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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.39%171.09万 | 143.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 198.06%13.58万 | ---13.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.27%30.39万 | --34.25万 |
| その他の非現金項目 | 20.00%24万 | --20万 |
| 運転資金の増減額 | -11.34%90.63万 | --102.23万 |
| -売掛金増減額 | 70.80%11.47万 | --6.72万 |
| -在庫増減額 | -633.95%-7,219 | --1,352 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.80%44.54万 | --30.98万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.73%-19.46万 | ---16.82万 |
| -その他運転資金の変動 | -32.52%54.8万 | --81.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.39%171.09万 | --143.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -469.85%-9.45万 | -1.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-163.38万 | -154.44万 |
| 借入金純額 | -78.06%10.87万 | --49.56万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.58%-174.25万 | ---204万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-163.38万 | ---154.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.91%2.88万 | --10.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.45%-1.73万 | ---12.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.08%1.61万 | --5.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.20%2.76万 | --2.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.12%161.64万 | --141.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
