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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.41万 | -7.41%-242.87万 | -451.05%-114.21万 | -173.19%-124.77万 | 54.77%-53.47万 | -105.72%-226.11万 | 58.60%-41.51万 | -412.81%-20.73万 | -961.11%-45.67万 | -8,947.72%-118.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---55.88万 | 4.09%-333.75万 | 114.13%17.65万 | -6.46%-14.62万 | -34.36%-161.05万 | -373.57%-347.98万 | -119.04%-89.47万 | -1,039.52%-124.92万 | 25.93%-13.73万 | -3,728.07%-119.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1,106 | --1,544 | ---78 | --1,184 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1,581 | --3,950 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 634.51%120.76万 | --29.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --5.33万 | 380.68%188.97万 | 154.66%17.58万 | 165.52%18.33万 | 365.46%87.17万 | 1,690.54%39.31万 | 881.32%6.78万 | 441.57%6.9万 | 22,838.54%6.9万 | 9,263.50%18.73万 |
| 繰延税金 | --8.9万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---134.35万 | ---89.54万 | ---53.54万 | ---3.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---9.92万 | 180.22%30.65万 | -1,140.84%-66.65万 | -92.90%-74.93万 | 241.38%24.14万 | 30.62%-38.21万 | 118.81%11.31万 | 13.42%6.4万 | -1,637.97%-38.84万 | -1,151.02%-17.07万 |
| -売掛金増減額 | --5.05万 | 624.03%47.34万 | -2,970.07%-41.22万 | -943.98%-10.54万 | 182.41%3.66万 | -1,514.19%-9.03万 | -299.93%-2.24万 | ---1.34万 | ---1.01万 | ---4.44万 |
| -前払費用増減額 | --6.02万 | 59.83%-12.27万 | -119.07%-2,139 | -2,377.84%-40.16万 | 84.78%-4.76万 | 59.88%-30.55万 | 101.67%1.22万 | 137.76%1.12万 | ---1.62万 | ---31.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---20.99万 | -3.00%1.33万 | -121.63%-1.43万 | 52.00%-17.38万 | 35.39%25.24万 | -93.66%1.37万 | -9.52%12.32万 | -23.13%6.62万 | -1,520.28%-36.21万 | 1,047.41%18.64万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---5.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---18.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---51.41万 | -7.41%-242.87万 | -451.05%-114.21万 | -173.19%-124.77万 | 54.77%-53.47万 | -105.72%-226.11万 | 58.60%-41.51万 | -412.81%-20.73万 | -961.11%-45.67万 | -8,947.72%-118.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.1万 | -5,547.20%-621.14万 | -299.35万 | -1,068.96%-128.57万 | 246.28万 | -193.31%-11万 | 0 | 0 | -11万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.23万 | ---1.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --265.3万 | --0 | ---25.07万 | --265.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---116.87万 | -7,941.45%-884.48万 | ---298.17万 | ---103.5万 | ---19.02万 | -193.31%-11万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---118.1万 | -5,547.20%-621.14万 | ---299.35万 | -1,068.96%-128.57万 | --246.28万 | -193.31%-11万 | --0 | --0 | ---11万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 509.98%1,130.3万 | -100.00%-1 | -100.20%-1,412 | 775.06%938.5万 | 12.27%185.3万 | 0 | 7.5万 | 70.55万 | 793.75%107.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,039.44%1,222.05万 | --318.25万 | ---318.25万 | 849.42%1,018.25万 | -6.58%107.25万 | --0 | --0 | --0 | --107.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.74%2,000 | -4,343.33%-318.25万 | 351.10%318.25万 | --2,000 | 550.42%78.05万 | --0 | --7.5万 | --70.55万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---91.95万 | ---1 | ---1,412 | ---79.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 509.98%1,130.3万 | -100.00%-1 | -100.20%-1,412 | 775.06%938.5万 | 12.27%185.3万 | --0 | --7.5万 | --70.55万 | 793.75%107.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --287.61万 | -70.84%21.32万 | 1,082.24%899.15万 | 1,753.83%1,152.63万 | -70.84%21.32万 | 236.27%73.13万 | 260.81%62.83万 | 211.85%76.05万 | 116.70%62.18万 | 236.27%73.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---169.52万 | 613.96%266.29万 | -3,026.80%-413.56万 | -1,926.42%-253.48万 | 10,423.51%1,131.31万 | -200.83%-51.81万 | -174.49%-41.51万 | -89.63%-13.23万 | 422.45%13.88万 | -257.83%-10.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --118.1万 | 1,248.83%287.61万 | 672.88%485.59万 | 1,082.24%899.15万 | 1,753.83%1,152.63万 | -70.84%21.32万 | -70.84%21.32万 | 260.81%62.83万 | 211.85%76.05万 | 116.70%62.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---52.64万 | -8.28%-244.83万 | -456.72%-115.39万 | -173.19%-124.77万 | 54.77%-53.47万 | -105.72%-226.11万 | 58.60%-41.51万 | -412.81%-20.73万 | -961.11%-45.67万 | -8,947.72%-118.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
