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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --2 |
| 現金支払カテゴリ | 41.07%-182.7万 | -223.26%-310.03万 | -95.91万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.75%-149.99万 | -105.56%-147.41万 | ---71.71万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 79.89%-32.7万 | -572.15%-162.61万 | ---24.19万 |
| 直接支払利息 | ---- | 76.33%-160 | ---676 |
| 直接受取利息 | 5,021.02%3.92万 | 234.50%766 | --229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.33%-178.77万 | -223.05%-309.97万 | ---95.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,900.00%-15万 | 98.24%-1,500 | -8.53万 |
| 資本支出 | -9,900.00%-15万 | 98.24%-1,500 | ---8.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,900.00%-15万 | 98.24%-1,500 | ---8.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,244.98%214.43万 | -100.27%-1.92万 | 700.61万 |
| 借入金純額 | ---- | 23.80%-1.92万 | ---2.52万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --218.42万 | ---- | --703.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.99万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,244.98%214.43万 | -100.27%-1.92万 | --700.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.25%285.2万 | 53,069.02%597.25万 | --1.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.62%20.66万 | -152.35%-312.04万 | --596.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.24%305.86万 | -52.25%285.2万 | --597.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.52%-193.77万 | -196.81%-310.12万 | ---104.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
