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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.92%9,373.51万 | -136.46%-1.22億 | -28.23%3.34億 | 160.58%4.66億 | 1,985.17%1.79億 | -89.30%856.91万 | 165.06%8,006.33万 | -1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -449.58%-2.72億 | -121.90%-4,946.29万 | 33.90%2.26億 | -11.28%1.69億 | 154.46%1.9億 | -89.01%-3.49億 | 20.65%-1.85億 | ---2.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.78%-596.18万 | 5.78%-1,794.74万 | -33.01%-1,904.94万 | -112.22%-1,432.19万 | -58.21%-674.85万 | -104.00%-426.56万 | -151.30%-209.1万 | --407.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.75%1.48億 | 49.48%1.43億 | 90.04%9,547.3万 | 54.92%5,023.9万 | 71.75%3,242.84万 | 93.72%1,888.14万 | 87.88%974.66万 | --518.78万 |
| 繰延税金 | -80.15%-1,095.23万 | -240.68%-607.95万 | 123.81%432.16万 | -2,507.85%-1,815.05万 | --75.38万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.61%830.33万 | -20.55%852.55万 | --1,073.02万 | ---- | ---- | -19.78%3,449.99万 | --4,300.64万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 105.94%1,733.11万 | -727.00%-2.92億 | -115.13%-3,529.15万 | 428.47%2.33億 | -377.75%-7,101.24万 | -82.91%2,556.71万 | 578.56%1.5億 | --2,205.1万 |
| -売上債権増減額 | 213.26%7,871.14万 | 58.76%-6,949.55万 | -1,357.36%-1.69億 | 120.99%1,340.27万 | -49.12%-6,386.42万 | -615.55%-4,282.73万 | 143.23%830.72万 | ---1,921.51万 |
| -棚卸資産増減額 | 101.68%262.75万 | -19.00%-1.56億 | -529.19%-1.31億 | 165.40%3,056.58万 | 35.45%-4,673.93万 | -237.67%-7,241.06万 | 42.54%-2,144.42万 | ---3,732.21万 |
| -前払費用増減額 | 95.98%-506.23万 | -408.36%-1.26億 | -2,391.40%-2,476.36万 | 127.40%108.07万 | 79.85%-394.37万 | -179.88%-1,957.04万 | 323.65%2,449.87万 | ---1,095.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.81%-5,576.54万 | -78.69%6,498.84万 | 93.01%3.05億 | 315.09%1.58億 | -78.89%3,807.38万 | 95.48%1.8億 | 22.18%9,227.08万 | --7,552.14万 |
| -その他流動資産の変動 | 441.81%626.96万 | -220.67%-183.42万 | 488.03%152.01万 | 83.81%-39.17万 | -1,758.23%-241.94万 | ---13.02万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 41.24%-974.59万 | -30.32%-1,658.51万 | -317.67%-1,272.64万 | 998.03%584.65万 | -89.82%53.25万 | -7.94%523.11万 | --568.22万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -97.73%29.62万 | 381.22%1,306.37万 | -118.80%-464.53万 | 236.29%2,471.09万 | 129.28%734.81万 | -162.25%-2,509.45万 | 187.52%4,031.39万 | --1,402.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 176.92%9,373.51万 | -136.46%-1.22億 | -28.23%3.34億 | 160.58%4.66億 | 1,985.17%1.79億 | -89.30%856.91万 | 165.06%8,006.33万 | ---1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.64%2.16億 | 234.85%3.98億 | 44.87%-2.95億 | -14.39%-5.35億 | -351.68%-4.68億 | -85.22%-1.04億 | 6.71%-5,592.89万 | -5,994.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.68%-7,893.46万 | 52.63%-1.35億 | -155.71%-2.86億 | 2.18%-1.12億 | -256.78%-1.14億 | -37.74%-3,201.79万 | -125.24%-2,324.45万 | ---1,032.01万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -48.75%-3,983.61万 | -25.90%-2,677.98万 | ---2,127.15万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -44.63%2.95億 | 6,229.44%5.33億 | 97.73%-869.97万 | -17.37%-3.84億 | -549.85%-3.27億 | -53.90%-5,030.02万 | 34.14%-3,268.45万 | ---4,962.99万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---61.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.64%2.16億 | 234.85%3.98億 | 44.87%-2.95億 | -14.39%-5.35億 | -351.68%-4.68億 | -85.22%-1.04億 | 6.71%-5,592.89万 | ---5,994.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.46%-5,934.6万 | -384.92%-1,779.69万 | 147.45%624.64万 | -137.31%-1,316.37万 | -93.65%3,528.24万 | 708.38%5.55億 | -69.47%6,870.33万 | 2.25億 |
| 借入金純額 | -200.00%-6,000万 | ---2,000万 | --0 | -199.94%-3,739.41万 | 218.60%3,741.61万 | -82.91%1,174.38万 | -61.57%6,870.33万 | --1.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.02億 | --0 | --3,355 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | --0 | --1.11億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.31%65.4万 | -64.73%220.31万 | -74.22%624.64万 | 2,330.52%2,423.04万 | --99.69万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.42%-313.06万 | ---2,008.95万 | ---- | ---6,471.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.46%-5,934.6万 | -384.92%-1,779.69万 | 147.45%624.64万 | -137.31%-1,316.37万 | -93.65%3,528.24万 | 708.38%5.55億 | -69.47%6,870.33万 | --2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.68%7.21億 | 9.32%4.32億 | -21.16%3.95億 | -32.97%5.02億 | 165.47%7.48億 | 39.47%2.82億 | 329.56%2.02億 | --4,705.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.92%2.51億 | 469.28%2.58億 | 154.79%4,536.21万 | 67.39%-8,279.66万 | -155.16%-2.54億 | 395.88%4.6億 | 121.00%9,283.76万 | --4,200.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.33%891.32万 | 453.85%3,004.36万 | 63.61%-849.04万 | -423.78%-2,333.22万 | 18.62%720.61万 | 146.50%607.47万 | -733.66%-1,306.48万 | --206.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.03%9.8億 | 66.68%7.21億 | 9.32%4.32億 | -21.16%3.95億 | -32.97%5.02億 | 165.47%7.48億 | 209.35%2.82億 | --9,112.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.75%1,480.05万 | -631.09%-2.57億 | -84.58%4,842.95万 | 733.68%3.14億 | 184.23%3,766.64万 | -178.71%-4,472.03万 | 142.60%5,681.88万 | ---1.33億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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