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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.91%-403.4万 | 2.70%-2,194.8万 | -26.95%-693.9万 | -491.4万 | -15.39%-2,255.7万 | -546.6万 | -1,954.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.33%-538.2万 | -210.06%-8,295.4万 | -383.68%-3,360.6万 | ---832.2万 | -15.00%-2,675.4万 | ---694.8万 | ---2,326.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---452.6万 | --4,820.4万 | --2,372.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.24%32.6万 | -0.58%120.3万 | -1.96%30万 | --30.4万 | -2.73%121万 | --30.6万 | --124.4万 |
| その他の非現金項目 | 32.27%215.6万 | 54.74%419.5万 | -59.14%29.3万 | --163万 | 107.74%271.1万 | --71.7万 | --130.5万 |
| 運転資金の増減額 | 953.24%227.5万 | 7,320.00%222.6万 | 299.15%141.7万 | --21.6万 | -96.78%3万 | --35.5万 | --93.2万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%2.9万 | --0 | --2.9万 | -126.13%-2.9万 | --1.6万 | --11.1万 |
| -前払費用増減額 | 340.88%33万 | -2,561.40%-140.3万 | -451.92%-36.6万 | ---13.7万 | 218.75%5.7万 | --10.4万 | ---4.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 325.00%185.3万 | 801.35%399.3万 | 437.78%189.3万 | --43.6万 | -53.81%44.3万 | --35.2万 | --95.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 193.94%9.3万 | 13.27%-37.9万 | 12.73%-9.6万 | ---9.9万 | -276.72%-43.7万 | ---11万 | ---11.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.31%-1,000 | -250.00%-1.4万 | ---- | ---1.3万 | -115.38%-4,000 | ---7,000 | --2.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.91%-403.4万 | 2.70%-2,194.8万 | -26.95%-693.9万 | ---491.4万 | -15.39%-2,255.7万 | ---546.6万 | ---1,954.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.23%3.5万 | 70.55%-4.8万 | -260.00%-1.8万 | -1.3万 | 64.49%-16.3万 | -5,000 | -45.9万 |
| 資本支出 | --0 | 22.58%-4.8万 | -38.46%-1.8万 | ---1.3万 | -10.71%-6.2万 | ---1.3万 | ---5.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --3.5万 | --0 | --0 | --0 | 74.94%-10.1万 | --8,000 | ---40.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 369.23%3.5万 | 70.55%-4.8万 | -260.00%-1.8万 | ---1.3万 | 64.49%-16.3万 | ---5,000 | ---45.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%400.7万 | -1.47%2,215.5万 | -132.78%-180.3万 | 555.8万 | 11.54%2,248.6万 | 550.1万 | 2,015.9万 |
| 借入金純額 | -73.46%147.4万 | 17.38%2,620.6万 | -104.36%-24万 | --555.4万 | 11.09%2,232.5万 | --550万 | --2,009.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --166.8万 | --1,000 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6,150.00%25万 | 6,249.07%1,022.2万 | --0 | --4,000 | 155.56%16.1万 | --1,000 | --6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --228.3万 | ---1,594.1万 | ---156.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.91%400.7万 | -1.47%2,215.5万 | -132.78%-180.3万 | --555.8万 | 11.54%2,248.6万 | --550.1万 | --2,015.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.90%27.6万 | -66.67%11.7万 | 10,286.21%903.6万 | --11.7万 | 76.38%35.1万 | --8.7万 | --19.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.73%8,000 | 167.95%15.9万 | -29,300.00%-876万 | --63.1万 | -253.95%-23.4万 | --3万 | --15.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.03%28.4万 | 135.90%27.6万 | 135.90%27.6万 | --74.8万 | -66.67%11.7万 | --11.7万 | --35.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.12%-403.4万 | 3.19%-2,199.6万 | -27.16%-695.7万 | ---492.7万 | -13.56%-2,272万 | ---547.1万 | ---2,000.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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