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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -124.20%-1,604.89万 | -120.40%-923.3万 | -13.63%-543.24万 | -715.82万 | -418.93万 | -94.15%-2,159.66万 | -527.27万 | -478.07万 | -1,112.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.81%-1,774.18万 | -403.08%-1,915.81万 | -73.32%-921.66万 | ---7,042.77万 | ---380.82万 | 13.15%-2,105.56万 | ---958万 | ---531.78万 | ---2,424.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,786.80%-274.02万 | -329.60%-730.42万 | 42.13%-94.23万 | --1.55万 | ---170.02万 | -226.88%-66.63万 | --225.71万 | ---162.83万 | --52.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.01%271.68万 | 14.42%272.25万 | 1.19%237.75万 | --236.22万 | --237.93万 | 7,268.24%823.06万 | --237.81万 | --234.95万 | --11.17万 |
| その他の非現金項目 | 234.78%30.16万 | 659.20%54.18万 | -56.91%11.12万 | ---22.38万 | ---9.69万 | 162.92%124.83万 | --12.9万 | --25.81万 | --47.48万 |
| 運転資金の増減額 | -57.59%-408.3万 | 845.23%809万 | 149.99%48.96万 | ---259.08万 | ---108.56万 | -192.18%-950.32万 | ---5.14万 | ---97.95万 | --1,030.96万 |
| -売上債権増減額 | 117.49%160.19万 | 132.94%84.44万 | -86.44%-244.71万 | ---915.84万 | ---256.38万 | -75.94%-161.55万 | --176.62万 | ---131.25万 | ---91.82万 |
| -前払費用増減額 | -267.09%-235.36万 | -30.89%-82.85万 | -192.59%-103.61万 | ---64.12万 | ---63.3万 | -490.47%-51.68万 | --16.25万 | ---35.41万 | ---8.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.20%-349.45万 | 329.25%843.64万 | 507.85%405.44万 | --710.27万 | --196.54万 | -162.99%-703.77万 | ---194.72万 | --66.7万 | --1,117.23万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.37%35.28万 | -52.27%13.96万 | 106.42%9.29万 | --18.06万 | --29.25万 | -635.96%-155.14万 | --8万 | ---144.83万 | --28.95万 |
| -その他流動負債の変動 | -154.21%-18.94万 | -241.98%-50.19万 | -111.89%-17.46万 | ---7.45万 | ---14.68万 | 931.65%121.82万 | ---11.29万 | --146.84万 | ---14.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -124.20%-1,604.89万 | -120.40%-923.3万 | -13.63%-543.24万 | ---715.82万 | ---418.93万 | -94.15%-2,159.66万 | ---527.27万 | ---478.07万 | ---1,112.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.74%-2.2万 | 45.89%182.58万 | -499.28%-185.21万 | -4.05万 | 125.15万 | 126.01%137.27万 | -2,687 | -30.91万 | -527.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.74%-2.2万 | -112.15%-15.67万 | -67.47%-7.44万 | ---4.05万 | ---7.39万 | 98.73%-8.8万 | ---2,687 | ---4.44万 | ---690.17万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --20.49万 | --0 | --0 | --0 | 3,138.57%270.79万 | --0 | --0 | --8.36万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --132.54万 | -181.01%-124.72万 | --0 | ---26.46万 | --153.95万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --177.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.74%-2.2万 | 45.89%182.58万 | -499.28%-185.21万 | ---4.05万 | --125.15万 | 126.01%137.27万 | ---2,687 | ---30.91万 | ---527.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.17%1,362.34万 | 281.60%291.18万 | -53.30%177.5万 | 1,845.15万 | -160.34万 | 95.12%821.01万 | -89.55万 | 380.12万 | 420.77万 |
| 借入金純額 | -28.26%1,362.34万 | 281.25%291.18万 | -53.90%175.22万 | --1,899万 | ---160.65万 | 391.21%814.95万 | ---90.59万 | --380.12万 | ---279.85万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --700万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --2.28万 | --0 | --3,035 | 868.68%6.06万 | --1.04万 | --0 | --6,252 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.17%1,362.34万 | 281.60%291.18万 | -53.30%177.5万 | --1,845.15万 | ---160.34万 | 95.12%821.01万 | ---89.55万 | --380.12万 | --420.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,221.61%5,652.88万 | 581.52%6,099.8万 | -7.09%1,542.91万 | --427.73万 | --895.03万 | -34.82%2,145.14万 | --1,522.83万 | --1,660.58万 | --3,291.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.75%-244.75万 | 1.01%-449.54万 | -327.56%-550.95万 | --1,125.27万 | ---454.12万 | 1.48%-1,201.38万 | ---617.08万 | ---128.86万 | ---1,219.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.05%1.52万 | 119.88%2.62万 | -36.49%-12.14万 | ---10.1万 | ---13.19万 | -166.32%-48.72万 | ---10.71万 | ---8.89万 | --73.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250.61%5,409.66万 | 1,221.61%5,652.88万 | -35.66%979.82万 | --1,542.91万 | --427.73万 | -58.28%895.03万 | --895.03万 | --1,522.83万 | --2,145.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.25%-1,607.09万 | -120.25%-938.97万 | -14.13%-550.68万 | ---719.87万 | ---426.31万 | -21.25%-2,185.59万 | ---544.66万 | ---482.52万 | ---1,802.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |