5万--765.66万--894.26万7,129.65%1,151.64万--1,151.64万--15.93万
投資その他の資産 ----------261.82万--261.82万313.50%261.82万--261.82万--63.32万
長期未収金 ----------10.88万--13.89万--38.02万--38.02万----
非流動繰延資産 ----------11万--10.36万-6.94%7.84万--7.84万--8.42万
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの ----------11.54万--2.49万-50.04%2.7万--2.7万--5.41万
その他の非流動資産 --285.03万--296.93万--------------------
非流動資産合計 -5.02%7,863.46万--8,167.58万--8,005.04万--8,279万305.62%8,844.18万--8,844.18万--2,180.42万
資産合計 28.07%1.62億--1.67億--1.22億--1.26億100.54%1.18億--1.18億--5,872.84万
負債
流動負債
未払金 79.69%1,466.27万--2,601.52万--917.15万--816万-40.39%903.36万--903.36万--1,515.4万
-買掛金 79.69%1,466.27万--2,601.52万--917.15万--816万-40.39%903.36万--903.36万--1,515.4万
当期の未払費用 88.44%2,139.67万--2,315.29万--1,360.91万--1,135.49万70.29%385.53万--385.53万--226.4万
短期借入金及び資本リース債務 1,998.30%1.02億--620.1万--766.52万--484.35万132.25%834.89万--834.89万--359.49万
-短期借入金 2,265.91%1.01億--519.7万--706.16万--425.2万133.68%778.51万--778.51万--333.14万
-資本リース債務 74.46%103.19万--100.41万--60.36万--59.15万114.04%56.39万--56.39万--26.34万
流動性繰延負債 ----------348.65万--290.19万914.34%217.17万--217.17万--21.41万
その他の流動負債 602.25%1,201.56万------159.96万--171.1万22.06%119.6万--119.6万--97.98万
流動負債合計 415.93%1.5億--5,536.91万--3,557.62万--2,901.64万10.87%2,464.98万--2,464.98万--2,223.33万
非流動負債
長期借入金及びリース債務 -88.41%352.02万--9,314.6万--2,820.07万--3,037万80.98%1,290.86万--1,290.86万--713.26万
-長期借入金 -97.48%71.74万--9,007.74万--2,652.38万--2,850.77万83.77%1,068.51万--1,068.51万--581.44万
-リース債務 50.50%280.27万--306.86万--167.7万--186.23万68.68%222.35万--222.35万--131.82万
繰延負債 -----------------88.18%4,210--4,210--3.56万
従業員福利厚生費 ----------------4.31%18.63万--18.63万--17.86万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 0.83%405.89万--1,170.5万--377.33万--402.57万120.64%537.69万--537.69万--243.7万
転換可能優先株式 --0--0--2.07億--2.07億66.45%2.07億--2.07億--1.25億
その他の非流動性負債 154.25%48.24万--43.17万--18.39万--18.97万------------
非流動負債合計 -96.67%806.15万--1.05億--2.4億--2.42億68.08%2.26億--2.26億--1.34億
負債合計 -41.79%1.58億--1.61億--2.75億--2.71億59.96%2.51億--2.51億--1.57億
資本
資本金 72,171.43%5,059--4,638--8--775.00%7--7--4
-普通株式 72,171.43%5,059--4,638--8--775.00%7--7--4
利益剰余金 -31.73%-2.78億---2.6億---2.2億---2.11億-33.89%-1.36億---1.36億---1.02億
資本剰余金 319.07%2.83億--2.67億--6,919.84万--6,749.28万3.23%439.98万--439.98万--426.22万
利益剰余金に影響しない損益 15.25%-123.72万---125.23万---206.23万---145.98万-154.04%-79.93万---79.93万---31.46万
株主資本 102.71%392.31万--616.3万---1.53億---1.45億-35.61%-1.33億---1.33億---9,790.32万
資本合計 102.71%392.31万--616.3万---1.53億---1.45億-35.61%-1.33億---1.33億---9,790.32万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
ランキング
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