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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.41%-110.4万 | -17.26%-836.78万 | 74.21%-104.81万 | -45.27%-141.99万 | -296.19%-437.89万 | -53.62%-152.09万 | -25.14%-713.63万 | -406.36万 | -27.73%-97.74万 | -36.88%-110.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -271.34%-85.58万 | -201.20%-618.42万 | -401.51%-843.34万 | -85.28%112.14万 | -78.93%62.83万 | 117.80%49.95万 | -45.31%611.08万 | ---168.16万 | 31.12%761.77万 | -51.46%298.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 71.92%-127.43万 | 54.07%-1,042.62万 | 135.05%287.43万 | 63.24%-366.55万 | -0.08%-509.63万 | -902.07%-453.87万 | 17.38%-2,270.01万 | ---820.17万 | -28.78%-997.2万 | 39.45%-509.23万 |
| 投資証券未実現損益 | -93.37%758 | -108.07%-7,385 | 436.20%1.7万 | -180.36%-1,326 | -275.86%-3.45万 | -82.97%1.14万 | 234.38%9.15万 | --3,171 | 106.79%1,650 | -77.14%1.96万 |
| 株式ベースの報酬 | -78.06%15.55万 | 12.79%265.76万 | -60.44%54.99万 | 129.44%70.27万 | 117.28%69.64万 | 108.84%70.86万 | -27.81%235.63万 | --139.02万 | 137.52%30.62万 | 87.01%32.05万 |
| 繰延税金 | ---- | -43.63%280.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.31%497.13万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -20.60%57.07万 | -28.23%270.01万 | -33.71%62.96万 | -31.84%62.4万 | -23.86%72.76万 | -23.63%71.88万 | -13.93%376.22万 | --94.99万 | -18.34%91.55万 | -19.53%95.56万 |
| 運転資金の増減額 | -72.29%29.91万 | 105.20%8.99万 | 134.24%51.19万 | -231.02%-20.1万 | -348.65%-130.05万 | 1,212.34%107.96万 | -992.00%-172.84万 | ---149.49万 | 367.94%15.34万 | -1,975.57%-28.99万 |
| -売上債権増減額 | 49.84%-8.03万 | 97.33%-4.67万 | 118.26%22.12万 | 140.82%10.36万 | 20.90%-21.15万 | -1,033.60%-16万 | -2,946.99%-174.68万 | ---121.16万 | -587.15%-25.38万 | -6,822.23%-26.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.39%37.94万 | 641.19%13.66万 | 202.61%29.07万 | -174.81%-30.46万 | -4,734.56%-108.9万 | 1,594.64%123.96万 | -92.66%1.84万 | ---28.33万 | 2,102.04%40.72万 | -296.25%-2.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 27.41%-110.4万 | -17.26%-836.78万 | 74.21%-104.81万 | -45.27%-141.99万 | -296.19%-437.89万 | -53.62%-152.09万 | -25.14%-713.63万 | ---406.36万 | -27.73%-97.74万 | -36.88%-110.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.55%296.25万 | 109.46%1,451.13万 | 0 | 9,798.12%478.09万 | 0 | 181.02%973.04万 | 117.89%692.8万 | 351.65万 | -1,973.92%-4.93万 | -1,722 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12.35%-3,893 | --4.71万 | -1,973.92%-4.93万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -69.55%296.25万 | 109.34%1,451.13万 | --0 | --478.09万 | --0 | 181.02%973.04万 | --693.19万 | --346.94万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.55%296.25万 | 109.46%1,451.13万 | --0 | 9,798.12%478.09万 | --0 | 181.02%973.04万 | 117.89%692.8万 | --351.65万 | -1,973.92%-4.93万 | ---1,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.74%-8,875 | 51.04%-67.82万 | -48.73%-92.35万 | -501.69%-8,875 | 135.70%24.71万 | 110.09%7,115 | -1,348.09%-138.51万 | -62.09万 | 95.36%-1,475 | -5,835.22%-69.22万 |
| 借入金純額 | 0.00%-8,875 | 11.93%-3.55万 | 49.91%-8,875 | -501.69%-8,875 | 20.16%-8,875 | 11.25%-8,875 | 13.56%-4.03万 | ---1.77万 | 78.93%-1,475 | 4.68%-1.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 136.67%27.2万 | --0 | --0 | 137.58%25.6万 | 126.43%1.6万 | -207.72%-74.15万 | --0 | --0 | ---68.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -63.30%-81.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%-50.15万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 5.93%-9.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.40%-10.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.74%-8,875 | 51.04%-67.82万 | -48.73%-92.35万 | -501.69%-8,875 | 135.70%24.71万 | 110.09%7,115 | -1,348.09%-138.51万 | ---62.09万 | 95.36%-1,475 | -5,835.22%-69.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230.77%783.36万 | -40.22%236.83万 | 177.27%980.52万 | 41.38%645.31万 | 66.33%1,058.5万 | -40.22%236.83万 | -37.85%396.16万 | --353.63万 | -1.69%456.45万 | 16.48%636.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.49%184.96万 | 443.01%546.53万 | -68.80%-197.17万 | 426.02%335.21万 | -129.66%-413.18万 | 242.07%821.67万 | 33.95%-159.33万 | ---116.8万 | -28.62%-102.82万 | -119.29%-179.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.52%968.32万 | 230.77%783.36万 | 230.77%783.36万 | 177.27%980.52万 | 41.38%645.31万 | 66.33%1,058.5万 | -40.22%236.83万 | --236.83万 | -7.99%353.63万 | -1.69%456.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.41%-110.4万 | -17.19%-836.78万 | 73.90%-104.81万 | -38.29%-141.99万 | -295.58%-437.89万 | -53.62%-152.09万 | -25.13%-714.02万 | ---401.65万 | -33.75%-102.67万 | -36.87%-110.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
