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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.13%5,024 | 38.63%-16.87万 | -31.74%-36.15万 | 73.63%-149.15万 | ---70.62万 | ---23.59万 | -6,046.92%-27.49万 | -401.52%-27.44万 | -2,122.88%-565.67万 | -84.24%-10.08万 |
| -減価償却 | -46.71%1.22万 | --0 | --0 | -0.00%9.16万 | --2.29万 | --2.29万 | --2.29万 | --2.29万 | --9.16万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,838 | --31.95万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --2.81万 | --4.63万 | --7.65万 | --20.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -13,988.89%-17.5万 | 3,579.56%17.5万 | 117.33%665 | -94.34%25.34万 | --25.12万 | --1,260 | --4,756 | 50.48%-3,838 | 43,788.53%447.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -35.18%12.12万 | -61.61%5.2万 | -77.88%3.22万 | 35.59%37.6万 | ---9.22万 | --18.69万 | 287.30%13.55万 | 199.91%14.58万 | 154.97%27.73万 | -121.55%-1.05万 |
| -売掛金増減額 | 1,072.67%6,157 | -108.11%-1,751 | 69.35%-6,258 | -133.63%-2,681 | ---3,213 | ---633 | 1,578.42%2.16万 | -1,593.20%-2.04万 | 192.70%7,972 | -198.01%-3,594 |
| -前払費用増減額 | -99.75%225 | -99.74%224 | -86.26%1.17万 | 703.47%5.48万 | ---20.53万 | --9.01万 | --8.51万 | --8.48万 | 81.09%-9,076 | ---- |
| -未払金の変更 | 17.82%11.48万 | 86.02%5.35万 | -67.03%2.68万 | 16.35%32.39万 | --11.63万 | --9.74万 | -21.02%2.88万 | 63.45%8.14万 | 68.36%27.84万 | -113.81%-6,879 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04万 | 15.32%-10.51万 | 32.02%-33.32万 | ---6.87万 | ---2.49万 | -391.84%-11.56万 | -794.87%-12.41万 | -214.28%-49.02万 | -702.55%-11.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.62万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.7万 | ---18.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.08万 | ---18.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.61%1,960 | --2.17万 | ---5万 | 2,105.56%5万 | ---3.31万 | --2.34万 | ---- | ---- | 108.76%2,267 | -94.98%1,237 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.5万 | 23.38%18.51万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --15万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---9,062 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 454.34%8,033 | --10.99万 | ---- | ---- | ---- | ---2,267 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.61%1,960 | -37.65%3.86万 | -9.27%13.4万 | 13,571.55%30.99万 | --7.69万 | --2.34万 | 240.18%6.2万 | 499.40%14.77万 | -99.64%2,267 | -94.98%1,237 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15万 | -65.08%1.25万 | -94.27%3.58万 | --4,295 | --5,780 | 355.88%5.94万 | 1,487.62%3.58万 | 27,619.88%62.45万 | 21,017.89%47.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -337.91%-6,503 | 40.68%-3.18万 | 22.47%2.9万 | 96.05%-2.33万 | --8,197 | ---1,485 | -1,068.61%-5.36万 | 119.37%2.37万 | -224.33%-58.88万 | -2,836.70%-29.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.96%3,137 | 66.78%9,640 | -30.23%4.15万 | -65.08%1.25万 | --1.25万 | --4,295 | -31.55%5,780 | 355.88%5.94万 | -92.48%3.58万 | 1,286.70%18.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.95%-8,463 | 39.06%-7.04万 | 15.32%-10.51万 | 32.02%-33.32万 | ---6.87万 | ---2.49万 | -391.84%-11.56万 | -794.87%-12.41万 | -214.28%-49.02万 | -702.55%-11.13万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
