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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.80%-2,697.14万 | -198.30%-665.72万 | -29.20%-787.06万 | -151.93%-1,720.1万 | 50.32%-223.18万 | -582.40%-609.2万 | -665.67%-730.62万 | -221.49%-157.11万 | -258.27%-682.77万 | -998.56%-449.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.59%-2,701.38万 | 79.28%-696.4万 | -32.43%-761.63万 | -677.48%-5,358.96万 | -597.90%-3,360.69万 | -594.91%-575.13万 | -1,117.09%-900.2万 | -925.25%-522.94万 | -252.35%-689.28万 | -864.01%-481.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.82%-1.01万 | -1,146.64%-3.21万 | 35.66%2.65万 | -63,547.50%-7.64万 | -74.62%3,068 | -41.81%1.95万 | 5.47%-5.57万 | -429.87%-4.33万 | -100.65%-120 | --1.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.53%25.25万 | -49.38%3.98万 | 16.02%7.19万 | 350.87%22.44万 | 132.52%7.86万 | 1,021.10%6.19万 | 1,316.89%7.75万 | 27.74%6,369 | --4.98万 | --3.38万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --3,072.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.83%28万 | --11.55万 | -60.40%4.21万 | --390.45万 | --0 | --10.63万 | --0 | --379.83万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -129.85%-48万 | -67.54%18.36万 | 25.28%-39.48万 | 10,315.07%160.8万 | 103.75%56.54万 | -407.12%-52.84万 | 1,138.78%167.39万 | -3,263.28%-10.3万 | -51.95%1.54万 | 283.98%27.75万 |
| -売掛金増減額 | 131.53%8,963 | -106.74%-2.12万 | -84.43%6,774 | -144.72%-2.84万 | -731.87%-1.02万 | 597.74%4.35万 | -1,161.42%-1.51万 | -181.81%-4.66万 | 208.85%6.36万 | 109.26%1,619 |
| -前払費用増減額 | 51.91%-1.1万 | -1,586.63%-5,783 | 71.12%-4,156 | -322.89%-2.29万 | -97.32%389 | 61.81%-1.44万 | -81.39%1.78万 | 56.91%-2.67万 | 135.96%1.03万 | 334.79%1.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.52%-52.52万 | -96.42%2.3万 | 59.64%-39.77万 | 1,101.82%101.94万 | 194.87%64.29万 | -1,254.57%-98.53万 | 645.04%139.16万 | -460.12%-2.98万 | -185.42%-10.18万 | 127.25%21.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.61%4.73万 | 377.25%18.75万 | -99.94%237 | 1,375.98%63.99万 | ---6.76万 | --42.78万 | ---- | ---- | --4.34万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.80%-2,697.14万 | -198.30%-665.72万 | -29.20%-787.06万 | -151.93%-1,720.1万 | 50.32%-223.18万 | -582.40%-609.2万 | -665.67%-730.62万 | -221.49%-157.11万 | -258.27%-682.77万 | -998.56%-449.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%-131.38万 | 95.64%-9,284 | 77.46%-14.31万 | -123.40%-369.54万 | -107.87%-21.29万 | 66.20%-63.52万 | 95.71%-12.01万 | -115.35%-272.72万 | 183.17%1,579.02万 | 187.99%270.39万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -132.80%-38.01万 | -100.14%-6,966 | 99.88%-6,222 | 254.43%23.66万 | ---60.35万 | ---16.33万 | --513.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --42.43万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---12.49万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 64.14%-118.89万 | 156.13%11.56万 | 77.24%-14.31万 | -121.35%-331.53万 | 91.52%-20.59万 | -119.27%-62.9万 | 86.52%-35.67万 | -112.25%-212.37万 | 181.79%1,552.92万 | 27.45%-242.88万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.45%-131.38万 | 95.64%-9,284 | 77.46%-14.31万 | -123.40%-369.54万 | -107.87%-21.29万 | 66.20%-63.52万 | 95.71%-12.01万 | -115.35%-272.72万 | 183.17%1,579.02万 | 187.99%270.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.61%2,580.21万 | 989.36万 | 14万 | 389.39%1,567.47万 | 0 | 0 | 30.56%-3,343 | 388.30%1,567.8万 | -84.16%320.29万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.28%2,618.89万 | --993.89万 | --0 | 337.50%1,575万 | --0 | --0 | --0 | 337.50%1,575万 | -82.22%360万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --14万 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -599.17%-52.68万 | ---4.53万 | --0 | 81.03%-7.53万 | --0 | --0 | 30.56%-3,343 | 81.51%-7.2万 | 56.03%-39.71万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.61%2,580.21万 | --989.36万 | --14万 | 389.39%1,567.47万 | --0 | --0 | 30.56%-3,343 | 388.30%1,567.8万 | -84.16%320.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.70%793.14万 | -78.59%222.13万 | -40.98%1,009.51万 | 1,231.69%1,315.31万 | -30.55%1,037.61万 | -3.46%1,710.32万 | 14.24%2,453.29万 | 1,231.69%1,315.31万 | -40.65%98.77万 | 725.25%1,494.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.45%-248.3万 | 232.01%322.71万 | -17.04%-787.38万 | -142.92%-522.17万 | -36.72%-244.46万 | -142.44%-672.71万 | -97.70%-742.97万 | -44.45%1,137.98万 | 1,898.37%1,216.54万 | -117.32%-178.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.31%544.84万 | -31.31%544.84万 | -78.59%222.13万 | -39.70%793.14万 | -39.70%793.14万 | -30.55%1,037.61万 | -3.46%1,710.32万 | 14.24%2,453.29万 | 1,231.69%1,315.31万 | 1,231.69%1,315.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.23%-2,697.14万 | -197.89%-665.72万 | -28.55%-787.06万 | -151.77%-1,760.13万 | -448.82%-223.48万 | -1.44%-612.24万 | -538.39%-706.96万 | -344.97%-217.45万 | -266.83%-699.09万 | 256.68%64.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
