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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --3.4万 | -77.78%2.6万 | -77.78%2.6万 | --878.6万 | --122.2万 | -66.67%11.7万 | --11.7万 | --35.1万 |
| -現金及び現金同等物 | --3.4万 | -77.78%2.6万 | -77.78%2.6万 | --878.6万 | --122.2万 | -66.67%11.7万 | --11.7万 | --35.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2.6万 | -72.92%2.6万 | -72.92%2.6万 | --4.1万 | --3.6万 | 43.28%9.6万 | --9.6万 | --6.7万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.9万 | --2.9万 | --0 |
| -その他の売掛金 | --2.6万 | -61.19%2.6万 | -61.19%2.6万 | --4.1万 | --3.6万 | 0.00%6.7万 | --6.7万 | --6.7万 |
| 前払費用 | --125万 | 1,076.69%156.5万 | 1,076.69%156.5万 | --120万 | --46.4万 | -22.67%13.3万 | --13.3万 | --17.2万 |
| 制限付き現金 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動資産 | --4.7万 | 1,475.00%6.3万 | 1,475.00%6.3万 | --7.2万 | --9.7万 | -81.82%4,000 | --4,000 | --2.2万 |
| 流動資産合計 | --160.7万 | 451.43%193万 | 451.43%193万 | --1,034.9万 | --206.9万 | -42.81%35万 | --35万 | --61.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||
| 有形固定資産純額 | --1,461.8万 | -8.97%1,445.9万 | -8.97%1,445.9万 | --1,475.9万 | --1,512.9万 | -8.56%1,588.3万 | --1,588.3万 | --1,736.9万 |
| -有形固定資産総額 | --1,868.1万 | -1.56%1,828.4万 | -1.56%1,828.4万 | --1,830万 | --1,838.8万 | -1.75%1,857.3万 | --1,857.3万 | --1,890.3万 |
| -減価償却累計额 | ---406.3万 | -42.19%-382.5万 | -42.19%-382.5万 | ---354.1万 | ---325.9万 | -75.36%-269万 | ---269万 | ---153.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --9.1万 | -5.15%9.2万 | -5.15%9.2万 | --9万 | --9.3万 | 8.99%9.7万 | --9.7万 | --8.9万 |
| -その他の無形資産 | --9.1万 | -5.15%9.2万 | -5.15%9.2万 | --9万 | --9.3万 | 8.99%9.7万 | --9.7万 | --8.9万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --381.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --1,470.9万 | -8.94%1,455.1万 | -8.94%1,455.1万 | --1,484.9万 | --1,903.6万 | -8.47%1,598万 | --1,598万 | --1,745.8万 |
| 資産合計 | --1,631.6万 | 0.92%1,648.1万 | 0.92%1,648.1万 | --2,519.8万 | --2,110.5万 | -9.63%1,633万 | --1,633万 | --1,807万 |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 未払金 | --1,295万 | 1,030.34%1,132.6万 | 1,030.34%1,132.6万 | --815.6万 | --361.2万 | -72.02%100.2万 | --100.2万 | --358.1万 |
| -買掛金 | --1,283.5万 | 1,032.31%1,104万 | 1,032.31%1,104万 | --793.8万 | --357.4万 | -43.12%97.5万 | --97.5万 | --171.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --20.2万 | --20.2万 | --16万 | --3.8万 | --0 | --0 | --186.7万 |
| -その他の未払金 | --11.5万 | 211.11%8.4万 | 211.11%8.4万 | --5.8万 | ---- | --2.7万 | --2.7万 | ---- |
| 当期の未払費用 | --163万 | 0.07%136万 | 0.07%136万 | --423.9万 | --106.4万 | 447.98%135.9万 | --135.9万 | --24.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,171.9万 | -16.98%999.1万 | -16.98%999.1万 | --532.7万 | --1,807.8万 | -76.68%1,203.4万 | --1,203.4万 | --5,161.1万 |
| -短期借入金 | --1,156.5万 | -14.28%999.1万 | -14.28%999.1万 | --523.1万 | --1,788.9万 | -77.22%1,165.5万 | --1,165.5万 | --5,115.3万 |
| -資本リース債務 | --15.4万 | --0 | --0 | --9.6万 | --18.9万 | -17.25%37.9万 | --37.9万 | --45.8万 |
| その他の流動負債 | --1,045.1万 | 28,743.64%1,586.4万 | 28,743.64%1,586.4万 | --2,039.6万 | --9.1万 | -12.70%5.5万 | --5.5万 | --6.3万 |
| 流動負債合計 | --3,748.3万 | 167.63%3,945.2万 | 167.63%3,945.2万 | --3,884.8万 | --2,322.9万 | -73.56%1,474.1万 | --1,474.1万 | --5,574.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,049.5万 | --993万 | --993万 | --1,470.7万 | --1,020.6万 | ---- | ---- | --36万 |
| -長期借入金 | --1,014.7万 | --993万 | --993万 | --1,470.7万 | --1,020.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36万 |
| 繰延負債 | --3.3万 | 26.92%3.3万 | 26.92%3.3万 | --2.6万 | --2.6万 | 36.84%2.6万 | --2.6万 | --1.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,336万 | --2,575.9万 | --2,575.9万 | --1,225.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | --3,388.8万 | 137,292.31%3,572.2万 | 137,292.31%3,572.2万 | --2,698.8万 | --1,023.2万 | -93.14%2.6万 | --2.6万 | --37.9万 |
| 負債合計 | --7,137.1万 | 409.07%7,517.4万 | 409.07%7,517.4万 | --6,583.6万 | --3,346.1万 | -73.69%1,476.7万 | --1,476.7万 | --5,612.2万 |
| 資本 | ||||||||
| 資本金 | --2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --3.3万 | -92.86%1,000 | --1,000 | --1.4万 |
| -普通株式 | --2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | --3.3万 | -92.86%1,000 | --1,000 | --1.4万 |
| 利益剰余金 | ---1.68億 | -104.77%-1.62億 | -104.77%-1.62億 | ---1.29億 | ---9,534.7万 | -51.04%-7,917.6万 | ---7,917.6万 | ---5,242.2万 |
| 資本剰余金 | --1.23億 | 50.77%1.22億 | 50.77%1.22億 | --1.21億 | --8,295.8万 | 462.40%8,073.8万 | --8,073.8万 | --1,435.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---1,038.9万 | ---1,829.2万 | ---1,829.2万 | ---3,291.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | ---5,505.5万 | -3,855.15%-5,869.3万 | -3,855.15%-5,869.3万 | ---4,063.8万 | ---1,235.6万 | 104.11%156.3万 | --156.3万 | ---3,805.2万 |
| 資本合計 | ---5,505.5万 | -3,855.15%-5,869.3万 | -3,855.15%-5,869.3万 | ---4,063.8万 | ---1,235.6万 | 104.11%156.3万 | --156.3万 | ---3,805.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
