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終値 12/20 09:30 ET

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NIRLQの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q4)2021/12/31

(Q3)2021/09/30

(FY)2020/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-124.20%-1,604.89万

-120.40%-923.3万

-13.63%-543.24万

-715.82万

-418.93万

-94.15%-2,159.66万

-527.27万

-478.07万

-1,112.35万

持続的な事業活動による当期純利益

74.81%-1,774.18万

-403.08%-1,915.81万

-73.32%-921.66万

---7,042.77万

---380.82万

13.15%-2,105.56万

---958万

---531.78万

---2,424.35万

持続的な事業活動による当期損益

-17,786.80%-274.02万

-329.60%-730.42万

42.13%-94.23万

--1.55万

---170.02万

-226.88%-66.63万

--225.71万

---162.83万

--52.51万

減価償却費及び償却費

15.01%271.68万

14.42%272.25万

1.19%237.75万

--236.22万

--237.93万

7,268.24%823.06万

--237.81万

--234.95万

--11.17万

その他の非現金項目

234.78%30.16万

659.20%54.18万

-56.91%11.12万

---22.38万

---9.69万

162.92%124.83万

--12.9万

--25.81万

--47.48万

運転資金の増減額

-57.59%-408.3万

845.23%809万

149.99%48.96万

---259.08万

---108.56万

-192.18%-950.32万

---5.14万

---97.95万

--1,030.96万

-売上債権増減額

117.49%160.19万

132.94%84.44万

-86.44%-244.71万

---915.84万

---256.38万

-75.94%-161.55万

--176.62万

---131.25万

---91.82万

-前払費用増減額

-267.09%-235.36万

-30.89%-82.85万

-192.59%-103.61万

---64.12万

---63.3万

-490.47%-51.68万

--16.25万

---35.41万

---8.75万

-買掛金及び未払費用の増減額

-149.20%-349.45万

329.25%843.64万

507.85%405.44万

--710.27万

--196.54万

-162.99%-703.77万

---194.72万

--66.7万

--1,117.23万

-その他流動資産の変動

95.37%35.28万

-52.27%13.96万

106.42%9.29万

--18.06万

--29.25万

-635.96%-155.14万

--8万

---144.83万

--28.95万

-その他流動負債の変動

-154.21%-18.94万

-241.98%-50.19万

-111.89%-17.46万

---7.45万

---14.68万

931.65%121.82万

---11.29万

--146.84万

---14.65万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-124.20%-1,604.89万

-120.40%-923.3万

-13.63%-543.24万

---715.82万

---418.93万

-94.15%-2,159.66万

---527.27万

---478.07万

---1,112.35万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

45.74%-2.2万

45.89%182.58万

-499.28%-185.21万

-4.05万

125.15万

126.01%137.27万

-2,687

-30.91万

-527.86万

固定資産取引の純額

45.74%-2.2万

-112.15%-15.67万

-67.47%-7.44万

---4.05万

---7.39万

98.73%-8.8万

---2,687

---4.44万

---690.17万

事業取引の純額

--0

--20.49万

--0

--0

--0

3,138.57%270.79万

--0

--0

--8.36万

投資商品取引の純額

--0

--0

--0

--0

--132.54万

-181.01%-124.72万

--0

---26.46万

--153.95万

その他の投資活動純額

--0

--177.77万

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

45.74%-2.2万

45.89%182.58万

-499.28%-185.21万

---4.05万

--125.15万

126.01%137.27万

---2,687

---30.91万

---527.86万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-26.17%1,362.34万

281.60%291.18万

-53.30%177.5万

1,845.15万

-160.34万

95.12%821.01万

-89.55万

380.12万

420.77万

借入金純額

-28.26%1,362.34万

281.25%291.18万

-53.90%175.22万

--1,899万

---160.65万

391.21%814.95万

---90.59万

--380.12万

---279.85万

優先株式の発行/買い戻しの純額

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--0

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--700万

配当金支払総額

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--0

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--0

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--0

--2.28万

--0

--3,035

868.68%6.06万

--1.04万

--0

--6,252

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-26.17%1,362.34万

281.60%291.18万

-53.30%177.5万

--1,845.15万

---160.34万

95.12%821.01万

---89.55万

--380.12万

--420.77万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

1,221.61%5,652.88万

581.52%6,099.8万

-7.09%1,542.91万

--427.73万

--895.03万

-34.82%2,145.14万

--1,522.83万

--1,660.58万

--3,291.12万

現金及び現金同等物の純増減額

-121.75%-244.75万

1.01%-449.54万

-327.56%-550.95万

--1,125.27万

---454.12万

1.48%-1,201.38万

---617.08万

---128.86万

---1,219.44万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

115.05%1.52万

119.88%2.62万

-36.49%-12.14万

---10.1万

---13.19万

-166.32%-48.72万

---10.71万

---8.89万

--73.46万

現金及び現金同等物の期末残高

250.61%5,409.66万

1,221.61%5,652.88万

-35.66%979.82万

--1,542.91万

--427.73万

-58.28%895.03万

--895.03万

--1,522.83万

--2,145.14万

フリーキャッシュ・フロー

-123.25%-1,607.09万

-120.25%-938.97万

-14.13%-550.68万

---719.87万

---426.31万

-21.25%-2,185.59万

---544.66万

---482.52万

---1,802.55万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q4)2021/12/31	(Q3)2021/09/30	(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-124.20%-1,604.89万	-120.40%-923.3万	-13.63%-543.24万	-715.82万	-418.93万	-94.15%-2,159.66万	-527.27万	-478.07万	-1,112.35万
持続的な事業活動による当期純利益	74.81%-1,774.18万	-403.08%-1,915.81万	-73.32%-921.66万	---7,042.77万	---380.82万	13.15%-2,105.56万	---958万	---531.78万	---2,424.35万
持続的な事業活動による当期損益	-17,786.80%-274.02万	-329.60%-730.42万	42.13%-94.23万	--1.55万	---170.02万	-226.88%-66.63万	--225.71万	---162.83万	--52.51万
減価償却費及び償却費	15.01%271.68万	14.42%272.25万	1.19%237.75万	--236.22万	--237.93万	7,268.24%823.06万	--237.81万	--234.95万	--11.17万
その他の非現金項目	234.78%30.16万	659.20%54.18万	-56.91%11.12万	---22.38万	---9.69万	162.92%124.83万	--12.9万	--25.81万	--47.48万
運転資金の増減額	-57.59%-408.3万	845.23%809万	149.99%48.96万	---259.08万	---108.56万	-192.18%-950.32万	---5.14万	---97.95万	--1,030.96万
-売上債権増減額	117.49%160.19万	132.94%84.44万	-86.44%-244.71万	---915.84万	---256.38万	-75.94%-161.55万	--176.62万	---131.25万	---91.82万
-前払費用増減額	-267.09%-235.36万	-30.89%-82.85万	-192.59%-103.61万	---64.12万	---63.3万	-490.47%-51.68万	--16.25万	---35.41万	---8.75万
-買掛金及び未払費用の増減額	-149.20%-349.45万	329.25%843.64万	507.85%405.44万	--710.27万	--196.54万	-162.99%-703.77万	---194.72万	--66.7万	--1,117.23万
-その他流動資産の変動	95.37%35.28万	-52.27%13.96万	106.42%9.29万	--18.06万	--29.25万	-635.96%-155.14万	--8万	---144.83万	--28.95万
-その他流動負債の変動	-154.21%-18.94万	-241.98%-50.19万	-111.89%-17.46万	---7.45万	---14.68万	931.65%121.82万	---11.29万	--146.84万	---14.65万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-124.20%-1,604.89万	-120.40%-923.3万	-13.63%-543.24万	---715.82万	---418.93万	-94.15%-2,159.66万	---527.27万	---478.07万	---1,112.35万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	45.74%-2.2万	45.89%182.58万	-499.28%-185.21万	-4.05万	125.15万	126.01%137.27万	-2,687	-30.91万	-527.86万
固定資産取引の純額	45.74%-2.2万	-112.15%-15.67万	-67.47%-7.44万	---4.05万	---7.39万	98.73%-8.8万	---2,687	---4.44万	---690.17万
事業取引の純額	--0	--20.49万	--0	--0	--0	3,138.57%270.79万	--0	--0	--8.36万
投資商品取引の純額	--0	--0	--0	--0	--132.54万	-181.01%-124.72万	--0	---26.46万	--153.95万
その他の投資活動純額	--0	--177.77万	----	----	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	45.74%-2.2万	45.89%182.58万	-499.28%-185.21万	---4.05万	--125.15万	126.01%137.27万	---2,687	---30.91万	---527.86万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-26.17%1,362.34万	281.60%291.18万	-53.30%177.5万	1,845.15万	-160.34万	95.12%821.01万	-89.55万	380.12万	420.77万
借入金純額	-28.26%1,362.34万	281.25%291.18万	-53.90%175.22万	--1,899万	---160.65万	391.21%814.95万	---90.59万	--380.12万	---279.85万
優先株式の発行/買い戻しの純額	----	----	----	----	----	--0	----	----	--700万
配当金支払総額	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--0	--2.28万	--0	--3,035	868.68%6.06万	--1.04万	--0	--6,252
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26.17%1,362.34万	281.60%291.18万	-53.30%177.5万	--1,845.15万	---160.34万	95.12%821.01万	---89.55万	--380.12万	--420.77万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	1,221.61%5,652.88万	581.52%6,099.8万	-7.09%1,542.91万	--427.73万	--895.03万	-34.82%2,145.14万	--1,522.83万	--1,660.58万	--3,291.12万
現金及び現金同等物の純増減額	-121.75%-244.75万	1.01%-449.54万	-327.56%-550.95万	--1,125.27万	---454.12万	1.48%-1,201.38万	---617.08万	---128.86万	---1,219.44万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	115.05%1.52万	119.88%2.62万	-36.49%-12.14万	---10.1万	---13.19万	-166.32%-48.72万	---10.71万	---8.89万	--73.46万
現金及び現金同等物の期末残高	250.61%5,409.66万	1,221.61%5,652.88万	-35.66%979.82万	--1,542.91万	--427.73万	-58.28%895.03万	--895.03万	--1,522.83万	--2,145.14万
フリーキャッシュ・フロー	-123.25%-1,607.09万	-120.25%-938.97万	-14.13%-550.68万	---719.87万	---426.31万	-21.25%-2,185.59万	---544.66万	---482.52万	---1,802.55万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

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