(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | 11.84%-155.37万 | -176.24万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.84%-155.37万 | ---176.24万 |
直接支払利息 | -1,501.58%-9,097 | ---568 |
直接受取利息 | 5,945.88%3.45万 | --571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.28%-152.83万 | ---176.24万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.08%-333.98万 | -334.23万 |
資本支出 | -6.21%-332.42万 | ---312.99万 |
固定資産取引の純額 | 84.18%-1.56万 | ---9.85万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---11.39万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.08%-333.98万 | ---334.23万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.24%215.97万 | 909.14万 |
借入金純額 | ---4.54万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -75.75%220.51万 | --909.14万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.24%215.97万 | --909.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 642.12%460.75万 | --62.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -167.94%-270.84万 | --398.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.78%189.91万 | --460.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.46%-486.81万 | ---499.08万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし