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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.75%9.78億 | 7.40%9.7億 | 7.40%9.7億 | 1.20%12.81億 | 21.54%10.22億 | 2.59%8.6億 | -16.18%9.03億 | -16.18%9.03億 | -17.42%12.66億 | -30.03%8.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 103.68%9億 | 63.32%8.73億 | 63.32%8.73億 | 13.73%7.62億 | 88.59%6.92億 | 291.84%4.42億 | 156.41%5.34億 | 156.41%5.34億 | 127.88%6.7億 | 25.86%3.67億 |
| -短期投資 | -81.40%7,769.03万 | -73.56%9,755.56万 | -73.56%9,755.56万 | -12.89%5.19億 | -30.41%3.3億 | -42.40%4.18億 | -57.55%3.69億 | -57.55%3.69億 | -51.90%5.96億 | -47.94%4.74億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.38%8,808.94万 | -44.79%2.38億 | -44.79%2.38億 | -38.56%1.64億 | -15.09%2.29億 | 28.96%2.22億 | 50.87%4.31億 | 50.87%4.31億 | 318.70%2.67億 | 265.09%2.7億 |
| -売掛金 | -60.76%8,724.74万 | -68.32%9,495.62万 | -68.32%9,495.62万 | -38.56%1.64億 | -14.17%2.29億 | 29.32%2.22億 | 11.61%3億 | 11.61%3億 | 318.70%2.67億 | 321.13%2.67億 |
| -受取手形 | --84.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.55%288.95万 |
| -未収利息 | ---- | 283.98%735.8万 | 283.98%735.8万 | ---- | ---- | ---- | 92.43%191.62万 | 92.43%191.62万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 4.76%1.23億 | 4.76%1.23億 | ---- | ---- | ---- | 659.18%1.18億 | 659.18%1.18億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 6.08%1,225.84万 | 6.08%1,225.84万 | ---- | ---- | ---- | 1,853.96%1,155.55万 | 1,853.96%1,155.55万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 11.77%4.81億 | -5.81%3.93億 | -5.81%3.93億 | -9.71%3.97億 | -18.90%3.83億 | 24.36%4.3億 | 54.66%4.17億 | 54.66%4.17億 | 44.47%4.4億 | 123.04%4.72億 |
| 前払費用 | ---- | -34.78%3,569.24万 | -34.78%3,569.24万 | ---- | ---- | ---- | 53.62%5,472.22万 | 53.62%5,472.22万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --2.14億 | -42.22%1.08億 | -42.22%1.08億 | -43.49%1.09億 | -42.03%1.1億 | --0 | -16.80%1.86億 | -16.80%1.86億 | 30.74%1.93億 | 6.27%1.89億 |
| 繰延資産 | ---- | -18.36%1,172.24万 | -18.36%1,172.24万 | ---- | ---- | ---- | 524.09%1,435.95万 | 524.09%1,435.95万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 2.32%2.03億 | -13.04%469.64万 | -13.04%469.64万 | 15.35%1.97億 | 41.45%1.86億 | 92.29%1.99億 | 417.67%540.08万 | 417.67%540.08万 | 224.97%1.71億 | 130.90%1.32億 |
| 流動資産合計 | 14.82%19.64億 | -12.50%17.61億 | -12.50%17.61億 | -8.06%21.48億 | 1.38%19.3億 | 1.71%17.11億 | 6.13%20.12億 | 6.13%20.12億 | 11.19%23.36億 | 10.52%19.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.55%3.75億 | -17.23%4.02億 | -17.23%4.02億 | -14.57%4.25億 | -13.43%4.37億 | -8.95%4.61億 | -1.22%4.86億 | -1.22%4.86億 | 7.26%4.97億 | 24.22%5.04億 |
| -有形固定資産総額 | -18.55%3.75億 | 3.28%8.26億 | 3.28%8.26億 | -14.57%4.25億 | -13.43%4.37億 | -8.95%4.61億 | 15.54%8億 | 15.54%8億 | 7.26%4.97億 | 24.22%5.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -35.03%-4.24億 | -35.03%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | -56.69%-3.14億 | -56.69%-3.14億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.24%124.05万 | -29.66%130.64万 | -29.66%130.64万 | -42.13%137.5万 | -48.72%144.25万 | -53.12%149.9万 | -49.37%185.73万 | -49.37%185.73万 | -43.07%237.6万 | -39.28%281.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -29.66%130.64万 | -29.66%130.64万 | ---- | ---- | ---- | -49.37%185.73万 | -49.37%185.73万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -44.35%2,000万 | -44.35%2,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 |
| 非流動繰延資産 | 320.95%2,642.04万 | 238.31%2,074.7万 | 238.31%2,074.7万 | -15.88%762.99万 | -34.64%704.16万 | -49.96%627.64万 | -48.50%613.25万 | -48.50%613.25万 | -28.10%907万 | -32.32%1,077.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -70.90%272.84万 | -70.90%272.84万 | ---- | ---- | ---- | 384.71%937.64万 | 384.71%937.64万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -41.27%636.8万 | 27.18%177.07万 | 27.18%177.07万 | 14.10%1,205.07万 | -13.17%999.92万 | 169.41%1,084.22万 | --139.23万 | --139.23万 | 362.83%1,056.18万 | 569.20%1,151.6万 |
| 非流動資産合計 | -14.62%4.09億 | -18.28%4.29億 | -18.28%4.29億 | -17.32%4.46億 | -17.17%4.55億 | -17.00%4.79億 | -3.79%5.25億 | -3.79%5.25億 | 7.28%5.39億 | 22.56%5.5億 |
| 資産合計 | 8.37%23.73億 | -13.69%21.89億 | -13.69%21.89億 | -9.79%25.94億 | -2.77%23.85億 | -3.08%21.9億 | 3.91%25.37億 | 3.91%25.37億 | 10.44%28.75億 | 13.01%24.53億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.73%6.07億 | 19.79%5.95億 | 19.79%5.95億 | -8.09%7.54億 | 2.72%5.31億 | 16.12%4.25億 | -15.01%4.97億 | -15.01%4.97億 | 1.86%8.21億 | -3.87%5.16億 |
| -買掛金 | 42.78%6.05億 | 25.30%5.76億 | 25.30%5.76億 | -8.24%7.51億 | 2.69%5.28億 | 21.22%4.24億 | -14.74%4.59億 | -14.74%4.59億 | 3.04%8.19億 | -3.48%5.14億 |
| -未払い法人所得税 | 24.33%135.79万 | -76.34%490.09万 | -76.34%490.09万 | 53.33%306.03万 | 7.74%259.12万 | -93.30%109.22万 | -40.24%2,071.16万 | -40.24%2,071.16万 | -82.11%199.59万 | -48.36%240.51万 |
| -その他の未払金 | ---- | -12.96%1,437.23万 | -12.96%1,437.23万 | ---- | ---- | ---- | 52.48%1,651.25万 | 52.48%1,651.25万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -0.59%1.5億 | -9.80%6,852.58万 | -9.80%6,852.58万 | -34.11%1.69億 | 12.08%1.99億 | 0.27%1.51億 | -25.03%7,597.06万 | -25.03%7,597.06万 | 18.54%2.56億 | -25.01%1.77億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 74.49%4.5億 | -43.79%2.72億 | -43.79%2.72億 | 2.81%3.53億 | -22.60%2.75億 | -23.95%2.58億 | 46.26%4.85億 | 46.26%4.85億 | 42.12%3.43億 | 97.56%3.56億 |
| -短期借入金 | 74.49%4.5億 | -43.95%2.67億 | -43.95%2.67億 | 2.81%3.53億 | -22.60%2.75億 | -23.95%2.58億 | 47.34%4.77億 | 47.34%4.77億 | 42.12%3.43億 | 97.56%3.56億 |
| -資本リース債務 | ---- | -34.22%509.41万 | -34.22%509.41万 | ---- | ---- | ---- | 0.71%774.36万 | 0.71%774.36万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 39.94%9,633.5万 | -2.26%6,105.96万 | -2.26%6,105.96万 | -11.92%6,483.29万 | -6.08%5,933.57万 | -39.82%6,883.87万 | 24.88%6,247.16万 | 24.88%6,247.16万 | -6.96%7,361.06万 | -3.61%6,317.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | 1.26%7,397.63万 | 1.26%7,397.63万 | ---- | ---- | ---- | 17.84%7,305.26万 | 17.84%7,305.26万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 44.34%13.03億 | -10.21%10.71億 | -10.21%10.71億 | -10.24%13.41億 | -4.38%10.64億 | -6.94%9.03億 | 5.64%11.93億 | 5.64%11.93億 | 11.26%14.93億 | 9.15%11.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -96.67%21.15万 | -96.30%28.04万 | -96.30%28.04万 | -68.95%299.34万 | -60.70%424.57万 | -50.44%635.42万 | -45.63%756.91万 | -45.63%756.91万 | -43.80%964.06万 | -41.05%1,080.24万 |
| -リース債務 | -96.67%21.15万 | -96.30%28.04万 | -96.30%28.04万 | -68.95%299.34万 | -60.70%424.57万 | -50.44%635.42万 | -45.63%756.91万 | -45.63%756.91万 | -43.80%964.06万 | -41.05%1,080.24万 |
| 繰延負債 | 24.36%1,703.02万 | 21.07%1,553.06万 | 21.07%1,553.06万 | 32.15%1,655.58万 | 16.96%1,400.16万 | 5.19%1,369.43万 | 1.12%1,282.78万 | 1.12%1,282.78万 | 7.60%1,252.84万 | 72.30%1,197.17万 |
| その他の非流動性負債 | -19.60%746.05万 | -33.28%896.85万 | -33.28%896.85万 | -21.46%1,211.67万 | -46.99%929.35万 | -47.27%927.89万 | -35.89%1,344.14万 | -35.89%1,344.14万 | -28.81%1,542.7万 | -30.39%1,753.23万 |
| 非流動負債合計 | -15.77%2,470.22万 | -26.77%2,477.95万 | -26.77%2,477.95万 | -15.77%3,166.59万 | -31.67%2,754.08万 | -32.48%2,932.74万 | -28.87%3,383.83万 | -28.87%3,383.83万 | -25.51%3,759.6万 | -20.12%4,030.64万 |
| 負債合計 | 42.45%13.28億 | -10.67%10.96億 | -10.67%10.96億 | -10.37%13.72億 | -5.33%10.92億 | -8.04%9.32億 | 4.24%12.27億 | 4.24%12.27億 | 9.93%15.31億 | 7.77%11.53億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.62%10.05万 | 0.60%10.03万 | 0.60%10.03万 | 0.52%10.02万 | 0.51%10.01万 | 0.46%9.99万 | 0.39%9.97万 | 0.39%9.97万 | 0.38%9.97万 | 0.63%9.96万 |
| -普通株式 | 0.62%10.05万 | 0.60%10.03万 | 0.60%10.03万 | 0.52%10.02万 | 0.51%10.01万 | 0.46%9.99万 | 0.39%9.97万 | 0.39%9.97万 | 0.38%9.97万 | 0.63%9.96万 |
| 利益剰余金 | -40.99%-9.16億 | -46.13%-8.61億 | -46.13%-8.61億 | -32.38%-7.31億 | -17.38%-6.52億 | -14.09%-6.5億 | -9.16%-5.89億 | -9.16%-5.89億 | 6.01%-5.52億 | 18.28%-5.55億 |
| 資本剰余金 | 2.10%19.71億 | 2.52%19.64億 | 2.52%19.64億 | 2.69%19.56億 | 3.13%19.47億 | 3.18%19.3億 | 3.26%19.16億 | 3.26%19.16億 | 3.36%19.05億 | 3.34%18.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 60.18%-898.92万 | 42.58%-949.57万 | 42.58%-949.57万 | 53.66%-403.92万 | 95.67%-139.43万 | 59.10%-2,257.53万 | 67.65%-1,653.67万 | 67.65%-1,653.67万 | 80.57%-871.73万 | 30.39%-3,217.61万 |
| 株主資本 | -16.87%10.46億 | -16.52%10.94億 | -16.52%10.94億 | -9.14%12.21億 | -0.50%12.94億 | 0.96%12.58億 | 3.60%13.1億 | 3.60%13.1億 | 11.02%13.44億 | 18.09%13億 |
| 資本合計 | -16.87%10.46億 | -16.52%10.94億 | -16.52%10.94億 | -9.14%12.21億 | -0.50%12.94億 | 0.96%12.58億 | 3.60%13.1億 | 3.60%13.1億 | 11.02%13.44億 | 18.09%13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
