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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.29%-895.5万 | -10.77%4.27億 | -29.18%6,451.3万 | -45.75%2,429.2万 | -32.37%2.92億 | 152.18%4,641.5万 | 48.07%4.79億 | 3.99%9,109.5万 | 147.35%4,477.7万 | 17.45%4.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.87%1.31億 | 9.46%2.9億 | 146.13%9,112.6万 | -855.48%-1,157.4万 | 9.58%1.21億 | -22.87%8,941.1万 | -3.71%2.65億 | -32.09%3,702.4万 | -88.26%153.2万 | 14.80%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -797.98%-4,849.1万 | 151.40%1,957.4万 | 71.33%-184.8万 | 109.68%136.5万 | 82.21%2,545.7万 | 82.86%-540万 | 36.43%-3,808.1万 | -853.04%-644.6万 | 34.59%-1,410.3万 | -67.13%1,397.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.52%4,532.9万 | 8.91%1.67億 | 15.29%4,529.8万 | 5.22%4,090.7万 | 5.21%4,007.5万 | 9.82%4,028.7万 | 18.33%1.53億 | 13.73%3,929.1万 | 18.27%3,887.7万 | 21.17%3,809万 |
| 繰延税金 | 11.95%2,232.7万 | 182.91%8,451.6万 | 84.39%3,373.2万 | 101.19%29.7万 | 26.16%3,054.4万 | 60.64%1,994.3万 | -63.35%2,987.4万 | -58.55%1,829.4万 | -221.36%-2,504.6万 | 1,077.01%2,421.1万 |
| その他の非現金項目 | 38.85%-615.2万 | -88.92%-4,524万 | 29.31%-1,046.1万 | -153.78%-746.1万 | -645.49%-1,725.8万 | -158.35%-1,006万 | 35.25%-2,394.7万 | 3.14%-1,479.8万 | -125.11%-294万 | 43.09%-231.5万 |
| 運転資金の増減額 | -78.07%-1.53億 | -196.85%-8,901.4万 | -628.07%-9,271.4万 | -102.50%-111.5万 | -62.98%9,100.6万 | 60.12%-8,619.1万 | 235.73%9,191.2万 | 155.19%1,755.7万 | 132.16%4,466.5万 | 23.33%2.46億 |
| -売上債権増減額 | -38.75%-2.03億 | -111.32%-1,274.4万 | 148.92%2,159.1万 | -2.52%1.1億 | -99.14%205.6万 | 40.76%-1.46億 | 776.12%1.13億 | -80.80%867.4万 | 147.20%1.13億 | 2,399.24%2.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 169.35%524.7万 | -116.44%-1,108.6万 | -81.32%-7,373万 | 32.09%-5,252.2万 | -32.40%1.13億 | -89.16%194.8万 | 183.47%6,744.5万 | 40.32%-4,066.2万 | 43.83%-7,733.7万 | -3.69%1.67億 |
| -前払費用増減額 | -28.08%-742.1万 | -72.20%-201.3万 | 47.00%188.9万 | -39.39%244.8万 | -114.03%-55.6万 | 44.59%-579.4万 | -187.93%-116.9万 | 58.06%128.5万 | -6.70%403.9万 | 182.47%396.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.65%-1,496.3万 | 112.42%2,189.4万 | -34.02%2,146.7万 | 112.23%313.7万 | 128.50%2,018.8万 | 79.61%-2,289.8万 | -649.28%-1.76億 | -52.79%3,253.8万 | -132.90%-2,565.9万 | -36.99%-7,082.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.21%6,675万 | -195.33%-8,506.5万 | -829.71%-7,264.3万 | -251.68%-5,545.2万 | 52.80%-4,390万 | -35.95%8,693万 | 4,716.40%8,923.5万 | 192.47%995.5万 | 121.59%3,655.8万 | -197.50%-9,301万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.29%-895.5万 | -10.77%4.27億 | -29.18%6,451.3万 | -45.75%2,429.2万 | -32.37%2.92億 | 152.18%4,641.5万 | 48.07%4.79億 | 3.99%9,109.5万 | 147.35%4,477.7万 | 17.45%4.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.06%-1,927.1万 | -5.65%-5.69億 | -10.00%-1.76億 | -35.32%-1.58億 | -4.35%-1.21億 | 21.83%-1.14億 | 8.80%-5.39億 | -3.07%-1.6億 | 15.69%-1.16億 | 12.50%-1.16億 |
| 資本支出 | -32.50%-1.52億 | -5.62%-5.71億 | -9.23%-1.76億 | -31.42%-1.76億 | -4.79%-1.05億 | 21.45%-1.15億 | 9.61%-5.41億 | -2.16%-1.61億 | 4.25%-1.34億 | 26.70%-1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.06%-1,927.1万 | -5.65%-5.69億 | -10.00%-1.76億 | -35.32%-1.58億 | -4.35%-1.21億 | 21.83%-1.14億 | 8.80%-5.39億 | -3.07%-1.6億 | 15.69%-1.16億 | 12.50%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.89%2,917.7万 | 137.47%1.42億 | 29.50%9,045.4万 | 233.85%1.51億 | 42.09%-1.69億 | -70.63%6,928.9万 | -77.26%5,969.7万 | 68.21%6,984.9万 | -81.62%4,512.8万 | -30.92%-2.91億 |
| 借入金純額 | -33.95%6,180.5万 | 51.25%2.38億 | 11.43%1.17億 | 226.22%1.77億 | 41.27%-1.49億 | -62.91%9,357万 | -58.53%1.57億 | 49.19%1.05億 | -80.21%5,422.2万 | -30.90%-2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.23%2,370.3万 | 28.73%7,440.6万 | 347.09%1,597.9万 | -47.50%1,506.7万 | 475.60%2,166万 | -0.30%2,170万 | 292.00%5,780万 | -2.59%357.4万 | 707.23%2,869.7万 | 1.26%376.3万 |
| 配当金支払総額 | -9.20%-4,475.2万 | -9.33%-1.65億 | -9.57%-4,161.7万 | -9.26%-4,129万 | -1.19%-4,117.5万 | -18.76%-4,098.1万 | -18.22%-1.51億 | -18.65%-3,798.2万 | -18.22%-3,779.1万 | -27.63%-4,069.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.58%-1,157.9万 | -25.06%-572.4万 | -26.04%-69.7万 | --0 | 92.93%-2.7万 | -37.29%-500万 | -9.58%-457.7万 | -44.39%-55.3万 | --0 | -25.66%-38.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.89%2,917.7万 | 137.47%1.42億 | 29.50%9,045.4万 | 233.85%1.51億 | 42.09%-1.69億 | -70.63%6,928.9万 | -77.26%5,969.7万 | 68.21%6,984.9万 | -81.62%4,512.8万 | -30.92%-2.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.26%161.2万 | 4.48%151.7万 | 2,168.04%2,313.4万 | -79.15%574.6万 | 19.56%342.9万 | 4.48%151.7万 | -75.97%145.2万 | -96.36%102万 | 81.29%2,755.6万 | 12.34%286.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.26%95.1万 | 46.15%9.5万 | -4,430.38%-2,152.2万 | 165.53%1,738.8万 | -90.61%231.7万 | 35.03%191.2万 | 101.42%6.5万 | 101.87%49.7万 | -307.43%-2,653.6万 | 95.21%2,468.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.26%256.3万 | 6.26%161.2万 | 6.26%161.2万 | 2,168.04%2,313.4万 | -79.15%574.6万 | 19.56%342.9万 | 4.48%151.7万 | 4.48%151.7万 | -96.36%102万 | 81.29%2,755.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.79%-1.61億 | -132.39%-1.44億 | -59.49%-1.11億 | -70.21%-1.52億 | -43.63%1.87億 | 70.96%-6,820.7万 | 77.48%-6,192.6万 | 0.14%-6,961万 | 61.99%-8,908.3万 | 43.66%3.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
