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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 696.97%3.94億 | 27.19%74.29億 | 16.25%26.19億 | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600万 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.52%10.51億 | 12.43%57億 | 45.49%15億 | -5.48%11.72億 | 18.56%15.78億 | -1.23%14.5億 | -16.14%50.7億 | -28.35%10.31億 | -11.17%12.4億 | -0.45%13.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-700万 | 35.21%-1.38億 | -256.25%-5,700万 | 47.22%-3,800万 | 74.47%-3,600万 | -143.75%-700万 | -719.23%-2.13億 | 44.83%-1,600万 | -60.00%-7,200万 | -2,920.00%-1.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.08%1.84億 | -1.75%8.44億 | -13.56%2.04億 | 87.50%2.7億 | -42.32%1.84億 | 16.25%1.86億 | 2.26%8.59億 | -20.27%2.36億 | -21.31%1.44億 | 65.28%3.19億 |
| 株式ベースの報酬 | -6.63%1.83億 | 6.49%8.04億 | -6.53%1.86億 | 12.50%2.16億 | 6.19%2.06億 | 15.29%1.96億 | 18.34%7.55億 | 16.37%1.99億 | 19.25%1.92億 | 14.12%1.94億 |
| 繰延税金 | 22.06%-5,300万 | -324.79%-4.97億 | -318.18%-2.16億 | -107.58%-1.37億 | 28.97%-7,600万 | -58.14%-6,800万 | 82.00%-1.17億 | 123.80%9,900万 | -450.00%-6,600万 | -38.96%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | 47.12%-9.64億 | 239.57%7.16億 | 42.33%10.02億 | -27.27%5.76億 | 261.51%9.61億 | -28.93%-18.23億 | 69.10%-5.13億 | 327.10%7.04億 | 152.31%7.92億 | -152.70%-5.95億 |
| -売上債権増減額 | 49.76%-3.12億 | -167.28%-3.29億 | -73.68%1億 | -77.71%2.2億 | 93.95%-2,800万 | -49.64%-6.21億 | 197.02%4.89億 | 139.18%3.8億 | 1,381.82%9.87億 | -191.32%-4.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -158.17%-6.79億 | 782.71%9.08億 | -46.70%2.1億 | -51.31%2.05億 | 82.17%7.56億 | 80.70%-2.63億 | 92.06%-1.33億 | 149.00%3.94億 | 136.93%4.21億 | 148.50%4.15億 |
| -前払費用増減額 | -17.78%-2.65億 | 59.63%-2.6億 | 122.10%8,200万 | 252.94%5,200万 | -52.25%-1.69億 | -75.78%-2.25億 | 23.79%-6.44億 | -80.10%-3.71億 | 82.56%-3,400万 | 45.05%-1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.90%2.92億 | 276.44%3.97億 | 102.66%6.1億 | 117.01%9,900万 | 192.20%4.02億 | -245.12%-7.14億 | -116.48%-2.25億 | -81.98%3.01億 | -470.59%-5.82億 | -166.36%-4.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 696.97%3.94億 | 27.19%74.29億 | 16.25%26.19億 | -7.67%20.59億 | 181.42%28.17億 | -118.49%-6,600万 | 12.59%58.41億 | 95.74%22.53億 | 1,219.53%22.3億 | -63.69%10.01億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.71%-1.66億 | 58.51%8.94億 | -167.92%-2.9億 | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.57%-1.2億 | 16.20%-8.12億 | 20.82%-2.13億 | 29.50%-1.41億 | 13.14%-2.05億 | 4.17%-2.53億 | -27.84%-9.69億 | -11.16%-2.69億 | -29.87%-2億 | -32.58%-2.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -106.85%-4,600万 | 16.21%17.21億 | -110.06%-7,100万 | 27.56%4.49億 | 31.05%6.71億 | 855.06%6.72億 | 298.26%14.81億 | 72.62%7.06億 | 192.63%3.52億 | 137.67%5.12億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -128.85%-1,500万 | 40.00%-600万 | -87.50%100万 | 89.41%-900万 | -100.72%-100万 | 373.68%5,200万 | -150.00%-1,000万 | 111.11%800万 | -23.19%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139.71%-1.66億 | 58.51%8.94億 | -167.92%-2.9億 | 93.13%3.09億 | 139.27%4.57億 | 295.33%4.18億 | 137.01%5.64億 | 128.34%4.27億 | 126.40%1.6億 | 111.89%1.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.44%-16.22億 | 20.93%-58.88億 | 34.89%-14.2億 | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 |
| 借入金純額 | --600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,460.00%-5.04億 | -4,718.18%-5.08億 | 177.78%700万 | ---200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.50%-11.84億 | 22.45%-42.5億 | 24.87%-10.36億 | 43.07%-8.83億 | 23.55%-11.98億 | -15.26%-11.33億 | -36.52%-54.8億 | -26.40%-13.79億 | -29.25%-15.51億 | -61.38%-15.67億 |
| 配当金支払総額 | -6.49%-5.58億 | -7.80%-21.69億 | -6.87%-5.6億 | -6.44%-5.62億 | -8.96%-5.23億 | -9.17%-5.24億 | -9.53%-20.12億 | -8.94%-5.24億 | -9.32%-5.28億 | -9.59%-4.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.32%1.31億 | 2.46%6.67億 | -20.17%1.9億 | -1.96%1.5億 | 28.09%2.28億 | 20.73%9,900万 | -43.44%6.51億 | 23.96%2.38億 | 35.40%1.53億 | -52.28%1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.54%-1,700万 | -33.33%-1.36億 | -75.00%-1,400万 | 15.38%-2,200万 | -28.26%-5,900万 | -86.36%-4,100万 | 32.45%-1.02億 | 27.27%-800万 | 16.13%-2,600万 | 31.34%-4,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.44%-16.22億 | 20.93%-58.88億 | 34.89%-14.2億 | 32.29%-13.17億 | 19.04%-15.52億 | -13.89%-15.99億 | -53.99%-74.47億 | -58.04%-21.81億 | -20.81%-19.45億 | -73.80%-19.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.51%98.6億 | -13.21%74.41億 | 28.83%89.6億 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.30%85.74億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 | -32.59%72.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.79%-13.94億 | 333.69%24.35億 | 82.16%9.09億 | 136.18%10.51億 | 337.52%17.22億 | 1.11%-12.47億 | 11.09%-10.42億 | 1,288.10%4.99億 | 121.74%4.45億 | -1,610.42%-7.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.75%1,900万 | 82.42%-1,600万 | 30.77%-900万 | -150.00%-1,000万 | 272.73%1,900万 | 81.61%-1,600万 | 36.36%-9,100万 | 85.23%-1,300万 | --2,000万 | 35.29%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.34%84.85億 | 32.51%98.6億 | 32.51%98.6億 | 28.83%89.6億 | 22.02%79.19億 | -14.50%61.78億 | -13.21%74.41億 | -13.21%74.41億 | -20.09%69.55億 | -39.63%64.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.89%2.74億 | 35.82%66.17億 | 21.27%24.06億 | -5.52%19.18億 | 241.44%26.12億 | -443.01%-3.19億 | 9.98%48.72億 | 118.26%19.84億 | 13,433.33%20.3億 | -70.34%7.65億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
