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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.89%-100.75万 | 36.58%-323.28万 | -0.36%-97.39万 | 64.75%-62.45万 | 58.35%-52.86万 | -1.83%-110.58万 | -23.92%-509.71万 | -5.09%-97.04万 | -20.34%-177.17万 | 22.29%-126.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.23%-82.24万 | -25.61%-725.99万 | -27.05%-178.74万 | -71.61%-303.6万 | 43.44%-71.49万 | -28.50%-172.15万 | -18.80%-577.98万 | 10.36%-140.69万 | -36.06%-176.92万 | 15.80%-126.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 484.69%1,658 | -8,325.29%-115.69万 | -678,946.96%-122.87万 | 11,991.68%18.89万 | -897.05%-11.66万 | 88.59%-431 | ---1.37万 | --181 | --1,562 | ---1.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.71%5,126 | -61.92%2.08万 | -160.87%-1.47万 | 5.22%1.23万 | -3.16%1.08万 | 62.53%1.24万 | -4.33%5.47万 | -43.33%2.42万 | 139.41%1.17万 | 132.96%1.12万 |
| その他の非現金項目 | --1.35万 | --166.17万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.44%34 | 99.63%-503 |
| 運転資金の増減額 | 6.36%-14.52万 | 196.03%28.67万 | -41.87%10.34万 | 179.42%17.04万 | 152.77%16.79万 | -375.76%-15.51万 | -408.05%-29.85万 | -60.18%17.8万 | 44.28%-21.45万 | -68.05%-31.81万 |
| -売掛金増減額 | 56.44%-3.91万 | 528.66%8.56万 | 57.25%-6.12万 | 449.36%6.38万 | 1.17%17.28万 | -206.93%-8.97万 | 19.13%-2万 | -5.48%-14.33万 | -203.68%-1.82万 | 64.05%17.08万 |
| -在庫増減額 | 308.71%1.75万 | 32.65%-3.98万 | -1,074.61%-3.07万 | 101.93%938 | 83.58%-1,599 | -111.78%-8,397 | -846.10%-5.91万 | 168.16%3,155 | -1,673.41%-4.86万 | -1,410.50%-9,737 |
| -前払費用増減額 | 642.04%8.66万 | 313.36%16.49万 | ---- | ---- | ---- | ---1.6万 | --3.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 651.45%11.53万 | 21.98%-9.1万 | -206.60%-7.85万 | 110.99%1.51万 | 93.43%-6,687 | -142.46%-2.09万 | -134.52%-11.66万 | -75.13%7.36万 | -80.83%-13.76万 | -463.05%-10.18万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 286.20%6.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.23%-3.29万 | 62.02%-25.66万 |
| -その他流動負債の変動 | -836.74%-33.94万 | 159.17%10.71万 | 285.11%17.21万 | 19.36%2.94万 | 44.81%-5.82万 | -404.51%-3.62万 | -14.51%-18.09万 | 8.36%-9.3万 | 106.01%2.46万 | ---10.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.39%1.38万 | 56.78%5.99万 | ---- | ---- | ---- | 3,247.76%1.61万 | 660.13%3.82万 | 843.46%5.6万 | -132.73%-1,823 | -2,097.67%-1.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.89%-100.75万 | 36.58%-323.28万 | -0.36%-97.39万 | 64.75%-62.45万 | 58.35%-52.86万 | -1.83%-110.58万 | -23.92%-509.71万 | -5.09%-97.04万 | -20.34%-177.17万 | 22.29%-126.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839.81%-151.96万 | 99.99%-1 | -2,016.01%-41.79万 | 23.71%-5.17万 | 63.04%-1.63万 | 29.81%-1.97万 | 2,183 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 144.09%2.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 23.71%-5.17万 | 92.18%-4,096 | -34.30%-2.06万 | ---9,104 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---154.23万 | ---1 | ---41.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.86%876 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,839.81%-151.96万 | 99.99%-1 | -2,016.01%-41.79万 | ---- | ---- | 23.71%-5.17万 | 63.04%-1.63万 | 29.81%-1.97万 | --2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | -15.20%347.27万 | 138,952.94%347.27万 | 0 | 0 | 0 | -61.82%409.49万 | 93.90%-2,501 | 207,556.04%410.14万 | -100.02%-1,946 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.69%-8,390 | 93.90%-2,501 | 2.68%-1,924 | -3.68%-1,946 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -60.91%410.33万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4万 | --347.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | -15.20%347.27万 | 138,952.94%347.27万 | --0 | --0 | --0 | -61.82%409.49万 | 93.90%-2,501 | 207,556.04%410.14万 | -100.02%-1,946 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.13%447.82万 | -15.52%575.08万 | -70.61%198.08万 | -31.87%301.74万 | -18.51%464.46万 | -15.52%575.08万 | 2,466.05%680.76万 | -13.88%673.97万 | -52.41%442.87万 | 1,440.21%569.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.50%-96.76万 | -21.42%-127.96万 | 352.61%249.88万 | -145.12%-104.23万 | -28.49%-163.03万 | 0.00%-110.58万 | -116.10%-105.39万 | 1.91%-98.92万 | 253.75%231万 | -114.21%-126.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 780.89%2,601 | 336.35%7,010 | -648.70%-1,476 | 474.40%5,767 | 232.92%3,101 | 79.96%-382 | -80.52%-2,966 | 102.68%269 | 320.08%1,004 | -128.65%-2,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.36%351.32万 | -22.13%447.82万 | -22.13%447.82万 | -70.61%198.08万 | -31.87%301.74万 | -18.51%464.46万 | -15.52%575.08万 | -15.52%575.08万 | -13.88%673.97万 | -52.41%442.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.89%-100.75万 | 37.21%-323.28万 | 0.06%-97.39万 | 65.16%-62.45万 | 58.64%-52.86万 | -0.18%-110.58万 | -23.15%-514.88万 | 0.13%-97.45万 | -20.48%-179.23万 | 21.73%-127.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
