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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -203.23%-176.61万 | 19.39%171.09万 | 143.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.19%10.84万 | 198.06%13.58万 | ---13.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --11.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.42%22.97万 | -11.27%30.39万 | --34.25万 |
| 繰延税金 | --0 | --20.81万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -69.38%7.35万 | 20.00%24万 | --20万 |
| 運転資金の増減額 | -406.66%-217.84万 | -2.88%71.03万 | --73.14万 |
| -売上債権増減額 | -99.10%1,166 | 131.25%12.99万 | --5.62万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,017.40%-8.07万 | -633.95%-7,219 | --1,352 |
| -前払費用増減額 | -2,849.70%-44.83万 | -238.32%-1.52万 | --1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.90%2.02万 | 1,222.31%24.94万 | --1.89万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.41%-23.04万 | -15.73%-19.46万 | ---16.82万 |
| -その他運転資金の変動 | -362.84%-144.04万 | -32.52%54.8万 | --81.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -203.23%-176.61万 | 19.39%171.09万 | --143.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-6.98万 | -469.85%-9.45万 | -1.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.05%-6.98万 | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%-6.98万 | -469.85%-9.45万 | ---1.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.16%188.15万 | -5.79%-163.38万 | -154.44万 |
| 借入金純額 | -108.57%-9,317 | -78.06%10.87万 | --49.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --19.23万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 198.89%172.32万 | 14.58%-174.25万 | ---204万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215.16%188.15万 | -5.79%-163.38万 | ---154.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.20%2.76万 | -72.91%2.88万 | --10.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.58%4.55万 | 86.45%-1.73万 | ---12.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -217.60%-1.9万 | -68.08%1.61万 | --5.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.34%5.41万 | -4.20%2.76万 | --2.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -213.58%-183.6万 | 14.12%161.64万 | --141.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
